上海金丰投资股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事何启菊女士因公出差未出席本次董事会，委托董事刘琦先生代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 5,266,386,071.39 | 4,465,521,345.07 | 17.93 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,015,460,717.29 | 1,932,269,381.49 | 4.31 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.08 | 3.91 | 4.35 | ||
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,154,216.79 | 88.35 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.33 | 88.38 | |||
| 报告期 （7-9月） | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,018,511.43 | 32.79 | 120,245,410.03 | 15.11 | |
| 基本每股收益(元) | 0.055 | 34.15 | 0.244 | 15.09 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.046 | 12.20 | 0.229 | 14.50 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.055 | 34.15 | 0.244 | 15.09 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.38 | 增加0.26个 百分点 | 6.09 | 增加0.36个 百分点 | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 1.17 | 增加0.06个 百分点 | 5.73 | 增加0.31个 百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 231,726.06 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,953,698.47 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,938,751.56 |
| 处置金融资产取得的投资收益 | 153,577.15 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 165,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -702,014.66 |
| 所得税影响额 | -1,496,078.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -241,653.90 |
| 合计 | 7,003,206.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,266 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 192,341,067 | 人民币普通股 |
| 胡柏君 | 6,560,000 | 人民币普通股 |
| 胡云菁 | 2,273,800 | 人民币普通股 |
| 吴丹红 | 1,148,508 | 人民币普通股 |
| 叶立棋 | 1,113,014 | 人民币普通股 |
| 缪佳桦 | 792,997 | 人民币普通股 |
| 李光辉 | 690,000 | 人民币普通股 |
| 王萍 | 655,100 | 人民币普通股 |
| 娄琪琳 | 552,020 | 人民币普通股 |
| 天泰精化 | 541,221 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比率(%) |
| 预付款项 | 266,659,935.16 | 456,810,367.63 | -41.63 |
| 持有至到期投资 | 150,000,000.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 739,486,860.83 | 476,302,143.15 | 55.26 |
| 应付账款 | 35,647,890.86 | 100,421,541.17 | -64.50 |
| 预收款项 | 160,386,139.00 | 95,996,010.00 | 67.08 |
| 应付利息 | 31,515,135.74 | 2,288,689.22 | 1276.99 |
| 其他应付款 | 101,017,396.95 | 48,028,639.18 | 110.33 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比率(%) |
| 营业收入 | 460,443,503.41 | 820,024,832.20 | -43.85 |
| 营业成本 | 144,014,885.59 | 467,984,020.74 | -69.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,154,216.79 | -1,400,515,626.68 | 88.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,465,626.60 | -28,646,867.90 | -1008.20 |
（1) 预付款项减少系收回上海华漕西郊九韵城二期商铺收购款所致。
（2）持有至到期投资系公司作为一般委托人支付的“江南信托·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划”信托资金。
（3）长期股权投资增加主要系报告期内公司完成了上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的收购、新增上海财金产业投资有限公司50%股权投资成本及参股企业股权投资收益增加所致。
（4）应付帐款减少主要系支付应付项目工程款所致。
（5）预收帐款增加主要系收到四川邛崃 “金丰雅居”项目政府回购款所致。
（6）应付利息增加主要系计提应付公司债利息所致。
（7）其他应付款增加主要系收到项目销售保证金所致。
（8）报告期内，公司房地产流通服务业务实现收入22,535.27万元，比去年同期增加122.99%，其中中介代理业务收入7,309.45万元，与去年同期相比所下滑；物业买卖收入15,168.11万元，主要来自上海华漕西郊九韵城二期酒店式公寓和商业物业的销售。报告期内，公司房地产开发业务实现收入18,477.02万元，比去年同期减少71.63%，主要来源于无锡灵山“印象剑桥”南地块二期项目及上海松江九亭金丰蓝庭项目商铺销售收入。报告期内，公司房地产委托管理服务业务实现收入1,940.95万元，比去年同期减少40.65%，主要来源于上海馨佳园项目。报告期内，公司酒店服务业务共实现收入2,840.19万元，比去年同期减少12.19%。
（9）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-16,315.42万元，主要系公司支付开发项目开发成本所致。
