烟台新潮实业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新潮实业
股票代码	600777
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何再权
联系地址	山东省烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座14楼
电话	0535-2109779
传真	0535-2103111
电子信箱	hezaiquan@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,009,242,792.63	4,620,600,963.37	8.41
所有者权益（或股东权益）	1,254,388,635.69	1,249,866,328.31	0.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.006	2.00	0.30
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-41,000,672.61	-64,559,169.60	不适用
利润总额	581,483.73	-65,735,542.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,522,307.38	-57,036,101.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,521,172.55	-56,591,414.74	不适用
基本每股收益(元)	0.01	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.06	-0.09	不适用
稀释每股收益(元)	0.01	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-4.26	增加4.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-146,778,138.19	-57,241,420.68	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2347	-0.0915	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	371,627.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,937,419.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	273,108.86
所得税影响额	-276,127.73
少数股东权益影响额（税后）	-262,548.68
合计	41,043,479.93

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	118,520	0.02						118,520	0.02
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股	118,520	0.02						118,520	0.02
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	625,304,759	99.98						625,304,759	99.98
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	625,423,279	100.00						625,423,279	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					83,232户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台东润投资发展有限公司	其他	20.90		130,723,712			无
孙海珍	未知	0.86		5,355,490			未知
孙荣福	未知	0.72		4,531,361			未知
郝瑞申	未知	0.57		3,550,992			未知
侯其明	未知	0.53		3,327,711			未知
中信信托有限责任公司－中联油信托计划	未知	0.46		2,900,000			未知
梁蓝影	未知	0.45		2,816,250			未知
宗彬	未知	0.41		2,534,148			未知
沈中根	未知	0.40		2,504,900			未知
盛志佃	未知	0.39		2,475,180			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
烟台东润投资发展有限公司			130,723,712			人民币普通股130,723,712
孙海珍			5,355,490			人民币普通股5,355,490
孙荣福			4,531,361			人民币普通股4,531,361
郝瑞申			3,550,992			人民币普通股3,550,992
侯其明			3,327,711			人民币普通股3,327,711
中信信托有限责任公司－中联油信托计划			2,900,000			人民币普通股2,900,000
梁蓝影			2,816,250			人民币普通股2,816,250
宗彬			2,534,148			人民币普通股2,534,148
沈中根			2,504,900			人民币普通股2,504,900
盛志佃			2,475,180			人民币普通股2,475,180
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知除烟台东润投资发展有限公司外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	DE CHANG、常环德、常晓及其一致行动人姜宗美、宋向阳、李亚清
新实际控制人变更日期	2011年3月16日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年3月18日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产业	80,360,499.00	49,462,300.00	38.45
建筑业	108,023,865.69	100,129,316.05	7.31	50.19	51.90	减少1.04个百分点
电子元件业	61,462,423.17	55,733,168.62	9.32	-6.92	-10.96	增加4.11个百分点
分产品
房地产	80,360,499.00	49,462,300.00	38.45
建筑安装	108,023,865.69	100,129,316.05	7.31	50.19	51.90	减少1.04个百分点
电缆	61,462,423.17	55,733,168.62	9.32	-6.92	-10.96	增加4.11个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省内	205,534,774.63	119.96
山东省外	82,248,906.73	1.05

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）货币资金比期初增长了32.48%，主要是报告期内下属房地产公司预收部分房款所致；

（2）应收票据比期初增长了120.38%，主要是报告期内下属公司部分货款以票据方式结算所致；

（3）预付账款比期初增长了30.28%，主要是报告期内下属房地产公司预付部分工程款所致；

（4）在建工程比期初增长了43.50%，主要是报告期内下属子公司新增部分生产设备所致；

（5）应付票据比期初增长了69.70%，主要是报告期内因业务需要新增部分应付票据所致；

（6）应付账款比期初下降了39.91%，主要是报告期内下属房地产公司支付部分前期工程款所致；

（7）应交税费比期初大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司预缴部分营业税所致；

（8）长期借款比期初增长了88.98%，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目贷款所致；

（9）营业收入比去年同期增长了63.96%，主要是报告期内下属房地产公司部分项目交付使用结转收入，以及下属建筑业收入同比增加所致；

（10）营业成本比去年同期增长了40.62%，主要是报告期内营业收入增长导致营业成本同比增长所致；

（11）营业税金及附加比去年同期大幅增长，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入增加导致营业税金及附加同比增加所致；

（12）销售费用比去年同期增长了46.27%，主要是报告期内下属公司广告费、销售代理佣金等同比增加所致；

（13）资产减值损失比去年同期增长了37.92%，主要是报告期内计提坏账准备同比增加所致；

（14）营业外收入比去年同期大幅增长，主要是报告期内收到的政府补助同比增加所致；

（15）营业外支出比去年同期下降了89.41%，主要是报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；

