• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:年终特稿
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:上证研究院·宏观新视野
  • 11:信息披露
  • 12:年终特稿
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 嘉实基金管理有限公司
    关于嘉实H股指数(QDII-LOF)
    2011年12月26日、27日
    暂停申购赎回业务的公告
  • 长信基金管理有限责任公司关于增加中山
    证券有限责任公司为旗下基金代销机构
    并开通部分基金定期定额投资业务的公告
  • 国联安德盛增利债券证券投资基金分红公告
  • 太原重工股份有限公司
    2008年非公开发行限售股份上市流通公告
  • 国投瑞银货币市场基金暂停及
    恢复大额申购(转换转入、
    定期定额投资)公告
  • 上海航天汽车机电股份有限公司
    第五届董事会第九次会议决议公告
  •  
    2011年12月22日   按日期查找
    B19版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B19版:信息披露
    嘉实基金管理有限公司
    关于嘉实H股指数(QDII-LOF)
    2011年12月26日、27日
    暂停申购赎回业务的公告
    长信基金管理有限责任公司关于增加中山
    证券有限责任公司为旗下基金代销机构
    并开通部分基金定期定额投资业务的公告
    国联安德盛增利债券证券投资基金分红公告
    太原重工股份有限公司
    2008年非公开发行限售股份上市流通公告
    国投瑞银货币市场基金暂停及
    恢复大额申购(转换转入、
    定期定额投资)公告
    上海航天汽车机电股份有限公司
    第五届董事会第九次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    国联安德盛增利债券证券投资基金分红公告
    2011-12-22       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2011年12月22日

    1.公告基本信息

    基金名称国联安德盛增利债券证券投资基金
    基金简称国联安增利债券
    基金主代码253020
    基金合同生效日2009年3月11日
    基金管理人名称国联安基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》、《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》(更新)
    收益分配基准日2011年12月20日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第2次分红
    下属分级基金的基金简称国联安增利债券A国联安增利债券B
    下属分级基金的交易代码253020253021
    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位: 元)1.0341.033
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)16,731,801.425,300,722.83
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.30.3

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年12月26日
    除息日2011年12月26日
    现金红利发放日2011年12月27日
    分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2011年12月27日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2011年12月28日直接计入其基金账户,自2011年12月29日起投资者可以查询、赎回。

    权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的基金份额免收申购费用。

    注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年12月27日自基金托管账户划出。

    (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    (2)本基金分红方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式,本次分红最终分红方式以权益登记日之前(不含2011年12月26日)最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式;若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

    (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

    (4)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

    (5)咨询办法

    ①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com。

    ②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。

    ③本基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、银泰证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、平安证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、天风证券有限责任公司和江海证券有限公司等。

    (6)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

    特此公告。

    国联安基金管理有限公司

    二〇一一年十二月二十二日