证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-52

  中百控股集团股份有限公司第六届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2011年9月27日上午9：30在公司5楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2011年9月21日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参加表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

  会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。（具体内容详见同日公告2011-53）

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十八日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-53

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高流动资金的使用效率，公司拟在结账的间隔期，使用临时闲置的部分资金购买短期银行理财产品，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《投资内部控制制度》等相关规章制度的要求进行投资。

  一、投资概述

  1、投资基本情况

  为进一步提高公司闲置流动资金的使用效率，公司拟使用不超过叁亿元人民币的闲置流动资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十三次会议，会议以13票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  3、本次交易不构成关联交易。

  4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、投资目的

  本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正常经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，最大限度提高公司闲置流动资金的使用效率，增加收益。

  2、投资额度

  不超过叁亿元人民币（含本数），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，产品期限一般不超过25天。

  4、资金来源

  公司临时闲置的流动资金。公司与供应商签订的销售合同一般会有15-45天的账期，在结账前，资金会短期闲置，闲置期间，该流动资金可用于购买短期银行理财产品。

  三、投资对公司的影响

  公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

  四、存在的风险和风险控制措施

  1、存在的风险：公司购买的理财产品为保证收益型和保本浮动收益型理财产品，因此本金不存在风险。

  2、公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司证券部及财务部全权负责公司对外投资事宜。公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过叁亿元自有闲置资金购买银行理财产品。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十三次会议决议。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年 九月二十八日