§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)卢国林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,886,515,650.07 | 1,680,330,634.95 | 12.27% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,265,087,697.57 | 1,113,647,447.70 | 13.60% | |||
| 股本（股） | 230,250,000.00 | 150,000,000.00 | 53.50% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.49 | 7.42 | -26.01% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 707,953,260.72 | 78.66% | 1,577,202,281.76 | 52.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,856,703.38 | 88.16% | 104,681,740.71 | 60.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -50,454,962.16 | -1.12% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.22 | 0.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 19.05% | 0.46 | 64.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 19.05% | 0.46 | 64.29% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.95% | 2.07% | 8.86% | 2.66% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.96% | 2.07% | 8.86% | 2.62% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -8,427.88 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 166,150.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,807.53 | |
| 所得税影响额 | -5,979.65 | |
| 合计 | 18,935.54 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,032 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆兴中天投资有限公司 | 6,020,232 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 5,450,414 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 5,308,938 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 4,820,242 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 3,911,936 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,637,606 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 2,048,400 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,039,827 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末较期初减少39.24%，主要原因是公司本报告期银行承兑汇票到期。
2、预付帐款：期末较期初增长263.12%，主要原因是本报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项及预付观澜员工培训中心购房款。
3、其他应收款：期末较期初增长34.77%，主要原因是本报告期内公司加大营销力度，新增工程项目较去年有较大增长，导致项目保证金增加。
4、其他流动资产：期初91670元，期末为0.00元，主要原因是摊销广告费91,670元。
5、投资性房地产：期末较期初增长92.71%，原因是本期出租自有房产。
6、固定资产：期末较期初增长66.20%，主要原因为公司本期新购办公用车及办公楼翻新等。
7、长期待摊费用：比期初增长60.14%，公司办公楼装修摊销所致。
8、预收帐款：期末较期初增长69.60%，主要原因是本期新开工项目预收工程款增加。
9、应付职工薪酬：期末较期初减少45.67%，上年末已计提绩效奖金本期支付所致。
10、其他应付款：期末较期初增长195.90%，主要原因是工程材料质保金增加。
11、股本：期末较期初增长53.50%，主要原因是本报告期实施利润分配方案送股增加及股权激励增加股本。
12、营业收入：本期较上年同期增长52.71%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得收入增加。
13、营业成本：本期较上年同期增长52.06%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得成本增加。
14、营业税金及附加：本期较上年同期增长54.41%，主要原因是本期营业收入增加。
15、销售费用：本期较上年同期增长182.45%，主要是本报告期内公司加大市场开拓，营销网络运营费用增加。
16、财务费用：本期较上年同期下降98.32%，主要是本报告期内募集资金银行存款利息大幅增加。
17、营业利润：本期较上年同期增长64.43%，主要是报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
18、营业外收入：上年同期0元，本期189,700.60元，为本报告期内增加固定资产处置收入所致。
19、营业外支出：本期较上年同期减少68.07%，主要是本报告期内固定资报废支出。
20、利润总额：本期较上年同期增长65.48%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
21、所得税费用：本期较上年同期增长85.05%，主要是报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在地区的所得税率由上年同期的22％增长到24％，应计所得税费用相应增长。
22、净利润：本期较上年同期增长60.14%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
23、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增长61.91%，主要是因为本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得现金收入增加。
24、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长10003.49%，本期存款利息增加及本公司加大工程施工质量监督收取质保金增加所致。
25、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增长62.53%，主要因为本期部分大项目施工过程存在垫资情况。
26、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长54.63%，本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。
27、支付的各项税费：本期较上年同期增长87.91%，本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加所致。
28、支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长381.49%，本期内工程备用和投标保证金增加所致。
29、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：本期较上年同期增长238.84%，主要因为公司本期新购办公用车及观澜员工培训中心购房增加。
30、收到的其他与筹资活动有关的现金：上年同期为0元，本期收到公司内部员工股权激励认股款60,690,000元
31、偿还债务支付的现金：本期为0元，上年同期公司用部分超募资金偿还银行贷款4000万元。
32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长76.28%，本报告期支付现金股利较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与天津中心渔港开发有限公司签订了《合作意向书》，计划在天津中心渔港经济区投资建设建筑装饰部品部件工厂化项目。双方拟在近期签订正式的合作协议。
2、公司与深圳观澜湖房地产开发有限公司签署了《深圳市房地产买卖合同（现售）》。公司购买该房产主要用于建设职工培训中心及过往业绩展示中心。公司已支付购房款，相关的产权转移手续正在办理过程中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 刘年新、深圳市日月投资股份有限公司 | 避免同业竞争 | 严格履行 |
