西宁特殊钢股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 汤巨祥 | 董事 | 出差 | 杨忠 |
| 黄斌 | 董事 | 出差 | 党福飞 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨忠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王大军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王大军 |
公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,101,673,610.27 | 11,996,116,420.51 | 9.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,878,689,313.02 | 2,552,818,174.99 | 12.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.8837 | 3.4441 | 12.77 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 478,973,823.38 | 2,367.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.6462 | 2,367.50 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,359,852.96 | 321,475,332.72 | 60.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1206 | 0.4337 | 60.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1174 | 0.4243 | 91.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1206 | 0.4337 | 60.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.16 | 11.85 | 增加0.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.07 | 11.60 | 增加1.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -3,676,888.49 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,219,500.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,815,907.42 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,167,614.39 |
| 所得税影响额 | -943,993.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,033,263.43 |
| 合计 | 6,983,588.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 73,019 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 |
| 青海省电力公司 | 13,124,793 | 人民币普通股 |
| 广西天鸿鑫锰业科技有限公司 | 11,591,438 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 8,546,471 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,499,690 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 4,808,341 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 刘炯 | 4,156,972 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 | 4,117,081 | 人民币普通股 |
| 邓俏梅 | 3,947,516 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减 | 增减比率 | 原因 |
| 应收票据 | 988,000,419.61 | 745,806,998.21 | 242,193,421.40 | 32.47 | 主要是产品销售规模增加，票据结算加大。 |
| 应收账款 | 186,800,940.00 | 102,623,851.09 | 84,177,088.91 | 82.02 | 主要是产品销售价格上涨、销售量增长等原因致使应收账款上升。 |
| 在建工程 | 1,619,720,041.08 | 976,644,182.43 | 643,075,858.65 | 65.85 | 主要是本公司对产能和技术升级改造、节能技术改造、环境保护技术改造等工程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、井供工程、洪水河铁矿工程的投入。 |
| 递延所得税资产 | 19,773,912.96 | 41,511,164.26 | -21,737,251.30 | -52.36 | 本公司利润增长较快，弥补以前年度亏损致使转回的递延所得税资产较大。 |
| 预收款项 | 376,286,384.60 | 245,090,484.58 | 131,195,900.02 | 53.53 | 本公司及控股子公司预收钢材款、铁精粉款。 |
| 应付利息 | 37,539,635.62 | 28,388,234.11 | 9,151,401.51 | 32.24 | 本公司计提面值10亿元公司债利息。 |
| 其他应付款 | 479,765,300.46 | 130,083,798.09 | 349,681,502.37 | 268.81 | 本公司收到集团公司借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 524,620,470.23 | 830,000,000.00 | -305,379,529.77 | -36.79 | 控股子公司归还到期借款。 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | -500,000,000.00 | -50.00 | 本公司归还到期5亿元短期融资券，使其他流动负债下降。 |
| 长期应付款 | 100,094,530.48 | -100,094,530.48 | -100.00 | 本公司将融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债。 | |
| 未分配利润 | 1,224,242,621.18 | 902,767,288.46 | 321,475,332.72 | 35.61 | 本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减 | 增减比率 | 原因 |
| 资产减值损失 | 954,061.41 | 23,276,152.01 | -22,322,090.60 | -95.90 | 上年同期控股子公司计提应收账款坏账准备。 |
| 投资收益 | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | 66.67 | 本期收到青海银行现金分红高于去年同期。 |
| 营业利润 | 567,188,486.72 | 246,580,560.51 | 320,607,926.21 | 130.02 | 本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。 |
| 营业外收入 | 15,198,839.93 | 23,659,788.71 | -8,460,948.78 | -35.76 | 上年同期本公司收到的政府补助较大。 |
| 营业外支出 | 9,304,521.42 | 22,742,206.22 | -13,437,684.80 | -59.09 | 主要是本公司上年同期对于玉树捐赠的原因。 |
| 利润总额 | 573,082,805.23 | 247,498,143.00 | 325,584,662.23 | 131.55 | 本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。 |
| 所得税费用 | 111,811,169.91 | 57,619,715.72 | 54,191,454.19 | 94.05 | 主要是本公司利润总额上升导致按税法规定计算的当期所得税及递延所得税增加所致。 |
| 净利润 | 461,271,635.32 | 189,878,427.28 | 271,393,208.04 | 142.93 | 本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 321,475,332.72 | 132,776,563.55 | 188,698,769.17 | 142.12 | 本公司及控股子公司产品销售价格上涨，内部成本控制较好，盈利能力增强。 |
| 少数股东损益 | 139,796,302.60 | 57,101,863.73 | 82,694,438.87 | 144.82 | 控股子公司产品价格上涨，盈利能力增强。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,973,823.38 | 19,411,287.20 | 459,562,536.18 | 2,367.50 | 主要是各控股子公司收到经营回款、预收货款高于去年同期。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,853,431.19 | -299,276,447.52 | -326,576,983.67 | 109.12 | 主要是本公司对产能和技术升级改造、节能技术改造、环境保护技术改造等工程及控股子公司对铁矿工程、钒矿工程、井供工程、洪水河铁矿工程的投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,813,094.94 | 681,825,608.12 | -640,012,513.18 | -93.87 | 主要是本公司本期归还到期借款及归还5亿元短期融券。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于6月份发行的10亿元公司债券于7月11日上市。
2、公司于8月2日出资1000万元设立全资子公司-青海腾博商贸有限公司。
期后事项：
3、公司控股股东质押给中国建设银行西宁城北支行的8427万股股份于10月13日解除质押。
4、公司于10月17日以4777万元收购青海正维实业有限责任公司100%股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2011年10月25日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2011-025
西宁特殊钢股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会五届十一次会议通知于2011年10月17日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议如期于10月25日下午3点在公司办公楼201会议室召开。公司现有董事9名，现场出席会议的董事7名，董事汤巨祥、黄斌因出差分别授权董事杨忠、党福飞代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议和表决，审议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年第三季度报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过注销青海正维实业集团有限责任公司的议案。
本公司收购此公司后，为减少管理层级，提高经营效率，将青海正维实业集团有限责任公司主要经营业务纳入公司循环经济分厂，其它业务整合到公司其它相关部门。
二○一一年十月二十六日