内蒙古西水创业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 初育国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张瑶 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田鑫 |
公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,492,075,780.20 | 4,660,029,689.02 | -3.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,028,159,429.67 | 2,170,003,263.57 | -6.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.2817 | 5.6511 | -6.54 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,198.68 | -102.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0054 | -102.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -34,504,445.99 | -28,934,623.81 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0899 | -0.0754 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0951 | -0.1502 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0899 | -0.0754 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.64 | -1.38 | 减少0.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.74 | -2.75 | 减少0.76个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 12,042,600.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 251,300.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,274,721.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,810.94 |
| 所得税影响额 | 82,177.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,554.95 |
| 合计 | 28,733,165.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,390 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 52,447,968 | 人民币普通股 |
| 乌海市城建投融资有限责任公司 | 49,705,512 | 人民币普通股 |
| 上海德莱科技有限公司 | 37,164,180 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,476,000 | 人民币普通股 |
| 新时代证券有限责任公司 | 5,290,176 | 人民币普通股 |
| 新时代信托股份有限公司 | 3,800,024 | 人民币普通股 |
| 毛继明 | 1,907,868 | 人民币普通股 |
| 福州飞越集团有限公司 | 1,816,296 | 人民币普通股 |
| 田华 | 1,758,888 | 人民币普通股 |
| 刘大荣 | 1,712,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比年初增减（％） |
| 货币资金 | 105,373,113.77 | 280,695,301.74 | -62.46 |
| 应收票据 | 27,031,581.12 | 2,966,000.00 | 811.38 |
| 应收账款 | 23,516,033.82 | 40,431,258.26 | -41.84 |
| 预付款项 | 220,573,409.23 | 869,220,102.44 | -74.62 |
| 其他应收款 | 38,949,657.34 | 8,352,423.37 | 366.33 |
| 存货 | 210,626,307.72 | 154,274,060.50 | 36.53 |
| 长期股权投资 | 1,309,810,519.20 | 562,000,000.00 | 133.06 |
| 在建工程 | 9,356,125.78 | 2,927,811.12 | 219.56 |
| 短期借款 | 357,330,000.00 | 618,500,000.00 | -42.23 |
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40.00 |
| 预收款项 | 21,726,409.95 | 74,392,916.16 | -70.80 |
| 应交税费 | 22,508,690.54 | 70,097,696.83 | -67.89 |
| 应付利息 | 5,759,105.56 | 1,383,803.19 | 316.18 |
| 其他应付款 | 341,847,320.06 | 21,232,974.70 | 1,509.98 |
变动原因:
货币资金减少的主要原因是本期支付了投资款和税金所致。
应收票据增加的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应收账款减少的主要原因是本期公司加大清欠力度，货款回笼所致。
预付款项减少的主要原因是本期将预付投资款转入长期股权投资所致。
其他应收款增加的主要原因是本期应收兴业银行分红增加所致。
存货增加的主要原因是本期库存产品增加所致。
长期股权投资增加的主要原因是本期将预付投资款转入长期股权投资所致。
在建工程增加的主要原因是本期技改项目增加所致。
短期借款减少的主要原因是本期偿还了借款所致。
应付票据增加的主要原因是本期办理银行承兑汇票增加所致。
预收款项减少的主要原因是本期预收的货款减少所致。
应交税费减少的主要原因是本期缴纳企业所得税所致。
应付利息增加的主要原因是本期贷款利息增加所致。
其他应付款增加的主要原因是本期向非金融机构借款增加所致。
利润表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减（％） |
| 资产减值损失 | -616,178.95 | 480,134.89 | -228.33 |
| 公允价值变动收益 | - | -11,400.00 | -100.00 |
| 营业外支出 | 110,244.05 | 2,722,689.33 | -95.95 |
| 所得税费用 | 4,686,397.49 | 18,191,004.26 | -74.24 |
| 少数股东损益 | 6,914,935.84 | 17,624,538.02 | -60.77 |
变动原因：
资产减值损失减少的的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益减少的主要原因是本期未发生交易性金融资产业务。
营业外支出减少的主要原因是本期捐赠减少所致。
所得税费用减少的主要原因是本期利润总额减少所致。
少数股东损益减少的主要原因是子公司净利润减少所致。
现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减（％） |
| 收到的税费返还 | 101,402.00 | 2,770,657.25 | -96.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,421,474.92 | 32,408,053.70 | -80.19 |
| 支付的各项税费 | 100,422,387.26 | 68,270,773.35 | 47.09 |
| 收回投资收到的现金 | 20,305,273.29 | 119,564.35 | 16,882.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,395,200.00 | 33,616,275.00 | -60.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 356,640,195.00 | -100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,442,768.13 | 44,168,679.09 | -87.68 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,674,311,228.10 | -94.03 |
| 取得借款收到的现金 | 647,859,750.00 | 1,803,120,681.00 | -64.07 |
变动原因:
收到的税费返还减少的主要原因是本期收到的退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的其他往来款减少所致。
支付的各项税费增加的主要原因是本期支付汇算所得税额增加所致。
收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售持有的兴业银行股票增加所致。
取得投资收益收到的现金减少的主要原因是本期兴业银行股票质押增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少的主要原因是上期出售子公司股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付工程款减少所致。
投资支付的现金减少的主要原因是投资规模未发生变化所致。
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期对外借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
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法定代表人:初育国
2011年10月27日