(10) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-31,746.56万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到马鞍山市金申置业发展有限公司还款本息6,447.63万元，收到上海市住房置业担保有限公司分红款5,015万元；支付 “江南信托·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划”信托资金15,000万元，支付上海市住房置业担保有限公司股权收购款及增资款18,348.22万元，支付新设上海财金产业投资有限公司50%股权款2,500万元，支付上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）投资款1,379.15万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司认真执行现金分红政策，于2011年5月实施了如下2010年度利润分配方案：以2010年末总股本429,250,591股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股并派发现金红利0.50元（含税）。
上海金丰投资股份有限公司
法定代表人：王文杰
2011年10月24日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-028
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2011年10月24日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人（董事何启菊女士因公出差未出席本次董事会，委托董事刘琦先生代为出席并表决），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
一、公司2011年第三季度报告
二、关于合作设立上海地产馨丰置业有限公司（暂定名）开发建设上海松江大居基地保障住房项目的议案
根据公司大力拓展保障房领域相关业务的发展战略，公司拟与上海地产保障住房投资建设管理有限公司合作设立上海地产馨丰置业有限公司（暂定名）开发建设上海松江大居基地保障住房项目。
拟设立的上海地产馨丰置业有限公司注册资本金规模为人民币25000万元，其中上海地产保障住房投资建设管理有限公司拟出资20000万元，占80%的股权比例；本公司拟出资5000万元，占20%的股权比例。
由于上海地产保障住房投资建设管理有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决（详见临2011-029公告）。
上海金丰投资股份有限公司董事会
2011年10月24日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-029
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
公司拟出资5000万元与上海地产保障住房投资建设管理有限公司合作设立上海地产馨丰置业有限公司（暂定名）开发建设上海松江大居基地保障住房项目。
●关联人回避事宜
关联董事王文杰先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
●关联交易的目的及对上市公司的影响
本次对外投资符合公司大力拓展保障房领域相关业务的发展战略，有助于进一步加快公司业务结构调整。
一、关联交易概述
根据公司大力拓展保障房领域相关业务的发展战略，公司拟与上海地产保障住房投资建设管理有限公司（以下简称“地产保障房公司”）合作设立上海地产馨丰置业有限公司（暂定名）（以下简称“地产馨丰公司”）开发建设上海松江大居基地保障住房项目（以下简称“本项目”或“松江大居基地保障房项目”）。
拟设立的地产馨丰公司注册资本金规模为人民币25000万元，其中地产保障房公司拟出资20000万元，占80%的股权比例；本公司拟出资5000万元，占20%的股权比例。
由于地产保障房公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、上海地产保障住房投资建设管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1635室
法定代表人：朱志良
注册资本：人民币20亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：公共租赁房、动迁安置房、经济适用房等保障性住房的投资、建设、租赁、经营管理，以及与保障性住房相关的房地产投资、开发和建设经营，土方工程（除专项）、市政工程、园林绿化工程施工，室内装潢，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
3、关联关系
由于上海地产保障住房投资建设管理有限公司为公司控股股东上海地产（集团）有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
三、松江大居基地保障房项目概况
1、项目位置
本项目位于松江区沈砖公路以北，规划经四路以东，纬四路以南，经五路以西。
2、建设规模和内容
本项目共约104.8亩土地。其中：泗泾镇38-03地块占地38亩，为动迁安置房，拟建地上建筑面积55867平方米；泗泾镇39-02地块占地63亩，为经济适用房，拟建地上建筑面积92373平方米；泗泾镇39-03地块占地3.8亩，为绿化带征地。
3、建设周期
本项目拟于2012年一季度正式开工，建设周期为3年。
4、土地价格（估算）
泗泾镇38-03地块：约428万/亩，小计16264万元；
泗泾镇39-02地块：约300万/亩，小计18900万元；
泗泾镇39-03地块：约300万/亩，小计1140万元；
地价合计：约36304万元。
5、结算价格（或建房协议价格）
所建动迁安置房将由市建设交通委会同市住房保障和房屋管理局统筹平衡、统一调配，结算价格（或建房协议价格）依据本市动迁安置房价格管理有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。
所建经济适用房将由市住房保障和房屋管理局统筹调配，结算价格（或建房协议价格）依据本市经济适用住房价格管理有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本次对外投资符合公司大力拓展保障房领域相关业务的发展战略，有助于进一步加快公司业务结构调整。
五、独立董事意见
公司独立董事吕长江、杨忠孝、唐豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次对外投资符合公司的发展战略，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司七届董事会第十九次会议决议
2、公司七届董事会第十九次会议独立董事意见书
上海金丰投资股份有限公司
2011年10月24日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-030
上海金丰投资股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司新一轮战略发展的需要，推进“金丰易居”品牌建设，日前公司全资子公司“上海普润房地产顾问有限公司”已正式更名为“上海金丰易居房地产顾问有限公司”。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2011年10月24日