北京天坛生物制品股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王立彦 | 独立董事 | 因公务 | 李兰刚 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴振山 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王彦超 |
公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,035,546,735.75 | 2,448,093,654.71 | 24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,270,997,915.94 | 1,054,971,569.78 | 20.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.4657 | 2.0466 | 20.48 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,232,607.03 | 1,483.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.48 | 1,483.31 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,996,720.55 | 216,073,032.96 | 75.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.42 | 75.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.42 | 63.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.42 | 75.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.85 | 19.05 | 增加2.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.76 | 18.94 | 增加2.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 976,161.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 386,877.96 | 就业补贴，贷款利息补贴及税费返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,796.19 | |
| 所得税影响额 | -224,082.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,336.55 | |
| 合计 | 1,240,416.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,136 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国生物技术集团公司 | 274,725,000 | 人民币普通股274,725,000 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,583,643 | 人民币普通股4,583,643 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,250,213 | 人民币普通股4,250,213 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,999,953 | 人民币普通股3,999,953 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 3,502,729 | 人民币普通股3,502,729 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 3,216,598 | 人民币普通股3,216,598 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,499,937 | 人民币普通股2,499,937 |
| 张俊发 | 2,183,997 | 人民币普通股2,183,997 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 2,086,353 | 人民币普通股2,086,353 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 1,999,812 | 人民币普通股1,999,812 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比年初增幅% |
| 应收账款 | 312,003,489.18 | 134,896,405.62 | 131.29 |
| 在建工程 | 569,956,250.34 | 166,212,293.33 | 242.91 |
| 应付票据 | 2,233,116.60 | 4,030,919.46 | -44.60 |
| 应付账款 | 52,115,489.17 | 39,585,485.57 | 31.65 |
| 预收款项 | 58,951,456.12 | 76,661,226.02 | -23.10 |
| 应付职工薪酬 | 12,838,553.67 | 6,504,726.25 | 97.37 |
| 应交税费 | 45,062,641.96 | 33,496,599.82 | 34.53 |
| 应付股利 | 7,940,000.00 | 101,471,105.98 | -92.18 |
| 其他应付款 | 72,142,725.22 | 41,821,519.99 | 72.50 |
| 长期借款 | 721,628,442.46 | 360,195,843.02 | 100.34 |
| 资本公积 | 151,689,937.57 | 100,189,937.57 | 51.40 |
| 未分配利润 | 522,874,488.36 | 358,348,142.20 | 45.91 |
A、应收账款增加的原因是：主要是赊销收入增加，且销售未到集中回款期。
B、在建工程增加的原因是：本报告期亦庄产业基地项目基本建设投入增加较多。
C、应付票据减少的原因是：本报告期支付票据到期结清款项较多所致。
D、应付账款增加的原因是：本报告期应付材料及修理费增加。
E、预收账款减少的原因是：本报告期对符合条件的预收销售款进行了收入确认。
F、应付职工薪酬增加的原因是：本报告期暂未支付的职工社会保险增加。
G、应交税费增加的原因是：本报告期已计提税费暂未上交。
H、应付股利减少的原因是：本报告期子公司向少数股东支付了部分现金股利。
I、其他应付款增加原因是：本报告期经营性应付款项有所增加。
J、长期借款增加的原因是：本报告期收到委托贷款及亦庄新产业基地专项借款增加。
K、资本公积增加的原因是：本报告期将中央预算内基建投资预算拨款计入资本公积。
L、未分配利润增加的原因是：本报告期留存收益增加
2）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同期增幅% |
| 其他业务收入 | 4,810,218.40 | 11,364,605.57 | -57.67 |
| 营业税金及附加 | 12,011,242.19 | 7,575,244.14 | 58.56 |
| 管理费用 | 179,517,367.48 | 132,049,180.75 | 35.95 |
| 财务费用 | 30,434,045.09 | 14,941,729.96 | 103.68 |
| 资产减值损失 | 18,374,208.87 | 8,708,063.92 | 111.00 |
| 投资收益 | 4,300,000.00 | -1,602,698.09 | 368.30 |
| 营业外支出 | 957,131.72 | 4,538,372.49 | -78.91 |
A、其他业务收入减少的原因是：本报告期公司材料销售、房屋出租等其他业务事项有所减少，其他业务收入规模有所降低。
B、营业税金及附加增加的原因是：本报告期公司应缴纳的相关税金及附加随收入增长相应增加。
