证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2011-017
湖南永清环保股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司法定代表人刘正军先生、主管会计工作负责人欧阳克先生及会计机构负责人刘敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 永清环保 |
| 股票代码 | 300187 |
| 法定代表人 | 刘正军 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 熊素勤 | 肖军 |
| 联系地址 | 长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层 | 长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心17层 |
| 电话 | 0731-84432800 | 0731-84432800 |
| 传真 | 0731-84429029-8025 | 0731-84429029-8025 |
| 电子信箱 | pear77hi@163.com | pear77hi@163.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 165,627,782.99 | 129,113,986.48 | 28.28% |
| 营业利润（元） | 11,773,014.99 | 19,555,806.71 | -39.80% |
| 利润总额（元） | 14,702,414.99 | 20,097,118.49 | -26.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,482,537.73 | 17,149,817.38 | -27.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 13,586,463.96 | 16,689,702.37 | -18.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,382,404.94 | 10,133,923.75 | -518.22% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 951,189,552.23 | 320,615,314.99 | 196.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 734,998,012.69 | 122,345,764.96 | 500.75% |
| 股本（股） | 66,780,000.00 | 50,080,000.00 | 33.35% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.34 | -38.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.34 | -38.24% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.33 | -30.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.88% | 17.74% | -14.86% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.14% | 17.26% | -14.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.63 | 0.20 | -415.00% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.01 | 2.44 | 351.23% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,929,400.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,228,136.74 | |
| 所得税影响额 | 194,810.51 | |
| 合计 | -1,103,926.23 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工程承包项目 | 15,063.25 | 12,001.29 | 20.33% | 32.07% | 38.65% | -3.78% |
| 托管运营 | 1,445.42 | 1,031.34 | 28.65% | 16.61% | 28.16% | -6.43% |
| 环评咨询项目 | 54.10 | 32.88 | 39.22% | -79.67% | 30.97% | -51.35% |
| 合计 | 16,562.77 | 13,065.51 | 21.12% | 28.28% | 37.74% | -5.41% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 湖南省内销售 | 3,786.13 | -39.75% |
| 湖南省外销售 | 12,776.65 | 92.78% |
| 合计 | 16,562.77 | 28.28% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| （1）报告期内公司销售收入增长28.28%，其中省外项目销售同比增长92.78%，但公司项目毛利率降低3.78%。原因为公司大力拓展省外市场，为迅速有效提高公司在省外的市场占有率，通过合理降低项目毛利率来增强公司市场竞争力，从而迅速扩大公司在省外的业务规模和提升品牌影响。 （2）公司上市成功发生较大发行费，为增强公司核心竞争力继续加大自主研发投入，增加研发费用，公司业务规模及员工数量扩张导致相关人员费用、业务费等大幅增加，引起期间费用增加影响公司利润水平。 |
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,800.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,428.35 | ||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,428.35 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,958.00 | 5,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 补充公司总承包业务流动资金项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,017.01 | 8,017.01 | 80.17% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 15,958.00 | 15,958.00 | 8,017.01 | 8,017.01 | - | - | 0.00 | - | - | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||
| 新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,411.34 | 1,411.34 | 23.52% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 湖南永清盛世环保有限公司 | 否 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年05月27日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 6,935.00 | 6,935.00 | 1,411.34 | 1,411.34 | - | - | 0.00 | - | - | |||||||
| 合计 | - | 22,893.00 | 22,893.00 | 9,428.35 | 9,428.35 | - | - | 0.00 | - | - | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性没发生重大变化 | ||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||||||||
| 2011年5月30日经公司董事会决议，使用部分超募资金935万元增资湖南永清盛世环保有限公司。 公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 | |||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||||||||
| 项目尚未实施完毕 | |||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式存放和管理 | ||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||||
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2011年5月17日召开的公司2010年度股东大会审议通过公司2010 年利润分配方案，以公司现有总股本6678万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00 元（含税），合计分配现金红利1,335.60万元。 2011年5月24日，公司在深交所指定信息披露网站刊登了《分红派息公告》：股权登记日为2011年5月27日，除息日为2011年5月30日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发放完成。 |
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 湖南永清机械制造有限公司 | 0.00 | 0.00% | 4.40 | 0.05% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 4.40 | 0.05% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无差异 |
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009年4月从控股股东湖南永清投资集团有限责任公司受让的本公司30万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外30万股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。
公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：
1、除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。
2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。
（二）避免同业竞争的承诺
发行人控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，确保未来不与发行人发生同业竞争。
（1）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
（2）将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；
（3）不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
（4）不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
（5）如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；
（6）本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；
（7）上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。
（三）规范资金往来的承诺
公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司及实际控制人刘正军于2010年9月出具了《关于规范与湖南永清环保股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺：
1、严格限制湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方与永清股份在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；
2、不利用控股股东及实际控制人身份要求公司以下列方式将资金直接或间接地提供给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方提供委托贷款；（3）委托湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方进行投资活动；（4）为湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方偿还债务；
