第一届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-010
索菲亚家居股份有限公司
第一届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月18日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十四次会议的通知，于2012年3月28日下午4点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》。公司2011年年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
二、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的2011年年度报告全文。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。分配预案如下：
以公司2011年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计5350万元；同时，以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由10,700万股变更为21,400万股，剩余合并资本公积金为916,839,597.63元，母公司资本公积金为942,008,898.64元，剩余合并未分配利润为152,795,500.99元，母公司未分配利润为113,183,460.87元。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。
六、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-012）。
八、会议审议了《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》。关联董事江淦钧、柯建生、潘雯姗、Pascal Legros回避表决，最后以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《公司2012年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2012-013）。
九、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2012-014）。
十、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2011年年度股东大会的通知》（公告编号：2012-015）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一二年三月三十日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-012
索菲亚家居股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2010年第四次临时股东大会的决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币13,500,000.00元，变更后的股本为人民币53,500,000.00元。截至2011年4月6日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000.00股，募集资金总额人民币1,161,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币76,021,500.00元，实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。其中新增股本13,500,000.00元，增加资本公积1,071,478,500.00元。本次首次公开发行股票后，本公司股份总数为5,350万股，每股面值为人民币1元，注册资本为5,350万元人民币，实收股本已经立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊验字第21459号验资报告验证。
（二）2011年度募集资金的实际使用及结余情况
| 项目 | 募集资金发生额（万元） |
| 募集资金净额 | 108,497.85 |
| 减：2011年度募投项目支出 | 6,939.47 |
| 减：2011年度超募项目支出 | 0.00 |
| 减：手续费支出 | 0.38 |
| 加：2011年度专户利息收入 | 788.37 |
| 截止2011年12月31日募集资金余额 | 102,346.36 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
2011 年 4 月 27 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订
募集资金监管协议的议案》。决定并授权董事长分别与保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）及开设募集资金专项账户所在银行签订三方监管协议，以规范募集资金的使用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深证证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2011年5月10日，本公司、民生证券分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行、上海浦东发展银行广州白云支行以及招商银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
1、公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8651-27141108093001。该专户仅用于公司“定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目募集资金”的存储和使用，不得用作其他用途。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知民生证券。公司定期存款不得质押。
2、公司在上海浦东发展银行广州白云支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 82050155300000449。该专户仅用于公司超募募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。款项以定期存款方式存放，其中 50%存为 6 个月的定期存款，另外50%存为 1 年定期存款。公司承诺上述定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知民生证券。公司定期存款不得质押。
3、公司在招商银行股份有限公司广州增城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 120902063210904。该专户仅用于公司超募募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。款项以定期存款方式存放，其中 20000 万元存为 6 个月定期存款，剩余的资金存为 1 年定期存款。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知民生证券。公司定期存款不得质押。
(二)募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，募集专户的情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 序号 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司广州开发区分行 | 1 | 639257765443 | 155,000,000.00 | 定期存款 |
| 2 | 667857756108 (865127141108093001) | 4,666,593.74 | ||
| 小计 | 159,666,593.74 | |||
| 银行名称 | 序号 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司广州增城支行 | 1 | 12090206328000107 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| 2 | 12090206328000124 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 3 | 12090206328000138 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 4 | 12090206328000141 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 5 | 12090206328000155 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 6 | 12090206328000213 | 7,684,439.76 | 定期存款 | |
| 7 | 12090206328000302 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 8 | 12090206328000292 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 9 | 12090206328000320 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 10 | 12090206328000316 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 11 | 12090206328000333 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 12 | 12090206328000405 | 3,052,820.15 | 定期存款 | |
