北京空港科技园区股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-26 来源：上海证券报
北京空港科技园区股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 田建国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 田建国 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张广月 |
公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,177,543,462.37 | 2,242,820,006.51 | -2.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 701,242,837.03 | 630,150,050.35 | 11.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.78 | 2.50 | 11.28 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,998,938.34 | — | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.34 | — | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,774,665.07 | 91,252,786.68 | 26.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.36 | 26.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | — | 0.36 | — |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.36 | 26.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | — | 13.68 | — |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | — | 13.65 | — |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 42,504.57 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 867,099.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -476,341.22 |
| 所得税影响额 | -227,576.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,292.59 |
| 合计 | 203,393.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,000 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京天竺空港工业开发公司 | 146,781,790 | 人民币普通股 |
| 深圳市空港油料有限公司 | 2,783,853 | 人民币普通股 |
| 王铭翊 | 1,295,600 | 人民币普通股 |
| 周志生 | 1,008,556 | 人民币普通股 |
| 沈浩青 | 885,800 | 人民币普通股 |
| 王海 | 860,000 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 787,000 | 人民币普通股 |
| 北京空港广远金属材料有限公司 | 752,393 | 人民币普通股 |
| 北京华大基因研究中心有限公司 | 752,393 | 人民币普通股 |
| 刘定舫 | 608,670 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度（%） | 主要原因 | |
| 货币资金 | 20,379.42 | 32,500.72 | -37.3 | 归还银行借款和支付应付账款 | |
| 应收账款 | 24,938.09 | 17,034.71 | 46.40 | 三块土地被政府回购，确认应收账款 | |
| 预付款项 | 12.64 | 567.59 | -97.77 | 天源预付材料款正常结转 | |
| 无形资产 | — | 1,156.37 | -100 | 创意产业园土地被政府回购 | |
| 预收款项 | 17,098.08 | 7,141.48 | 139.42 | 天瑞收到大量房产预售款 | |
| 应交税费 | 2,067.04 | 1,103.56 | 87.31 | 三季度利润和收入超过去年四季度相应确认应交税费 | |
| 应付股利 | 3,898.31 | 2,724.05 | 43.11 | 本期分配的股利因资金紧张未向大股东支付 | |
| 项目 | 本期金额 （7-9） | 上期金额 （7-9） | 增减幅度（%） | 主要原因 | |
| 营业税金及附加 | 390.32 | 1,129.75 | -65.45 | 两块土地被政府收购免交营业税金及附加 | |
| 资产减值损失 | 85.10 | -106.04 | 上期7-9月收回大量的应收账款导致坏账准备转回 | ||
| 项目 | 本年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减幅度（%） | 主要原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,599.89 | -6,008.65 | 本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.87 | -793.62 | 本期固定资产投资支出减少 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,656.32 | 5,304.58 | 本期银行借款同比大幅减少 | ||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红情况。
北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人:田建国
2011年10月25日