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    关于银华金利定期份额折算后
    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告
    2012-01-06       来源:上海证券报      

    关于银华金利定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年1月4日对在该日登记在册的银华金利份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金利即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金利份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华金利折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.940元,扣除2011年约定收益后为0.889元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华金瑞定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年1月4日对在该日登记在册的银华金瑞份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金瑞即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金瑞份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华金瑞折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.955元,扣除2011年约定收益后为0.951元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华瑞吉定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,银华消费主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年1月4日对在该日登记在册的银华瑞吉份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华消费主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华瑞吉即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华瑞吉份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华瑞吉折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.979元,扣除2011年约定收益后为0.960元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华深证100指数分级证券投资基金

    定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2012年1月4日为份额折算基准日,对银华深证100份额的场外份额、场内份额以及银华稳进份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2012年1月4日,银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华深证100份额的场内份额、银华稳进份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
    银华深证100场外份额1,304,195,260.020.0367602430.7820.828
    银华深证100场内份额100,786,793.000.0367602430.7820.828
    银华稳进份额3,821,896,854.000.0735204871.0011.093

    注:银华深证100场外份额经份额折算后产生新增的银华深证100场外份额;银华深证100场内份额经份额折算后产生新增的银华深证100场内份额;银华稳进份额经份额折算后产生新增的银华深证100场内份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自2012年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华稳进在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华稳进的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华稳进折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.866元,扣除2011年约定收益后为0.808元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    三、其他需要提示的事项

    1、由于银华稳进份额新增份额折算成银华深证100份额的场内份额数和银华深证100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华稳进份额数或场内银华深证100份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华深证100份额的可能性。

    2、本基金原银华稳进份额持有人在定期份额折算后将持有银华稳进份额和本基金基础份额——银华深证100份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333

    2、本公司网站:www.yhfund.com.cn

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华稳进定期份额折算后

    复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2011年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

    根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华稳进即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华稳进份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元,由于银华稳进折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.866元,扣除2011年约定收益后为0.808元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华消费主题分级股票型证券投资基金

    定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据银华消费主题分级股票型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2012年1月4日为份额折算基准日,对银华消费份额的场外份额、场内份额以及银华瑞吉份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2012年1月4日,银华消费份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华消费份额的场内份额、银华瑞吉份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
    银华消费场外份额166,786,284.010.0042062060.9030.907
    银华消费场内份额4,770,908.000.0042062060.9030.907
    银华瑞吉份额5,833,463.000.0210310311.0011.020

    注:银华消费场外份额经份额折算后产生新增的银华消费场外份额;银华消费场内份额经份额折算后产生新增的银华消费场内份额;银华瑞吉份额经份额折算后产生新增的银华消费场内份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自2012年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华瑞吉在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华瑞吉复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华瑞吉的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华瑞吉折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.979元,扣除2011年约定收益后为0.960元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    三、其他需要提示的事项

    1、由于银华瑞吉份额新增份额折算成银华消费份额的场内份额数和银华消费份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华瑞吉份额数或场内银华消费份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华消费份额的可能性。

    2、本基金原银华瑞吉份额持有人在定期份额折算后将持有银华瑞吉份额和本基金基础份额——银华消费份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333

    2、本公司网站:www.yhfund.com.cn

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金

    定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2012年1月4日为份额折算基准日,对银华中证等权重90份额(以下简称“银华90份额”)的场外份额、场内份额以及银华金利份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2012年1月4日,银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
    银华90场外份额1,195,491,929.120.0381328620.6730.699
    银华90场内份额41,054,855.000.0381328620.6730.699
    银华金利份额938,116,070.000.0762657251.0011.052

    注:银华90场外份额经份额折算后产生新增的银华90场外份额;银华90场内份额经份额折算后产生新增的银华90场内份额;银华金利份额经份额折算后产生新增的银华90场内份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自2012年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金利在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金利复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金利的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华金利折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.940元,扣除2011年约定收益后为0.889元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    三、其他需要提示的事项

    1、由于银华金利份额新增份额折算成银华90份额的场内份额数和银华90份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华金利份额数或场内银华90份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华90份额的可能性。

    2、本基金原银华金利份额持有人在定期份额折算后将持有银华金利份额和本基金基础份额——银华90份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333

    2、本公司网站:www.yhfund.com.cn

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    关于银华中证内地资源主题指数分级证券

    投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

    根据银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2012年1月4日为份额折算基准日,对银华中证内地资源份额(以下简称“银华资源”)的场外份额、场内份额以及银华金瑞份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

    一、份额折算结果

    2012年1月4日,银华资源份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华资源份额的场内份额、银华金瑞份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

    基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
    银华资源场外份额63,925,719.870.0017748881.0051.007
    银华资源场内份额480,492.000.0017748881.0051.007
    银华金瑞份额21,334,915.000.0044372211.0011.005

    注:银华资源场外份额经份额折算后产生新增的银华资源场外份额;银华资源场内份额经份额折算后产生新增的银华资源场内份额;银华金瑞份额经份额折算后产生新增的银华资源场内份额。

    投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

    二、恢复交易

    自2012年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金瑞在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2012年1月6日银华金瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华金瑞的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银华金瑞折算前存在折价交易情形,2012年1月4日的收盘价为0.955元,扣除2011年约定收益后为0.951元,与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异,2012年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    三、其他需要提示的事项

    1、由于银华金瑞份额新增份额折算成银华资源份额的场内份额数和银华资源份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银华金瑞份额数或场内银华资源份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华资源份额的可能性。

    2、本基金原银华金瑞份额持有人在定期份额折算后将持有银华金瑞份额和本基金基础份额——银华资源份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、本公司客户服务电话:010-85186558,400-678-3333

    2、本公司网站:www.yhfund.com.cn

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日

    银华基金管理有限公司

    关于增加中信金通证券为银华中证等权重90指数分级证券投资基金及银华永泰积极债券型证券投资基金代销机构的公告

    根据银华基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)签署的销售代理协议,自2012年1月9日起,中信金通证券开始代理银华中证等权重90指数分级证券投资基金(基金代码:161816)、银华永泰积极债券型证券投资基金(基金代码:A类180029;C类180030,以下简称“银华永泰积极债券”)的销售业务。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    一、中信金通证券有限责任公司

    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20楼

    联系人:丁思聪

    电话:0571-87112510

    传真:0571-86065161

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    风险提示:

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    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2012年1月6日