| 13 | 12090206328000364 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 14 | 12090206328000378 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 15 | 12090206328000381 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 16 | 12090206328000395 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 17 | 12090206328000350 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 18 | 120902063210904 | 84.72 | ||
| 小计 | 460,737,344.63 | |||
| 银行名称 | 序号 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行广州白云支行 | 1 | 82050167030000173 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| 2 | 82050167030000165 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 3 | 82050167030000181 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 4 | 82050167030000190 | 50,000,000.00 | 定期存款 | |
| 5 | 82050167030000237 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 6 | 82050167030000245 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 7 | 82050167030000253 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 8 | 82050167030000261 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 9 | 82050167030000270 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 10 | 82050167030000288 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 11 | 82050167030000296 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 12 | 82050167030000307 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 13 | 82050167030000315 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 14 | 82050167030000323 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 15 | 82050167030000331 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 16 | 82050167030000340 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 17 | 82050167030000358 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 18 | 82050167030000366 | 3,059,632.75 | 定期存款 | |
| 19 | 82050155300000449 | 67.60 | ||
| 小计 | 403,059,700.35 | |||
| 合计 | 1,023,463,638.72 | |||
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款形式存放于上述各家银行。
中国银行2011年9月对公司开立的账户对应生成新的12位账号，因此公司监管账户的账号由865127141108093001变更为667857756108。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
由于定制衣柜技术升级改造项目本项目主要是在原生产车间的基础上再次优化设计的专业化流水生产线，新增部分工艺设备，由于生产的连续性，无法单独核算定制衣柜技术升级改造项目产生的收益。
定制衣柜技术升级改造项目建设周期为24个月，具体从2010年7月1日正式开始，分三个阶段完成，第一阶段（2010年7月1日—2010年12月31日）项目完工25%，2010年产能增长到6亿元；第二阶段（2011年1月1日—2011年12月31日），项目完工75%，达到项目预定的10亿元产能要求；第三阶段（2012年1月1日—2012年6月30日），项目竣工，达到项目预定12亿元产能目标。项目达产后，年均新增销售收入为8.7亿元，可实现新增税前利润12,798万元
截止2011年12月31日，定制衣柜技术升级改造项目完工33%。依据本公司财务报表（母公司报表）显示：2011年度本公司的营业收入89,213.92万元，营业成本60,673.38万元，净利润11,951.81万元。
信息系统升级改造项目建设需要投资的项目主要包括：应用系统软件以及实施咨询，服务器，网络设施以及工程，IT机房建设，目的是为了解决定制衣柜个性化设计与规模化、工业化生产的关键是信息技术在生产经营过程中的全面应用。因此该项目无法单独核算效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、变更定制衣柜技术升级改造项目部分实施地点
2011年9月29日，本公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司承诺投资两个募投项目-“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”，投资总额为22,781.6万元；其中“定 制衣柜技术升级改造项目”项目总投资19,781.6万元，并选定在广州市增城市新塘镇宁西工业园内实施。公司利用现有厂区的仓库（标准化厂房）和广州易福诺木业有限公司（“广州易福诺”，为公司控股子公司）搬迁后的空余厂房实施本项目。该项目需要建筑面积17,496平方米。
目前，由于对新采购的机器进行了重新布局，原“定制衣柜技术升级改造项目”计划中的建筑面积已不能满足机器生产流程的布局。为了保证募投项目的顺利实施，根据项目进展情况，公司考察了广州易福诺新建的厂房，该厂房位于公司东侧，紧临公司。相对于对外租赁来说，广州易福诺的厂房紧邻公司，不需要发生额外的物流费用，而且该厂房刚建成，公司可以按照生产流程设计的需求来租赁使用。公司计划将标准件生产线、工程单生产线和吸塑线设计在广州易福诺厂房内，将散单生产线布置在公司原生产车间，将趟门和线条生产布置在公司原部分仓库内。通过新的生产布局将使生产场地大大增加，使得生产车间不再拥堵，不但方便了生产管理，也有利于提高产品质量。
公司第一届董事会第十九次会议决议和《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的公告》（公告编号：2011-019）内容已于2011年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整
公司的定制衣柜升级改造项目《项目建议书》于2009年开始撰写，由于资金筹集情况，该募投项目投入情况比原计划有所滞后。另外，经公司第一届董事会第十九次会议批准，本募投项目实施地点变更为使用自有资金租赁的子公司广州易福诺木业有限公司新厂房。公司对生产流程和布局进行了调整和优化；公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步提高产品的质量和附加值的情况下，公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。
公司第一届董事会第二十三次会议已于2012年3月4日审议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》。该议案并经2012年3月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见于2012年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-003）和《关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》（公告编号：2012-004），以及2012年3月22日刊登于中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-009）。
3、调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式
公司于2011年4月12日在深圳证券交易所挂牌。而募投项目建议书于2009年开始撰写，由于资金筹措情况，同时，公司的经营情况与2009年有所差异，故公司于2011年重新进行了业务分析和IT规划，上述情况亦延后了ERP和BI选型，使公司信息化建设项目的启动时间延后，故公司需要调整项目的投资进度。另外，公司于2011年年初收购了广州易福诺木业有限公司。为了公司统一管理的需要，将广州易福诺木业有限公司纳入了信息化建设体系。故对实施方式进行了部分调整。
