北京三元食品股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三元股份
股票代码	600429
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王钤	张娜
联系地址	北京市海淀区西二旗中路29号	北京市海淀区西二旗中路29号
电话	010-62848020	010-82411798
传真	010-82413213	010-82413213
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,837,289,178.09	2,779,899,802.26	2.06
所有者权益（或股东权益）	1,770,495,623.21	1,741,894,220.72	1.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.0006	1.9682	1.64
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	19,386,780.44	-47,423,321.90	不适用
利润总额	26,241,421.10	-50,733,204.08	不适用
归属于上市公司股东的净利润	28,386,360.08	-51,511,038.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,843,138.58	-48,012,049.63	不适用
基本每股收益(元)	0.0321	-0.0582	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0247	-0.0543	不适用
稀释每股收益(元)	0.0321	-0.0582	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.62	-3.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,145,353.32	-125,254,274.04	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0736	-0.1415	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-362,367.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	939,676.00
债务重组损益	6,068,455.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,876.45
所得税影响额	-241,229.47
少数股东权益影响额（税后）	-70,189.69
合计	6,543,221.50

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	250,000,000	28.25						250,000,000	28.25
1、国家持股
2、国有法人持股	150,000,000	16.95						150,000,000	16.95
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	100,000,000	11.30						100,000,000	11.30
其中： 境外法人持股	100,000,000	11.30						100,000,000	11.30
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	635,000,000	71.75						635,000,000	71.75
1、人民币普通股	635,000,000	71.75						635,000,000	71.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	885,000,000	100						885,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					43,806户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京企业（食品）有限公司	境外法人		41.33	365,790,000		100,000,000	无
北京首都农业集团有限公司	国有法人		26.50	234,501,756		150,000,000	质押120,000,000
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他		3.39	29,999,748			未知
赵建平	未知		0.45	3,980,000			未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.29	2,571,953			未知
张国樑	未知		0.24	2,084,628			未知
彭文勇	未知		0.23	2,013,252			未知
崔森炎	未知		0.17	1,478,107			未知
石梅	未知		0.15	1,357,300			未知
王静	未知		0.13	1,155,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京企业（食品）有限公司		265,790,000				人民币普通股
北京首都农业集团有限公司		84,501,756				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		29,999,748				人民币普通股
赵建平		3,980,000				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		2,571,953				人民币普通股
张国樑		2,084,628				人民币普通股
彭文勇		2,013,252				人民币普通股
崔森炎		1,478,107				人民币普通股
石梅		1,357,300				人民币普通股
王静		1,155,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
乳业	1,450,535,795.55	1,123,957,060.68	22.51	13.67	5.44	增加6.05个百分点
分产品
乳制品	1,450,535,795.55	1,123,957,060.68	22.51	13.67	5.44	增加6.05个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,304.62万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	703,920,623.19	28.26
北京以外	746,615,172.36	2.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司通过调整产品结构，有效控制成本，毛利率同比上升6.05个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	139,000		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		134,420
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
学生饮用奶工程	是	11,225.00	11,225.00	是	2668万元/年	414.92
250吨/日酸奶生产线改扩建工程	是	7,232.00	7,232.00	是	4091万元/年	2,724.33
呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目	否	1,838.00	1,838.00	是	1178万元/年	-368.43
技术中心改建项目	是	1,742.00	1,742.00	是	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
分销配送管理系统工程	否	2,121.00	891.00	否	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
迁安三元液态奶工程项目	是	3,750.00	3,750.00	是	1026.78万元/年	409.43
契达干酪扩能及乳清加工项目	是	2,644.00	2,644.00	是	124万元/年	-89.35
补充流动资金	是	6,505.00	6,505.00	是	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益，节省利息
对河北三元食品有限公司增资	否	87,472.55	87,472.55	是	不适用	-3191.43
购买新乡市林鹤乳业有限公司98.8%投资权益	否	11,120.38	11,120.38	是	不适用	1067.08
合计	/	135,649.93	134,419.93	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			因新建工业园项目，调整原分销配送管理系统工程项目具体实施时间。 原料奶成本上升和进口乳制品的冲击，对国内奶粉和干酪市场影响较大，导致契达干酪扩能及乳清加工项目未达到预计收益。
尚未使用的募集资金用途及去向			暂时补充流动资金