C、管理费用增加的原因是：本报告期公司加强了研发投入力度，使研发费用增幅较大；此外设备大修费用也有所增加。
D、财务费用增加的原因是：本报告期公司经营性贷款净额有所增加，贷款利率较上年有所提高。
E、资产减值损失增加的原因是：主要是本期应收款项增长，计提的坏账准备相应增加所致。
F、投资收益增加的原因是：本报告期公司转让所持有的北京四通天坛生物技术有限公司股权，取得转让所得。
G、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废和对外捐赠款有所减少。
3）公司现金流量表相关数据
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增长率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,232,607.03 | -17,727,955.97 | 262,960,563.00 | 1483.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,204,756.25 | -170,602,062.17 | -251,602,694.08 | -147.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,988,422.27 | 47,617,962.97 | 147,370,459.30 | 309.49 |
A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期销售回款同比有所增加，同时严控各类日常费用开支。
B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄新产业基地项目投资增加。
C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期银行借款净额增加及子公司吸收少数股东增资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本报告期完成工信部甲型H1N1流感疫苗收储任务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:杨晓明
2011年10月25日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2011-018
北京天坛生物制品股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
公司2011年度第一次临时股东大会于2011年10月25日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2011年9月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共7人，所持有股数共281,053,710股，占公司股本总额的54.52%。会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
1、 审议通过《关于申请调增3亿元债务融资额度的议案》
同意公司调增债务融资额度3亿元，用于公司的日常运营。额度增加后，公司2011年度总债务融资额度为14亿元，分别用于亦庄基地建设、日常运营和对子公司增资。公司拟通过申请集团公司委托贷款方式满足上述资金需求。集团委托贷款利率不高于同期银行贷款利率。
参加表决的总股数6,328,710股，同意6,328,710股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东中国生物技术集团公司回避表决。
2、 审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
同意向子公司成都蓉生药业有限责任公司提供2.3亿元委托贷款，期限三年，委托贷款利率不高于同期银行贷款利率。
参加表决的总股数281,053,710股，同意281,053,710股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字确认的2011年度第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为2011年度第一次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2011年10月25日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2011-019
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年10月15日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2011年10月25日在公司召开。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事王立彦因公务未能出席会议，委托独立董事李兰刚代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议做出决议如下：
一、审议通过《2011年第三季度报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》
同意向子公司长春祈健生物制品有限公司提供7,000万元委托贷款，期限三年，委托贷款利率不高于同期银行贷款利率。
长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）成立于2003年，为我公司控股子公司（持股比例51%）；法定代表人：曾令冰；注册地址：长春市高新开发区火炬路1号；注册资本：壹亿肆仟万元；主营业务：疫苗（冻干水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产（该项目有效期至2015年12月31日），开发、研究生物药品；生物技术转让、咨询、服务。
长春祈健2010年度财务数据（经审计）为：2010年末，总资产33,301.87万元，负债总额19,949.74万元；归属于母公司所有者权益13,352.13万元；2010年度实现营业收入18,072.16万元，归属于母公司所有者的净利润7,081.72万元。
长春祈健2011年第三季度财务数据（未经审计）为：2011年9月末，总资产38,174.76万元，负债总额8,487.56万元，归属于母公司所有者权益29,687.2万元；2011年1-9月实现营业收入17,024.64万元，归属于母公司所有者的净利润8,335.07万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于申请核销应收账款损失的议案》
同意公司对确实无法收回的2,696,895.40元应收账款进行核销。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任徐宏基先生为公司副总经理（简历附后），任期至2014年4月6日。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《企业年金方案实施细则》
同意公司制定的《企业年金方案实施细则》。与公司签订一年以上劳动合同，并认真履行劳动合同中所规定的全部义务；已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；符合上述条件的员工可以自愿加入公司企业年金计划。企业年金所需缴费由企业和参加人个人共同负担。企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行。职工个人缴费可以由企业从职工个人工资中代扣。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
附：简历
徐宏基，男，1954年生，中共党员，医学生物工程师。1982年9月至2006年10月历任上海生物制品研究所培养基室副主任、生产处副处长、生产部经理（期间曾任赛伦公司副经理）；2006年10月至2010年1月任上海生物制品研究所所长助理兼生产部经理，其中：2007年1月至2009年3月兼任上海生物制品研究所物流中心总经理，2008年2月至2010年1月兼任上海生物制品研究所工会主席；2010年1月至今任上海生物制品研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2011年10月25日