公司第一届董事会第二十三次会议已于2012年3月4日审议通过了《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》。该议案并经2012年3月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见于2012年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-003）和《关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》（公告编号：2012-004），以及2012年3月22日刊登于中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-009）。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2011年8月1日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案，全体董事一致同意公司以募集资金1,929.1385万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。同意公司用募集资金1,929.1385万元置换“定制衣柜技术升级改造项目”预先投入1,789.3157万元的自筹资金和“信息系统技术升级改造项目”预先投入的139.8228万元自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构民生证券同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。2011年8月11日，本公司已经完成募集资金的置换工作。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2011 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况
(七)超募资金使用情况
根据本公司2010年第四次临时股东大会的决议，若发行实际募集资金小于募投项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决；若实际募集资金大于募投项目投资资金需求，本公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的规定，按照合法程序和有关规定的要求将超出募集资金需求的部分用于补充本公司主营业务发展所需的资金。
本公司《招股说明书》披露两个募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”，投资总额为22,781.6万元，本公司实际募集资金108,497.85万元，超募资金为85,716.25万元。截止2011年12月31日，公司没有使用超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目资金事情的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2011年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，民生证券认为：公司2011年度持续督导期间严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并按规定履行了信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
索菲亚家居股份有限公司
董事会
2012年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司 2011年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 108,497.85 | 本年度投入募集资金总额 | 6,939.47 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,939.47 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 定制衣柜技术升级改造项目 | 否 | 19,781.60 | 19,781.60 | 6,539.37 | 6,539.37 | 33.06% | 2012年12月达产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2 信息系统技术升级改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 400.10 | 400.10 | 13.34% | 2014年完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 22,781.60 | 22,781.60 | 6,939.47 | 6,939.47 | 30.46% | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 小计 | 85,716.25 | 85,716.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | 108,497.85 | 108,497.85 | 6,939.47 | 6,939.47 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整。本公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步提高产品的质量和附加值的情况下，本公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。但募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。 信息系统技术升级改造项目：本公司由于募集资金到位时间比原计划有所拖延，并依据公司发展的实际情况在2011年重新进行了业务分析和IT规划，因此延后了ERP和BI选型，使到本公司信息化建设项目的正式启动时间延后，故本公司需要调整项目的投资进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司《招股说明书》披露两个募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”，投资总额为22,781.6万元，本公司实际募集资金108,497.85万元，超募资金为85,716.25万元。截至2011年12月31日，公司没有使用超募资金的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011年9月29日，本公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。定制衣柜技术升级改造项目，由原计划利用现有厂区的仓库和控股子公司广州易福诺木业有限公司搬迁后的空余厂房积17,496平方米变更为了广州易福诺新建成的厂房。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整，但募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。 信息系统技术升级改造项目：公司根据发展的实际情况重新进行了业务分析和IT规划，对项目的投资进度和部分实施方式进行了调整，但募投项目投资总额维持不变。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年8月1日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案。2011年8月11日，本公司已经完成募集资金的置换工作。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2011 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2011年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。 | |||||||||
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2012-013
索菲亚家居股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况
本公司于2012年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，对2012年度日常关联交易进行审议。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、潘雯姗女士以及Pascal Legros先生进行了回避表决。预计2012年度全年日常关联交易情况如下：
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 备注 | |||
| 交易内容 | 2011年度实际金额 | 占同类交易比例(%) | 2012年度预计金额 | ||
| SOGAL FRANCE S.A.S. | 销售配件 | 23,058,417.48 | 2.32 | 3,000,000欧元 （即25,278,700.00） | 由公司全资控股子公司广州索菲亚家具制品有限公司（“广州索菲亚”）向关联方销售配件 |
| 杭州宁丽家居有限公司 | 定制家具 | 11,317,469.93 | 1.14 | 17,000,000.00 | |
| 小计 | 34,375,887.41 | 3.46 | 42,278,700.00 | ||
二、关联方和关联关系
（一）SOGAL FRANCE S.A.S.( SOGAL FRANCE)
注册资本：160,000欧元，住所地：Zone d’Activités, La Jumelière, 49120, France。根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，即：本公司董事Pascal LEGROS担任SOGAL FRANCE母公司ETABLISSEMENTS SOGAL的董事长，且通过在该公司在SOGAL FRANCE间接持有股权；同时，SOGAL FRANCE通过SOHA LIMITED间接持有我公司10.28%的股份。
（二）杭州宁丽家居有限公司（“杭州宁丽”）
杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币100万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其他均需报经审批的一切项目。为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
（三）履约能力分析
公司全资子公司广州索菲亚自成立之初起，一直均有向SOGAL FRANCE供应配件，未有发生应收款项回收困难的情形，SOGAL FRANCE与广州索菲亚合作多年，资信良好，实力及履行能力强，以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。
杭州宁丽与公司的款项结算方式为“先款后货”，公司现金回流速度快；且杭州宁丽目前生产经营情况正常，资信良好，与公司之前合作良好，未发生向公司支付款项形成坏账的情况。以上关联交易不会造成本公司应收款项回收困难。
(下转B246版)