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
工业园项目	77,800	截至本报告期末已投入52,581万元
合计	77,800	/	/

公司第三届董事会第三十五次会议及公司2009年第二次临时股东大会同意公司在北京市大兴区投资兴建日处理鲜奶能力为1200吨的工业园。工业园项目计划投资68,000万元，建设期2.5年。考虑到项目建设情况，需要增加生产线、科研楼及土建费用投资，公司第四届董事会第十六次会议及2010年年度股东大会同意公司对工业园项目追加投资9,800万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	√扭亏
业绩预告的说明	公司通过调整产品结构，完成渠道整合，有效控制成本，经营业绩较上年同期有所好转。预计本年年初至三季度末累计净利润较上年同期实现扭亏。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	373.86
报告期末对子公司担保余额合计	250.75
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	250.75
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.92

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京首都农业集团有限公司				1,100,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
注1	829.02	起诉各方于《和解协议》约定的期限内均已撤回诉讼	注3
注2	1,080.87	起诉各方于《和解协议》约定的期限内均已撤回诉讼	注3

注1、中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称"民生银行"）于2010年7月13日向河北省石家庄市中级人民法院（简称"石家庄中院"）起诉，要求公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司（现更名为新乡市三元食品有限公司，简称"新乡林鹤"或"新乡三元"）偿还其向利乐中国有限公司（简称"利乐中国"）垫付的设备款人民币755.02万元、手续费39万元、自2010年7月13日起到还清前述垫款之日止的同期银行贷款利息、律师费35万元、诉讼费、保全费及实现债权的一切费用。石家庄中院于7月15日受理此案，并根据原告请求做出财产保全裁定，冻结了新乡林鹤银行存款账户并查封了新乡林鹤土地使用权。

注2、新乡林鹤于2010年8月5日向河南省新乡市中级人民法院（简称"新乡市中院"）起诉，要求三鹿管理人、利乐、民生银行共同赔偿新乡林鹤1080.87万元人民币财产损失，新乡市中院已于8月16日受理此案。

注3、2011年4月2日，利乐、新乡三元和民生银行三方签署了《和解协议》(《和解协议》内容已在公司2010年年报中进行了详细披露)。截止报告期末，起诉各方于《和解协议》约定的期限内均已撤回诉讼。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	255,753,808.52	514,419,321.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、3	1,500,000.00	8,517,517.00
应收账款	七、6	196,998,285.22	151,901,243.98
预付款项	七、8	131,096,514.19	84,551,618.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、5		116,165.00
应收股利
其他应收款	七、7	13,801,864.43	11,974,464.95
买入返售金融资产
存货	七、9	348,108,376.74	234,408,694.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		947,258,849.10	1,005,889,026.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、15	434,059,109.02	386,173,508.58
投资性房地产	七、16	19,211,614.17	3,361,853.95
固定资产	七、17	774,036,227.22	812,630,423.57
在建工程	七、18	267,245,912.31	267,402,251.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	七、21	6,424,978.72	8,420,190.98
油气资产
无形资产	七、23	341,348,261.15	248,538,641.55
开发支出
商誉	七、24	23,805,003.78	23,805,003.78
长期待摊费用	七、25	6,636,784.77	6,352,098.01
递延所得税资产	七、26	15,978,127.90	15,899,433.68
其他非流动资产	七、28	1,284,309.95	1,427,370.63
非流动资产合计		1,890,030,328.99	1,774,010,776.01
资产总计		2,837,289,178.09	2,779,899,802.26
流动负债：
短期借款	七、29	490,000,000.00	490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七、32	306,413,815.99	228,451,965.96
预收款项	七、33	33,896,838.60	51,531,924.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、34	24,400,715.25	29,242,441.23
应交税费	七、35	-9,076,381.03	13,840,493.13
应付利息	七、36	719,024.44	2,259,906.82
应付股利
其他应付款	七、38	122,838,109.83	108,525,408.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、40	9,446,096.76	8,109,073.22
其他流动负债
流动负债合计		978,638,219.84	931,961,213.21
非流动负债：
长期借款	七、42		1,500,000.00
应付债券
长期应付款	七、44	10,852,592.78	25,837,902.51
专项应付款	七、45	8,145,737.00	8,161,337.00
预计负债
递延所得税负债	七、26	6,279,597.46	6,274,320.34
其他非流动负债	七、46	38,801,967.16	34,252,759.26
非流动负债合计		64,079,894.40	76,026,319.11
负债合计		1,042,718,114.24	1,007,987,532.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、47	885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积	七、50	974,929,568.55	974,929,568.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、51	58,474,470.25	58,474,470.25
一般风险准备
未分配利润	七、53	-151,800,072.06	-180,186,432.14
外币报表折算差额		3,891,656.47	3,676,614.06
归属于母公司所有者权益合计		1,770,495,623.21	1,741,894,220.72
少数股东权益		24,075,440.64	30,018,049.22
所有者权益合计		1,794,571,063.85	1,771,912,269.94
负债和所有者权益总计		2,837,289,178.09	2,779,899,802.26