| 刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、陈远浩、卢国林、王全国、马先彬 | 将间接或直接所持公司股票自公司股票上市之日起锁定36个月的承诺 | 严格履行 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于60% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 60.00% |
| 无 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 97,002,022.02 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长，施工进度加快，营业收入较上年同期增长较大；工程项目结算较好，公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有上升。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月25日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 交银施罗德、国金证券 | 公司经营情况，行业发展状况等 |
| 2011年08月29日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 融通基金 | 公司经营情况，行业发展状况等 |
| 2011年08月31日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 易方达基金 | 行业发展状况，募投项目进展状况等 |
| 2011年09月01日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 第一创业证券 | 行业发展状况，募投项目进展状况等 |
| 2011年09月01日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 泰达宏利 ，嘉实基金，汇丰晋信，融通基金，日兴资产管理 | 公司经营情况，行业发展状况等 |
| 2011年09月15日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 广发证券 | 公司经营情况、行业发展状况、募投项目进展情况等 |
| 2011年09月16日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 兴业基金，海通证券，中银国际，泰达宏利，国泰基金，中信证券，中银国际 | 公司经营情况、行业发展状况、募投项目进展情况等 |
| 2011年09月30日 | 公司二楼贵宾室 | 实地调研 | 中国国际金融 | 公司经营情况，行业发展状况等 |
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事长：刘年新
2011年10月25日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011－034
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2011年10月21日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年10月25日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1．审议通过《公司2011年第三季度报告正文及全文》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2011年第三季度报告全文见巨潮资讯网，第三季度报告正文见10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2011-035 号公告。
2．审议通过《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-036）刊登于2011年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查询。
公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》出具了审核意见，全文见巨潮资讯网。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十五日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011－036
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总810,000,000.00 元，扣除发行费用28,839,399.34 元，实际募集资金净额781,160,600.66 元，较原24,670.20万元的募集资金计划超额募集53,445.86万元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]223 号验资报告审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司发展需要及经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议决议，公司已使用超募资金4000万元用于偿还银行贷款、使用超募资金7500万元用于永久性补充流动资金；根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司使用超募资金6,511.83万元用于公司营销网络项目建设；根据公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议决议，公司使用超募资金9500万元补充流动资金。目前还剩余超募资金25,934.03万元未作使用安排。
为提高超募资金的使用效率、降低财务费用，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略，大力推进项目工程进度，实现2011年全年经营目标，公司拟使用部分超募资金8000万元用于永久性补充流动资金。具体情况如下：
一、基本情况
为了满足公司日常经营和发展的需要，经公司董事会充分讨论后，拟使用部分超募资金8000万元用于永久性补充流动资金。
二、用超募资金补充流动资金的必要性分析
随着公司经营规模的扩大和业务的拓展，在经营过程中所需的流动资金也随之增加。为了满足公司日常经营和发展的需要，加快推进项目工程进度，确保2011年全年经营目标的实现，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司决定使用部分超募资金8000万元用于永久性补充流动资金。公司本次补充流动资金主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。
三、公司关于本次超募资金补充流动资金的说明与承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会会议决议
2011年10月25日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8000万元用于永久性补充流动资金。
(二) 监事会意见
2011年10月25日，公司第二届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，认为公司本次拟使用超募资金中的8000万元用于永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用超募资金中的8000万元用于永久性补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事在认真审议相关文件并询问有关情况后，认为：
1、公司本次拟使用超募资金中的8000万元用于永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要。
2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
4、同意公司使用超募资金中的8000万元用于永久性补充公司流动资金。
（四）保荐机构核查意见
国信证券及保荐代表人张剑军、曾劲松经核查后认为：洪涛股份对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意实施上述事项。
五、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司将部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011－037
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2011年10月21日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事。会议于2011年10月25日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次使用超募资金中的8000万元用于永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，同意公司使用超募资金中的8000万元用于永久性补充流动资金。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
2011年10月25日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011-035
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2011年第三季度报告