重庆市迪马实业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 贾 浚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 易 琳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴 平 |
公司负责人贾浚、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,522,901,455.67 | 5,448,286,331.11 | 1.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,092,100,437.15 | 1,082,248,340.69 | 0.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.52 | 1.50 | 1.33 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,378,025.87 | -84.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | -84.22 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,494,682.89 | 17,052,096.46 | 455.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.013 | 0.024 | 550.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.013 | 0.012 | 1,200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.013 | 0.024 | 550.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 1.57 | 增加0.7个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.85 | 0.77 | 增加0.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,834,123.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 420,725.03 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 944,138.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 228,433.51 | |
| 所得税影响额 | -2,856,855.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,363.91 | |
| 合计 | 8,605,929.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 79,478 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆东银实业(集团)有限公司 | 259,312,738 | 人民币普通股 |
| 南京品达建材贸易有限公司 | 5,337,500 | 人民币普通股 |
| 江阴市辰华物资有限公司 | 5,149,760 | 人民币普通股 |
| 成都金海融投资咨询有限公司 | 4,273,900 | 人民币普通股 |
| 董维正 | 2,241,913 | 人民币普通股 |
| 南京品佳投资管理有限公司 | 2,094,700 | 人民币普通股 |
| 张明华 | 2,080,500 | 人民币普通股 |
| 江阴市协润贸易有限公司 | 2,075,256 | 人民币普通股 |
| 黄义芳 | 2,048,100 | 人民币普通股 |
| 林学平 | 2,023,599 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度％ |
| 货币资金 | 465,716,957.48 | 936,051,672.45 | -470,334,714.97 | -50.25 |
| 应收票据 | 614,735.30 | 275,156,432.28 | -274,541,696.98 | -99.78 |
| 应收账款 | 449,673,949.47 | 240,013,639.52 | 209,660,309.95 | 87.35 |
| 预付账款 | 53,500,513.64 | 32,465,783.51 | 21,034,730.13 | 64.79 |
| 递延所得税资产 | 36,572,871.59 | 25,683,756.95 | 10,889,114.64 | 42.40 |
| 短期借款 | 1,017,500,000.00 | 779,000,000.00 | 238,500,000.00 | 30.62 |
| 预收款项 | 1,183,745,255.20 | 687,734,364.92 | 496,010,890.28 | 72.12 |
| 应交税费 | -86,875,955.65 | 31,016,887.00 | -117,892,842.65 | -380.09 |
| 应付职工薪酬 | 3,903,116.17 | 6,930,975.31 | -3,027,859.14 | -43.69 |
| 应付利息 | 9,343,723.00 | 27,242,257.56 | -17,898,534.56 | -65.70 |
| 其他应付款 | 261,473,389.99 | 142,418,740.97 | 119,054,649.02 | 83.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 554,000,000.00 | 1,027,800,000.00 | -473,800,000.00 | -46.10 |
| 长期借款 | 417,000,000.00 | 653,225,640.00 | -236,225,640.00 | -.36.16 |
| 递延所得税负债 | 3,935,200.00 | -3,935,200.00 | -100.00 | |
| 2011年（1-9月） | 2010年（1-9月） | 增减额 | ||
| 营业收入 | 1,169,819,453.38 | 632,720,973.77 | 537,098,479.61 | 84.89 |
| 营业成本 | 972,204,838.64 | 495,777,161.37 | 476,427,677.27 | 96.10 |
| 财务费用 | 49,639,897.51 | 17,123,562.32 | 32,516,335.19 | 189.89 |
| 投资收益 | 14,903,309.72 | 4,569,090.85 | 10,334,218.87 | 226.18 |
| 所得税费用 | -4,271,692.08 | -313,442.63 | -3,958,249.45 | 1262.83 |
(1) 货币资金减少主要系归还长期借款及一年内到期的非流动负债所致；
(2) 应收票据减少系重庆东原宝境置业有限公司于2010年12月整体出售东原锦悦项目的商业物业，部分款项以银行承兑汇票结算，在3月份贴现所致；
（3）应收账款增加主要系专用车销售业务结构变化，回收期较长的业务增加；
（4）预付款项增加主要系二季度合并范围增加及购买商品预付增加共同影响所致；
（5）递延所得税资产增加主要系本公司及本公司控股的各房地产公司可弥补亏损增加所致；
（6）短期借款增加系公司为满足业务需求而增加银行借款影响所致；
（7）预收账款增加主要系在建项目持续销售预收房款所致；
（8）应交税费减少主要是2010年底计提的所得税本年支付及本年预缴营业税、所得税及土地增值税的影响；
（9）应付职工薪酬减少主要是2010年底提取的绩效工资于本年支付所致；
（10）应付利息减少系累计计提的还本付息借款利息本期支付所致；
（11）其他应付款增加，主要系经营活动的需要增加其他应付所致；
（12）一年内到期非流动负债减少主要系本期归还所致；
（13）长期借款减少主要系本期还款所致；
（14）递延所得税负债减少主要系本期缴纳所致；
（15）营业收入增加主要系报告期地产业务收入、专用车收入增加影响所致；
（16）营业成本增加系受收入规模增加影响所致；
（17）财务费用增加主要系银行贷款增加及利率上调导致利息支出增加所致；
（18）投资收益增加主要系本公司通过股权收购合并重庆南方迪马专用车股份有限公司（以下简称："南方迪马"），南方迪马可辨认净资产公允价值大于账面价值所产生的差额，本公司原持有南方迪马34%股权产生的投资收益；
（19）所得税费用减少主要是本公司及本公司控股的各房地产公司本年可弥补亏损增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
股权分置改革方案中大股东所涉及的相关承诺详见公司2011半年度报告承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策规定："最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%"。最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配利润的30%的要求。
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人：贾浚
2011年10月26日