营口港务股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高宝玉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张振宇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋辉 |
公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,572,482,653.63 | 10,199,498,453.05 | 13.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,406,121,683.93 | 3,505,638,885.09 | 25.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.01 | 3.19 | 25.71 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 433,133,082.83 | -9.61 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.39 | -11.36 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,958,719.28 | 192,246,520.06 | 8.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 5.34 | 减少0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 5.34 | 减少0.32个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -104,887.88 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 所得税影响额 | 1,221.97 |
| 合计 | -3,665.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 104,796 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 营口港务集团有限公司 | 654,702,804 | 人民币普通股 |
| 王松 | 1,698,421 | 人民币普通股 |
| 颜乐辉 | 1,630,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,356,511 | 人民币普通股 |
| 郭思佳 | 1,351,728 | 人民币普通股 |
| 营口鑫达投资有限公司 | 1,330,900 | 人民币普通股 |
| 梁树潮 | 1,048,455 | 人民币普通股 |
| 周利方 | 1,010,000 | 人民币普通股 |
| 杨丹 | 956,800 | 人民币普通股 |
| 逄金平 | 862,819 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加1744.16%，主要系本报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
2、应收账款较年初增加96.57%，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加所致；
3、预付款项较年初增加1270.89%，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；
4、工程物资较年初增加215.58%，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；
5、递延所得税资产较年初增加117060.06%，主要系本报告期未实现内部销售增加所致；
6、应付职工薪酬较年初增加478.93%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；
7、应交税费较年初增加2706.55%，主要系本报告期内计提企业所得税所致；
8、应付利息较年初减少26.76%，主要系本报告期内支付企业债券利息所致；
9、一年内到期的非流动负债年初增加58.71%，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；
10、资本公积较年初增加43.04%，主要系本报告期内公司处置部分2008年同一控制下企业
合并资产，还原资产价值所致；
11、管理费用较上年同期增加46.97%，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；
12、投资支付的现金较上年同期增加299.5%，主要系本报告期内投资联营公司所致；
13、 取得借款收到的现金较上年同期减少84.14%，主要系本报告期内借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为切实履行控股股东营口港务集团有限公司在2008年重大资产重组时的资产注入承诺，增强公司港口主业的市场竞争力，经2011 年3月26日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司公告了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案等事项。2011年5月31日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案。正式方案主要内容如下：公司拟向港务集团发行股份购买其所在鲅鱼圈港区的54#－60#泊位资产和业务，目标资产的评估值为60.43亿元，发行价格为5.75元/股，发行的股份数量为10.51亿股。公司据此与港务集团签署《发行股份购买资产协议》。2011年6月21日，公司2010年度股东大会审议通过发行的相关议案。
截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本次方案尚需得到中国证监会的审核，能否过会尚存在不确定性。本公司将持续关注其进展情况并认真履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。
营口港务股份有限公司
法定代表人:高宝玉
2011年10月26日