3、如公司董事会发现湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方有侵占公司资产行为时，湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会根据公司章程相关规定，立即启动对永清集团所持公司股份“占有即冻结”的机制，即按占用金额申请司法冻结永清集团所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司违规资金往来的行为。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,080,000 | 100.00% | 50,080,000 | 74.99% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 50,080,000 | 100.00% | 50,080,000 | 74.99% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 39,815,000 | 79.50% | 39,815,000 | 59.62% | |||||
| 境内自然人持股 | 10,265,000 | 20.50% | 10,265,000 | 15.37% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 16,700,000 | 16,700,000 | 16,700,000 | 25.01% | |||||
| 1、人民币普通股 | 16,700,000 | 16,700,000 | 16,700,000 | 25.01% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 50,080,000 | 100.00% | 16,700,000 | 16,700,000 | 66,780,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南永清投资集团有限责任公司 | 39,815,000 | 0 | 0 | 39,815,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 欧阳玉元 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 申晓东 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 申晓东 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 冯延林 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 冯延林 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 谢文华 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 秦心平 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 张志帆 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 蒋静 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 严宇芳 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 欧阳克 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 葛燕 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 徐幼平 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 刘佳 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 于沅 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 曹林英 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 黄浩 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李崇钢 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 郑建国 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 熊素勤 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 黄江生 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 罗丽娟 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2012年3月9日 |
| 卜爱贞 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 陈爱军 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 方庆玲 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 何娟英 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 焦国梁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 赖明宇 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李洪波 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李克勋 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘英 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘志永 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 马高龙 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 易继谦 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 袁楠 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘阳秀 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 蒋金明 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 蔡义 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 陈江 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李酒桦 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王中炜 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 喻秋兰 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 吴强 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 许增光 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 龚蔚成 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李蓉 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘仁和 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘绍东 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王东秋 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王莹 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 吴银芝 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 曾昭良 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 张新华 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 张雨 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 黄建华 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 罗异颖 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 孙莉 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王绍明 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 魏志文 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 徐淑梅 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 常亮 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 戴新西 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 冯蓉 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 高玉梅 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 郭权 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 黄黎明 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李海辉 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李强 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 李勇 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 刘佳强 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 龙剑辉 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 宋晓 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 田治宇 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王爱清 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王冰 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 王晓虎 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 吴进 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 徐萍 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 姚超良 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 张海军 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 周亮中 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 邹访贤 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 左娟 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 发行前承诺 | 2014年3月9日 |
| 合计 | 50,080,000 | 0 | 0 | 50,080,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 2,559 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湖南永清投资集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 59.62% | 39,815,000 | 39,815,000 | 0 | |