（16）所得税费用比去年同期大幅增加，主要是报告期内下属公司利润增加导致所得税费用同比增加所致；

（17）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是报告期内经营活动支付的现金同比增加所致；

（18）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了113.23%，主要是报告期内投资活动收回的现金同比减少所致；

（19）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要是报告期内下属房地产公司新增部分项目贷款所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	48,565.34		本报告期已使用募集资金总额		4,833.68
			已累计使用募集资金总额		48,565.34
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资引进六类高速数据传输电缆	是	34,500.00	29,666.32	否		-62.80
建立纺织品营销网络	否	4,000.00	4,000.00	是		30.94
纺织助剂技改	否	425.62	425.62	是
引进关键设备改造现有铸造生产线	否	9,639.72	9,639.72	是		-90.78
合计	/	48,565.34	43,731.66	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			4,833.68
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
对下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司增资	增资引进六类高速数据传输电缆项目	4,833.68	4,833.68	是
合计	/	4,833.68	4,833.68	/		/

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
烟台和达物资经销有限公司		490.00	连带责任担保	2010年8月24日～2013年8月24日	否	否
烟台和达物资经销有限公司		1,900.00	连带责任担保	2011年1月21日～2012年1月18日	否	否
烟台永华纺织有限公司		1,500.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台永华纺织有限公司		900.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台功德利经贸发展有限公司		1,500.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台功德利经贸发展有限公司		900.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台华海电子有限公司		1,500.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台华海电子有限公司		900.00	连带责任担保	2009年12月21日～2011年12月20日	否	否
烟台恒泰铸造有限责任公司		780.00	连带责任担保	2010年2月22日～2013年2月21日	否	否
烟台华海电子有限公司		600.00	连带责任担保	2011年3月31日～2012年3月31日	否	否
报告期内担保发生额合计			2,500.00
报告期末担保余额合计			10,970.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			13,300.00
报告期末对子公司担保余额合计			16,700.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			27,670.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			14.12

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
烟台东润投资发展有限公司	52,000,000.00		1,000,000.00	2,171,161.45
合计	52,000,000.00		1,000,000.00	2,171,161.45

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
烟台市股权证托管中心	400,000.00	400,000.00	12.50	400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
烟台银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.50	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	10,400,000.00	10,400,000.00	/	10,400,000.00	0.00	0.00	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		483,020,685.63	364,611,324.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		3,526,000.00	1,600,000.00
应收账款		107,309,595.68	106,671,596.13
预付款项		182,841,282.90	140,340,684.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款		345,368,684.48	326,645,605.05
买入返售金融资产
存货		3,144,339,421.46	2,932,988,612.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32,635,673.30	29,635,673.30
流动资产合计		4,299,187,004.19	3,902,639,157.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		13,404,934.00	13,404,934.00
投资性房地产
固定资产		425,294,596.31	434,655,913.76
在建工程		5,216,482.53	3,635,103.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		210,519,539.59	210,527,618.81
开发支出
商誉
长期待摊费用		756,798.03	874,797.19
递延所得税资产		50,739,342.98	50,739,342.98
其他非流动资产		4,124,095.00	4,124,095.00
非流动资产合计		710,055,788.44	717,961,805.52
资产总计		5,009,242,792.63	4,620,600,963.37
流动负债：
短期借款		693,200,000.00	709,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		280,000,000.00	165,000,000.00
应付账款		59,868,546.99	99,629,702.19
预收款项		1,109,703,288.38	892,456,033.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		17,948,595.32	14,039,022.46
应交税费		-6,450,628.35	-2,134,808.22
应付利息
应付股利
其他应付款		379,360,222.36	478,860,180.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		2,534,979,633.05	2,358,849,738.41
非流动负债：
长期借款		463,000,000.00	245,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		51,285,117.36	51,285,117.36
非流动负债合计		514,285,117.36	296,285,117.36
负债合计		3,049,264,750.41	2,655,134,855.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		488,890,959.32	488,890,959.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备
未分配利润		62,596,427.93	58,074,120.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,254,388,635.69	1,249,866,328.31
少数股东权益		705,589,406.53	715,599,779.29
所有者权益合计		1,959,978,042.22	1,965,466,107.60
负债和所有者权益总计		5,009,242,792.63	4,620,600,963.37

