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    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于摩根士丹利华鑫货币市场基金
    2012年春节假日前暂停申购和转换转入业务的公告
    2012-01-16       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2012年1月16日

    1.公告基本信息

    基金名称摩根士丹利华鑫货币市场基金
    基金简称大摩货币
    基金主代码163303
    基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
    公告依据《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书》
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年1月18日
    暂停转换转入起始日2012年1月18日
    暂停定期定额投资起始日-
    限制申购金额(单位:元)-
    限制转换转入金额(单位:元)-
    暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明保护基金份额持有人利益

    2. 其他需要提示的事项

    (1)根据中国证监会《关于 2012 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年1月22日(星期日)至1月28日(星期六)为节假日休市,1月30日(星期一)起照常开市。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。为保护基金份额持有人利益,我公司决定于 2012 年 1 月 18 日至 2012 年 1月 20 日暂停办理摩根士丹利华鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务。本基金定期定额投资业务、赎回业务以及其他业务仍照常办理。

    (2)自2012年1月30日起,本基金将恢复办理申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。

    (3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2012年1月17日申购(含定期定额申购)和转换转入本基金的份额将于下一工作日(2012年1月18日)起享受本基金的分配权益;投资者于2012年1月20日赎回或转换转出的本基金份额将于下一工作日(即2012年1月30日)起不享有本基金的分配权益。

    (4)敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,可登录本基金管理人网站(www.msfunds.com.cn),或拨打客户服务电话400-8888-668(免长途费)咨询相关信息。

    特此公告。

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

    二○一二年一月十六日