| 欧阳玉元 | 境内自然人 | 4.49% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 境内自然人 | 2.84% | 1,898,215 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 境内自然人 | 2.73% | 1,820,000 | 0 | 0 | |
| 哥伦比亚大学 | 境内自然人 | 2.62% | 1,752,029 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.22% | 817,405 | 0 | 0 | |
| 银丰证券投资基金 | 境内自然人 | 1.09% | 727,893 | 0 | 0 | |
| 冯延林 | 境内自然人 | 0.90% | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 申晓东 | 境内自然人 | 0.90% | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 境内自然人 | 0.89% | 591,751 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 1,898,215 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,820,000 | 人民币普通股 | ||||
| 哥伦比亚大学 | 1,752,029 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 817,405 | 人民币普通股 | ||||
| 银丰证券投资基金 | 727,893 | 人民币普通股 | ||||
| 鸿阳证券投资基金 | 591,751 | 人民币普通股 | ||||
| 银泰证券有限责任公司 | 550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 533,256 | 人民币普通股 | ||||
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 369,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 348,331 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘正军 | 董事长 | 男 | 44 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 0 | 0 | 无变动 | 7.80 | 否 |
| 申晓东 | 董事 | 男 | 49 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 600,000 | 600,000 | 无变动 | 7.80 | 否 |
| 冯延林 | 董事 | 男 | 54 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 600,000 | 600,000 | 无变动 | 7.50 | 否 |
| 刘佳 | 董事 | 男 | 32 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 200,000 | 200,000 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 雷素麟 | 独立董事 | 女 | 67 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.64 | 否 |
| 胡金亮 | 独立董事 | 男 | 67 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.64 | 否 |
| 吴海春 | 独立董事 | 男 | 77 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 0 | 0 | 无变动 | 2.64 | 否 |
| 陈爱军 | 监事 | 男 | 44 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 100,000 | 100,000 | 无变动 | 5.40 | 否 |
| 李树丞 | 监事 | 男 | 68 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 0 | 0 | 无变动 | 1.51 | 否 |
| 王莹 | 监事 | 女 | 30 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 20,000 | 20,000 | 无变动 | 3.60 | 否 |
| 熊素勤 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 120,000 | 120,000 | 无变动 | 4.80 | 否 |
| 欧阳克 | 财务总监 | 男 | 39 | 2011年01月18日 | 2014年01月18日 | 230,000 | 230,000 | 无变动 | 5.10 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,870,000 | 1,870,000 | - | 51.43 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南永清环保股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 602,672,411.39 | 602,672,411.39 | 79,122,626.30 | 79,122,626.30 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 32,716,259.00 | 32,716,259.00 | 44,900,000.00 | 44,900,000.00 |
| 应收账款 | 12,558,666.61 | 12,558,666.61 | 19,695,059.45 | 19,695,059.45 |
| 预付款项 | 29,107,065.42 | 29,107,065.42 | 8,126,189.00 | 8,126,189.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 2,876,949.97 | 2,876,949.97 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 14,756,806.45 | 14,756,806.45 | 12,123,967.48 | 12,123,967.48 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 196,886,333.40 | 196,886,333.40 | 138,779,098.93 | 138,779,098.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 891,574,492.24 | 891,574,492.24 | 302,746,941.16 | 302,746,941.16 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 616,213.06 | 616,213.06 | 283,325.34 | 283,325.34 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 8,419,745.41 | 8,419,745.41 | 8,068,468.64 | 8,068,468.64 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 6,395,875.53 | 6,395,875.53 | 6,458,590.52 | 6,458,590.52 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | 44,183,225.99 | 44,183,225.99 | 3,057,989.33 | 3,057,989.33 |
| 非流动资产合计 | 59,615,059.99 | 59,615,059.99 | 17,868,373.83 | 17,868,373.83 |
| 资产总计 | 951,189,552.23 | 951,189,552.23 | 320,615,314.99 | 320,615,314.99 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 84,220,524.05 | 84,220,524.05 | 55,317,490.90 | 55,317,490.90 |
| 应付账款 | 89,255,312.59 | 89,255,312.59 | 91,397,086.23 | 91,397,086.23 |
| 预收款项 | 30,629,815.92 | 30,629,815.92 | 11,744,000.00 | 11,744,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 405,216.74 | 405,216.74 | 408,772.15 | 408,772.15 |
| 应交税费 | 4,404,317.15 | 4,404,317.15 | 10,672,733.12 | 10,672,733.12 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 7,276,353.09 | 7,276,353.09 | 3,424,467.63 | 3,424,467.63 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 216,191,539.54 | 216,191,539.54 | 197,964,550.03 | 197,964,550.03 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 305,000.00 | 305,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 305,000.00 | 305,000.00 | ||
| 负债合计 | 216,191,539.54 | 216,191,539.54 | 198,269,550.03 | 198,269,550.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 66,780,000.00 | 66,780,000.00 | 50,080,000.00 | 50,080,000.00 |
| 资本公积 | 599,919,616.35 | 599,919,616.35 | 3,093,906.35 | 3,093,906.35 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 10,673,185.86 | 10,673,185.86 | 10,673,185.86 | 10,673,185.86 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 57,625,210.48 | 57,625,210.48 | 58,498,672.75 | 58,498,672.75 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 734,998,012.69 | 734,998,012.69 | 122,345,764.96 | 122,345,764.96 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 734,998,012.69 | 734,998,012.69 | 122,345,764.96 | 122,345,764.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 951,189,552.23 | 951,189,552.23 | 320,615,314.99 | 320,615,314.99 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南永清环保股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 165,627,782.99 | 165,627,782.99 | 129,113,986.48 | 129,113,986.48 |
| 其中：营业收入 | 165,627,782.99 | 165,627,782.99 | 129,113,986.48 | 129,113,986.48 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 153,287,655.72 | 153,287,655.72 | 109,092,996.46 | 109,092,996.46 |
| 其中：营业成本 | 130,655,143.74 | 130,655,143.74 | 94,857,875.51 | 94,857,875.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,561,307.12 | 2,561,307.12 | 2,296,407.93 | 2,296,407.93 |
