关于汇添富逆向投资股票型证券投资基金增加上海证券为代销机构的公告

2012-02-10 来源：上海证券报

汇添富逆向投资股票型证券投资基金（基金代码：470098；基金简称“汇添富逆向投资股票”）的发行期为2012年2月7日至2012年3月7日。根据汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）签署的代销协议，汇添富逆向投资股票基金自2012年2月13日起将增加上海证券为代理销售机构。

一、重要提示

1、投资者在上海证券办理汇添富逆向投资股票基金的认购投资业务，具体办理规则及程序请遵循上海证券的规定。

2、投资者欲了解汇添富逆向投资股票基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海证券

客服热线：4008918918, 021-962518

公司网址：www.962518.com

2、汇添富基金管理有限公司

客服热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年2月10日

关于汇添富信用债债券型证券投资

基金开放日常申购、赎回、转换、

定期定额投资业务公告

公告送出日期：2011年2月10日

1公告基本信息

基金名称汇添富信用债债券型证券投资基金
基金简称汇添富信用债债券
基金主代码 470088
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2012年2月13日
赎回起始日 2012年2月13日
转换转入起始日 2012年2月13日
转换转出起始日 2012年2月13日
定期定额投资起始日 2012年2月13日
下属分级基金的基金简称汇添富信用债A 汇添富信用债C
下属分级基金的交易代码 470088 470089
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）是是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（9：30-15：00）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费（C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，其销售服务费年费率为0.40%）。本基金A类基金的申购费率如下：

3.2.1 前端收费

申购金额（M）申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<500万元 0.50%
500万元≤M<1000万元 0.30%
M ≥1000万元 1000元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回

4.2 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下（注：1年指365天）：

A类基金份额的赎回费率：

持有时间（N）赎回费率
N＜1年 0.10%
1年≤N＜2年 0.05%
N≥2年 0%

C类基金份额赎回费率：

持有时间（N）赎回费率
N＜30天 0.30%
N≥30天 0%

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1）计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

2）举例：

某基金份额持有人申请将已持有30天的汇添富信用债A基金10万份转换为汇添富民营活力股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.010元（对应赎回费率为0.10%），转入基金的份额净值为1.030元，添富民营申购费率为1.50%，汇添富信用债A申购费率为0.80%，申购补差费率为0.70%。则转换所得份额为：

转出确认金额＝100,000.00×1.010＝101,000.00（元）

赎回费＝101,000.00×0.10%＝101.00（元）

补差费＝(101,000.00－101.00) ×0.70%/(1＋0.70%)＝701.38（元）

转入确认金额＝101,000.00－101.00－701.38＝100,197.62（元）

转入确认份额＝100,197.62/1.030＝97,279.24（份）

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。

3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金之间可以进行相互转换。

4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足1份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

6 定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理汇添富信用债基金的申购、赎回、转换、定投业务。

7.1.2 场外代销机构

1)办理汇添富信用债基金申购、赎回的代销机构

工商银行长江证券瑞银证券
农业银行长城证券申银万国证券
中国银行第一创业证券世纪证券
建设银行东北证券天相投顾
招商银行东方证券万联证券
交通银行东吴证券西南证券
中信银行方正证券厦门证券
宁波银行光大证券信达证券
平安银行华福证券湘财证券
杭州银行广州证券浙商证券
上海农村商业银行国都证券中航证券
北京银行国金证券中信金通证券
渤海银行国联证券中信万通证券
哈尔滨银行国泰君安证券中信证券
上海银行恒泰长财证券中银国际证券
广发证券恒泰证券中原证券
中信建投证券宏源证券招商证券
中投证券华安证券安信证券
兴业证券华宝证券渤海证券
五矿证券华龙证券德邦证券
海通证券江海证券国信证券
天源证券银河证券国元证券
山西证券华泰证券金元证券
爱建证券民族证券平安证券
财富证券齐鲁证券
财通证券日信证券

2)办理汇添富信用债基金转换的代销机构

中国银行财富证券万联证券
建设银行长江证券西南证券
招商银行第一创业证券厦门证券
交通银行东北证券湘财证券
中信银行东方证券信达证券
宁波银行东吴证券浙商证券
平安银行方正证券中航证券
杭州银行光大证券中信金通证券
上海农村商业银行华福证券中信万通证券
渤海银行广州证券中信证券
哈尔滨银行国都证券中银国际证券
上海银行国金证券中原证券
广发证券国联证券招商证券
江海证券国泰君安证券安信证券
民族证券恒泰长财证券渤海证券
齐鲁证券恒泰证券德邦证券
日信证券宏源证券国信证券
瑞银证券华安证券金元证券
中投证券华宝证券平安证券
天源证券华龙证券华泰证券

山西证券中信建投证券银河证券
爱建证券海通证券兴业证券
财通证券申银万国证券天相投顾

3)办理汇添富信用债股票基金定投的代销机构

代销机构每期定投申购最低扣款金额（元）
中国银行 100
建设银行 200
招商银行 300
交通银行 100
中信银行 100
宁波银行 100
平安银行 100
杭州银行 100
上海农村商业银行 100
北京银行 200
渤海银行 100
哈尔滨银行 200
上海银行 300
爱建证券 200
长江证券 300
第一创业证券 100
东北证券 100
东方证券 200
东吴证券 100
华福证券 100
广发证券 200
广州证券 200
国联证券 500
国泰君安证券 100
恒泰长财证券 300
恒泰证券 300
华安证券 100
华宝证券 100
华龙证券 100
江海证券 100
齐鲁证券 500
日信证券 100
瑞银证券 100,000
申银万国证券 500
天相投顾 100
万联证券 200
西南证券 100
厦门证券 200
湘财证券 100
信达证券 100
浙商证券 300
中信金通证券 200
中信万通证券 100
中信证券 100
中原证券 100
招商证券 100
安信证券 300
德邦证券 300
国信证券 500
平安证券 100
华泰证券 100
银河证券 100
中信建投证券 100
中投证券 100
兴业证券 200
海通证券 200