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		165,688,585.02	409,452,647.17
交易性金融资产
应收票据		200,000.00	5,317,517.00
应收账款	十五、1	185,080,010.41	131,429,512.95
预付款项		113,092,361.71	69,841,248.17
应收利息
应收股利
其他应收款	十五、2	61,157,440.34	53,126,362.71
存货		204,426,248.37	114,570,977.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		729,644,645.85	783,738,265.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	1,597,009,404.51	1,549,123,804.07
投资性房地产		1,089,184.14	1,161,189.96
固定资产		270,742,598.24	279,381,060.01
在建工程		248,218,247.23	250,130,244.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		173,912,468.71	67,442,292.63
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,220,003.30	4,415,474.51
递延所得税资产		13,990,060.54	13,723,964.35
其他非流动资产		1,284,309.95	1,293,662.53
非流动资产合计		2,310,466,276.62	2,166,671,692.53
资产总计		3,040,110,922.47	2,950,409,958.06
流动负债：
短期借款		480,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		269,572,676.40	183,010,887.61
预收款项		16,864,419.15	21,256,302.88
应付职工薪酬		9,965,726.32	9,995,457.80
应交税费		-8,332,454.81	14,763,140.47
应付利息		719,024.44	2,259,906.82
应付股利
其他应付款		69,725,980.39	100,257,800.61
一年内到期的非流动负债		965,829.00	965,829.00
其他流动负债
流动负债合计		839,481,200.89	812,509,325.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,605,323.54	2,088,238.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		34,301.31	29,024.19
其他非流动负债		31,692,462.95	27,055,562.23
非流动负债合计		33,332,087.80	29,172,824.46
负债合计		872,813,288.69	841,682,149.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积		979,680,222.35	979,680,222.35
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,474,470.25	58,474,470.25
一般风险准备
未分配利润		244,142,941.18	185,573,115.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,167,297,633.78	2,108,727,808.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,040,110,922.47	2,950,409,958.06

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,481,174,990.20	1,288,064,284.22
其中：营业收入	七、54	1,481,174,990.20	1,288,064,284.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,509,673,810.20	1,381,458,900.97
其中：营业成本	七、54	1,150,178,029.17	1,072,994,437.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、56	2,143,149.24	1,759,103.54
销售费用	七、57	283,640,441.63	241,502,670.56
管理费用	七、58	61,426,897.96	60,014,355.39
财务费用	七、59	9,710,048.37	4,038,541.13
资产减值损失	七、62	2,575,243.83	1,149,792.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、61	47,885,600.44	45,971,294.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,885,600.44	45,971,294.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,386,780.44	-47,423,321.90
加：营业外收入	七、63	7,399,451.97	2,311,862.16
减：营业外支出	七、64	544,811.31	5,621,744.34
其中：非流动资产处置损失		493,893.80	391,331.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,241,421.10	-50,733,204.08
减：所得税费用	七、65	3,797,669.60	1,441,333.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,443,751.50	-52,174,537.79
归属于母公司所有者的净利润		28,386,360.08	-51,511,038.99
少数股东损益		-5,942,608.58	-663,498.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、66	0.0321	-0.0582
（二）稀释每股收益	七、66	0.0321	-0.0582
七、其他综合收益	七、67	215,042.41	-403,441.78
八、综合收益总额		22,658,793.91	-52,577,979.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,601,402.49	-51,914,480.77
归属于少数股东的综合收益总额		-5,942,608.58	-663,498.80

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

(下转B23版)