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：谭茂竹

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:烟台新潮实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		149,418,248.16	109,248,091.03
交易性金融资产
应收票据		250,000.00	800,000.00
应收账款		15,319,197.03	15,069,144.14
预付款项		2,079,310.94	4,779,243.39
应收利息
应收股利		145,660.74	145,660.74
其他应收款		743,438,521.36	710,164,411.86
存货		22,051,380.91	19,393,491.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		19,609,927.02	19,609,927.02
流动资产合计		952,312,246.16	879,209,969.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,467,734,233.77	1,466,071,033.77
投资性房地产
固定资产		176,986,831.04	181,635,912.15
在建工程		7,590.00	2,590.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		161,905,097.39	161,311,133.73
开发支出
商誉
长期待摊费用		631,797.79	666,463.67
递延所得税资产		49,125,942.99	49,125,942.99
其他非流动资产		4,124,095.00	4,124,095.00
非流动资产合计		1,860,515,587.98	1,862,937,171.31
资产总计		2,812,827,834.14	2,742,147,141.11
流动负债：
短期借款		224,800,000.00	334,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		115,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		8,377,037.21	8,967,814.64
预收款项		139,112.42	156,016.88
应付职工薪酬		3,077,787.52	2,623,841.89
应交税费		-604,946.59	1,018,878.72
应付利息
应付股利
其他应付款		938,026,050.45	930,364,724.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,349,608.35	1,349,608.35
流动负债合计		1,290,164,649.36	1,328,480,885.08
非流动负债：
长期借款		190,000,000.00	90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		51,285,117.36	51,285,117.36
非流动负债合计		241,285,117.36	141,285,117.36
负债合计		1,531,449,766.72	1,469,766,002.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		625,423,279.00	625,423,279.00
资本公积		479,708,332.52	479,708,332.52
减：库存股
专项储备
盈余公积		77,477,969.44	77,477,969.44
一般风险准备
未分配利润		98,768,486.46	89,771,557.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,281,378,067.42	1,272,381,138.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,812,827,834.14	2,742,147,141.11

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：谭茂竹

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,690,267.47	177,908,348.87
其中：营业收入		291,690,267.47	177,908,348.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		332,690,940.08	242,467,518.47
其中：营业成本		241,741,313.03	171,911,710.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		12,791,943.77	898,932.60
销售费用		13,755,773.15	9,404,229.98
管理费用		45,240,187.01	44,481,835.87
财务费用		13,651,550.39	11,775,739.68
资产减值损失		5,510,172.73	3,995,070.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-41,000,672.61	-64,559,169.60
加：营业外收入		42,294,553.57	5,547,788.80
减：营业外支出		712,397.23	6,724,162.07
其中：非流动资产处置损失		85.20	5,594,291.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		581,483.73	-65,735,542.87
减：所得税费用		6,069,549.11	307,079.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,488,065.38	-66,042,622.62
归属于母公司所有者的净利润		4,522,307.38	-57,036,101.03
少数股东损益		-10,010,372.76	-9,006,521.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.01	-0.09
（二）稀释每股收益		0.01	-0.09
七、其他综合收益			300,000.00
八、综合收益总额		-5,488,065.38	-65,742,622.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,522,307.38	-56,886,101.03
归属于少数股东的综合收益总额		-10,010,372.76	-8,856,521.59

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：谭茂竹

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		37,402,402.98	28,658,737.94
减：营业成本		34,257,684.36	29,213,572.54
营业税金及附加		486,377.04	470,435.32
销售费用		1,445,250.25	1,089,916.66
管理费用		20,808,207.10	22,649,141.49
财务费用		12,041,608.15	11,403,391.60
资产减值损失		-17,530.67	2,406,910.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			13,516,153.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,619,193.25	-25,058,476.69
加：营业外收入		40,621,172.54	2,595,804.94
减：营业外支出		5,050.54	493,784.49
其中：非流动资产处置损失			387,232.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,996,928.75	-22,956,456.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,996,928.75	-22,956,456.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		0.01	-0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额		8,996,928.75	-22,956,456.24

法定代表人：宋向阳 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：谭茂竹

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		496,706,456.83	317,146,549.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,274,711.22	1,161,327.16
收到其他与经营活动有关的现金		130,053,127.64	200,577,743.80
经营活动现金流入小计		629,034,295.69	518,885,620.56
购买商品、接受劳务支付的现金		502,731,508.45	395,931,754.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		47,909,927.32	38,951,146.72
支付的各项税费		25,159,712.25	29,200,948.17
支付其他与经营活动有关的现金		200,011,285.86	112,043,192.05
经营活动现金流出小计		775,812,433.88	576,127,041.24
经营活动产生的现金流量净额		-146,778,138.19	-57,241,420.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,031,481.30	13,289,674.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,031,481.30	73,289,674.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,589,182.30	12,725,974.35
投资支付的现金			11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,589,182.30	23,725,974.35
投资活动产生的现金流量净额		-6,557,701.00	49,563,699.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		901,000,000.00	863,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00	279,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,111,000,000.00	1,143,250,000.00
偿还债务支付的现金		699,450,000.00	781,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,584,255.26	52,122,979.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,505,384.54
支付其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	411,000,000.00
筹资活动现金流出小计		839,034,255.26	1,244,272,979.01
筹资活动产生的现金流量净额		271,965,744.74	-101,022,979.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-220,544.64	-84,557.31
五、现金及现金等价物净增加额		118,409,360.91	-108,785,257.33
加：期初现金及现金等价物余额		364,611,324.72	563,469,330.35
六、期末现金及现金等价物余额		483,020,685.63	454,684,073.02