北京首都旅游股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长杨建民、副董事长总经理左祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 钟琦 |
公司负责人董事长杨建民、副董事长总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,161,589,063.13 | 1,911,867,570.73 | 13.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 996,919,892.35 | 1,026,813,835.74 | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.3082 | 4.4374 | -2.91 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,147,705.48 | -169.28 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.6618 | -169.28 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,472,651.81 | 84,579,536.97 | -38.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1101 | 0.3655 | -38.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1098 | 0.3646 | -38.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.62 | 8.41 | 减少1.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.61 | 8.39 | 减少1.72个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 78,546.74 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 109,419.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 377,850.52 |
| 所得税影响额 | 16,500.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -379,799.30 |
| 合计 | 202,518.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,807 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5,950,423 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,630,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,392,900 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 1,215,296 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 700,688 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 601,199 | 人民币普通股 | |
| 国都证券－建行－国都安心成长集合资产管理计划 | 390,800 | 人民币普通股 | |
| 贝辉 | 330,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款期末余额为5,352.62万元，比期初2,733.48万元增长了95.82%，主要是经营业务量增加所致。
（2）预付账款期末余额为31,036.37万元，比期初1,718.28万元增加了1,706.25%，主要是南山公司预付三亚南山观音苑建设发展有限公司30,000万元门票分成款所致。目前，南山公司执行门票分成协议，已经冲抵预付款项2,297万元。
（3）存货期末余额为2,603.49万元，比期初1,506.83万元增长了72.78%，主要是考虑到食品原材料上涨，集中采购了一批单位价值较高的海鲜类干货。
(4) 可供出售金融资产期末余额为3,842.71万元，比期初5,221.84万元下降了26.41%，主要是证券市场价格波动给公司持有的中外运股票造成的影响。
（5）在建工程期末余额为3,489.16万元，比期初1,260.29万元增长了176.85%，主要是南山景区工程改造项目正常进展所致。
（6）其他非流动资产期末余额为765万元，比期初540.50万元增长了41.54%，主要是旅行社增加质量保证金所致。
（7）应付利息期末余额为191.47万元，比期初50.55万元增长了278.77%，主要是长期借款增长导致应付利息增加所致。
（8）长期借款期末余额33,749.38万元，比期初12,700万元增加了165.74%，主要是南山公司向首旅集团拆借资金33,500万和部分一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债列报所致。
（9）一年内到期非流动负债期末余额12,400万元，较期初17,300万元下降了28.32%，主要是一年内到期的长期借款在第三季度到期偿还所致。
（10）营业收入本期189,205.25万元，较上期172,299.89万元增长了9.81%；主要是酒店、旅行社收入较去年同期实现较大幅度增长，其中酒店收入同比增长12.54%，旅游服务收入增长22.38% 。
（11）营业成本本期132,024.41万元，较上期108,143.05万元增长了22.08%，主要是酒店、景区、旅行社业务量增长导致成本增加，其中：酒店业成本同比增长7.83%，景区业成本同比增长9.38%，旅行社成本增长22.93% 。
（12）投资收益本期1,780.54万元，比上年同期1,535.16万元增长了15.98%，主要是本期联营企业宁夏沙湖、首汽股份的利润比去年同期增加所致，本期对宁夏沙湖确认的投资收益同比增长30.65%；对首汽股份确认的投资收益同比增长11.48% 。
（13）利润总额本期12,954.61万元，比上年同期24,824.04万元减少47.81%，主要是南山公司门票分成事项所致，2011年前三季度南山公司执行《门票分成协议》，共计提门票分成款13,782万元。
（14）本期经营活动净现金流量-15,314.77万元，比去年同期22,104.57万元下降了169.28%；主要是南山公司预付观音苑公司3亿元门票分成款所致。
（15）本期筹资活动净现金流量13,039.16万元，比去年同期-21,089.86万元增长了161.83%；主要是南山公司向首旅集团拆借33,500万元资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
在正常情况下，2011年公司全年业绩情况将因《南山文化旅游区门票收入分成协议》的实施较2010年业绩有50%以上的减少，具体财务数据将在年度业绩报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，已经公司2008年年度股东大会审议通过并于2009年4月17日进行了公告。
2010年公司分红以23,140万股为基数，向全体股东每10股派送4.5元（含税）股利，共计派送现金股利104,130,000元，剩余107,250,243.63元未分配利润结转以后年度分配。2010年度不实施资本公积金转增股本。该分红方案已于2011年4月12日召开的2010年年度股东大会上获得通过，2011年5月26日公司披露了具体实施公告。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:杨建民
2011年10月27日