| 销售费用 | 6,482,395.59 | 6,482,395.59 | 2,777,490.31 | 2,777,490.31 |
| 管理费用 | 17,182,395.69 | 17,182,395.69 | 9,342,670.68 | 9,342,670.68 |
| 财务费用 | -3,541,712.14 | -3,541,712.14 | 95,359.14 | 95,359.14 |
| 资产减值损失 | -51,874.28 | -51,874.28 | -276,807.11 | -276,807.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -567,112.28 | -567,112.28 | -465,183.31 | -465,183.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,773,014.99 | 11,773,014.99 | 19,555,806.71 | 19,555,806.71 |
| 加：营业外收入 | 2,929,400.00 | 2,929,400.00 | 541,311.78 | 541,311.78 |
| 减：营业外支出 | ||||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,702,414.99 | 14,702,414.99 | 20,097,118.49 | 20,097,118.49 |
| 减：所得税费用 | 2,219,877.26 | 2,219,877.26 | 2,947,301.11 | 2,947,301.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 17,149,817.38 | 17,149,817.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 17,149,817.38 | 17,149,817.38 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 17,149,817.38 | 17,149,817.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 17,149,817.38 | 17,149,817.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南永清环保股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,736,958.19 | 120,736,958.19 | 115,291,316.49 | 115,291,316.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,660,754.98 | 11,660,754.98 | 6,981,411.62 | 6,981,411.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,397,713.17 | 132,397,713.17 | 122,272,728.11 | 122,272,728.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,207,976.86 | 88,207,976.86 | 71,270,446.26 | 71,270,446.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,976,021.33 | 13,976,021.33 | 7,560,443.19 | 7,560,443.19 |
| 支付的各项税费 | 11,276,841.67 | 11,276,841.67 | 15,232,115.56 | 15,232,115.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,319,278.25 | 61,319,278.25 | 18,075,799.35 | 18,075,799.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,780,118.11 | 174,780,118.11 | 112,138,804.36 | 112,138,804.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,382,404.94 | -42,382,404.94 | 10,133,923.75 | 10,133,923.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,415.00 | 38,415.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 38,415.00 | 38,415.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,050,999.73 | 53,050,999.73 | 990,891.12 | 990,891.12 |
| 投资支付的现金 | 900,000.00 | 900,000.00 | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 53,950,999.73 | 53,950,999.73 | 1,665,891.12 | 1,665,891.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,950,999.73 | -53,950,999.73 | -1,627,476.12 | -1,627,476.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 668,000,000.00 | 668,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 668,000,000.00 | 668,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,662,062.50 | 13,662,062.50 | 22,798,550.00 | 22,798,550.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,424,290.00 | 49,424,290.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 88,086,352.50 | 88,086,352.50 | 32,798,550.00 | 32,798,550.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,913,647.50 | 579,913,647.50 | -32,798,550.00 | -32,798,550.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483,580,242.83 | 483,580,242.83 | -24,292,102.37 | -24,292,102.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,138,933.99 | 57,138,933.99 | 65,696,048.22 | 65,696,048.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,719,176.82 | 540,719,176.82 | 41,403,945.85 | 41,403,945.85 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖南永清环保股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 6,497,838.01 | 43,456,542.08 | 103,128,286.44 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 6,497,838.01 | 43,456,542.08 | 103,128,286.44 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | -873,462.27 | 612,652,247.73 | 4,175,347.85 | 15,042,130.67 | 19,217,478.52 | |||||||||||||
| （一）净利润 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 41,753,478.52 | 41,753,478.52 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 41,753,478.52 | 41,753,478.52 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | 613,525,710.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | 613,525,710.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -13,356,000.00 | -13,356,000.00 | 4,175,347.85 | -26,711,347.85 | -22,536,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,175,347.85 | -4,175,347.85 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,356,000.00 | -13,356,000.00 | -22,536,000.00 | -22,536,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,780,000.00 | 599,919,616.35 | 10,673,185.86 | 57,625,210.48 | 734,998,012.69 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | ||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南永清环保股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 6,497,838.01 | 43,456,542.08 | 103,128,286.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 6,497,838.01 | 43,456,542.08 | 103,128,286.44 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | -873,462.27 | 612,652,247.73 | 4,175,347.85 | 15,042,130.67 | 19,217,478.52 | |||||||||
| （一）净利润 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 41,753,478.52 | 41,753,478.52 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,482,537.73 | 12,482,537.73 | 41,753,478.52 | 41,753,478.52 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | 613,525,710.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 16,700,000.00 | 596,825,710.00 | 613,525,710.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -13,356,000.00 | -13,356,000.00 | 4,175,347.85 | -26,711,347.85 | -22,536,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,175,347.85 | -4,175,347.85 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,356,000.00 | -13,356,000.00 | -22,536,000.00 | -22,536,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 66,780,000.00 | 599,919,616.35 | 10,673,185.86 | 57,625,210.48 | 734,998,012.69 | 50,080,000.00 | 3,093,906.35 | 10,673,185.86 | 58,498,672.75 | 122,345,764.96 | ||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖南永清环保股份有限公司
法定代表人：
2011年8月23日