8 基金份额净值公告披露安排

从2012年2月13日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年2月10日

关于汇添富信用债债券型证券投资

基金参加部分代销机构定投基金、

电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自2012年2月13日起汇添富信用债债券型证券投资基金（基金代码：A类：470088；C类：470089，基金简称“汇添富信用债债券”）参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道（网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统）申购基金费率优惠活动。

一、费率优惠内容

序号代销机构定投申购费率折扣电子渠道申购费率折扣
1 工商银行未开通网上银行、手机银行、电话银行申购8折
2 中国银行 8折网银8折
3 建设银行 8折网银7折
4 交通银行 8折网银和手机银行8折
5 中信银行无网银7折
6 杭州银行 8折网银6折
7 上海农村商业银行柜面8折，个人网银4折网银6折

8 渤海银行柜台8折，网银4折网银4折
9 爱建证券无网上交易4折
10 长江证券网上交易、手机证券定投4折网上交易、手机证券4折
11 第一创业证券无网上交易4折
12 东方证券无网上交易4折
13 东吴证券无网上交易4折
14 光大证券无网上交易6折
15 华福证券无网上交易4折
16 广发证券无网上交易4折
17 广州证券无网上交易4折
18 国都证券无网上交易4折
19 国联证券无网上交易4折
20 国泰君安证券无银证联名卡网上交易4折；非联名卡9折
21 华安证券 8折网上交易4折
22 华宝证券 4折网上交易4折
23 江海证券无网上交易4折
24 民族证券无网上交易4折
25 齐鲁证券 4折网上交易4折
26 日信证券无网上交易4折
27 瑞银证券无网上交易6折
28 申银万国证券无网上交易4折
29 万联证券无网上交易4折
30 厦门证券无网上交易4折
31 湘财证券无网上交易4折
32 信达证券 4折网上交易4折
33 中原证券无网上交易4折
34 安信证券无网上交易4折
35 德邦证券无网上交易4折
36 华泰证券柜台8折，网银4折网上交易4折
37 银河证券柜台8折，网银4折网上交易4折
38 中信建投证券柜台8折，网银4折网上交易4折
39 中投证券柜台8折，网银4折网上交易4折
40 兴业证券柜台8折，网银4折网上交易4折
41 海通证券柜台8折，网银4折网上交易4折

投资者通过以上代销机构定投或电子渠道申购汇添富信用债债券基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。

二、重要提示

1、汇添富信用债债券基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2012年2月10日披露的《关于汇添富信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。

2、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

3、投资者欲了解汇添富信用债债券基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

序号机构名称网址客服热线
1 工商银行 www.icbc.com.cn 95588
2 中国银行 www.boc.cn 95566
3 建设银行 www.ccb.com 95533
4 交通银行 www.bankcomm.com 95559
5 中信银行 bank.ecitic.com 95558
6 杭州银行 www.hzbank.com.cn 0571-96523 400-8888-508
7 上海农商行 www.srcb.com 021-962999
8 渤海银行 www.cbhb.com.cn 400-888-8811
9 爱建证券 www.ajzq.com 021-63340678
10 长江证券 www.95579.com 4008888999
11 第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 0755-25832523
12 东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
13 东吴证券 www.dwjq.com.cn 96288
14 光大证券 www.ebscn.com 4008888788
15 华福证券 www.gfhfzq.com.cn 96326
16 广发证券 www.gf.com.cn 95575
17 广州证券 www.gzs.com.cn 961303
18 国都证券 www.guodu.com 4008188118
19 国联证券 www.glsc.com.cn 4008885288
20 国泰君安证券 www.gtja.com 4008888666
21 华安证券 www.hazq.com 400-809-6518
22 华宝证券 www.cnhbstock.com 400-820-9898
23 江海证券 www.jhzq.com.cn/ 4006662288
24 民族证券 www.e5618.com 400-889-5618
25 齐鲁证券 www.qlzq.com.cn 95538
26 日信证券 www.rxzq.com.cn 010-88086830
27 瑞银证券 www.ubs.com/4/ubssecurities/ 400-887-8827
28 申银万国证券 www.sywg.com.cn 021-962505
29 万联证券 www.wlzq.com.cn 4008888133
30 厦门证券 www.xmzq.cn 0592-5163588
31 湘财证券 www.xcsc.com 4008881551
32 信达证券 www.cindasc.com 400-800-8899
33 中原证券 www.ccnew.com/ 967218
34 安信证券 www.essence.com.cn 4008001001
35 德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
36 华泰证券 www.htsc.com.cn 025-84457777
37 银河证券 www.chinastock.com.cn 4008888888
38 中信建投证券 www.csc108.com 010-85130588
39 中投证券 www.china-invs.cn 400-600-8008
40 兴业证券 www.xyzq.com.cn 95562
41 海通证券 www.htsec.com 95553;4008888001
42 汇添富基金管理有限公司 www.99fund.com 400-888-9918

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年2月10日

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