河北金牛化工股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 祁泽民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李爱华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张树林 |
公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,577,411,564.42 | 1,448,555,987.78 | 8.90 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -554,263,848.70 | -557,557,301.84 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.32 | -1.32 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,301,109.56 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,763,924.57 | 2,763,924.57 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0066 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0497 | -0.0497 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0066 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 917,499.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 22,797,070.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,106.44 |
| 合计 | 23,711,463.26 |
2.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,392户 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 冀中能源股份有限公司 | 127,654,800 | 人民币普通股 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 20,687,654 | 人民币普通股 |
| 刘苑 | 2,212,900 | 人民币普通股 |
| 谭力静 | 1,985,000 | 人民币普通股 |
| 李洋 | 1,392,000 | 人民币普通股 |
| 张克勤 | 1,391,800 | 人民币普通股 |
| 杨丹 | 1,353,000 | 人民币普通股 |
| 田勇 | 1,304,200 | 人民币普通股 |
| 吴国华 | 1,185,877 | 人民币普通股 |
| 陶富宏 | 1,143,114 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 38,103,965.12 | 12,389,584.99 | 207.55 | 主要是本报告期加大了采购原料的票据支付比例以及收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款2,279.71万元所致。 |
| 应收票据 | 62,290,133.95 | 29,587,550.00 | 110.53 | 主要是本报告期销售商品收到较多票据所致。 |
| 应收账款 | 3,638,605.22 | 908,084.69 | 300.69 | 主要由于子公司河北金牛物流有限公司应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 62,172,239.59 | 36,603,527.39 | 69.85 | 主要是本报告期支付原料款增多所致。 |
| 存货 | 237,812,355.86 | 179,409,111.83 | 32.55 | 主要是本报告期加大了低价格原料EDC的采购量所致。 |
2、利润表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 303,708.06 | 1,781,138.11 | -82.95 | 主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司,而本报告期不再合并所致。 |
| 销售费用 | 4,403,970.97 | 7,182,865.96 | -38.69 | 主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司,而本报告期不再合并所致。 |
| 财务费用 | 12,846,739.82 | 16,091,094.20 | -20.16 | 主要是根据公司与冀中能源股份有限公司签订的《2012年度原材料采购协议》，公司不需再支付采购原料的资金占用费所致。 |
| 资产减值损失 | -19,074,961.36 | 不适用 | 主要是本报告期收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款及水泥分公司对熟料提取减值准备所致。 | |
| 投资收益 | 718,788.60 | 不适用 | 主要是本报告期原控股子公司引大入港输水有限公司由成本法变为权益法，确认投资收益所致。 | |
| 营业利润 | 1,941,020.13 | -37,951,065.06 | 不适用 | 主要是本报告期收回深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款致使减值准备转回2279.71万元，同时，本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低，主营亏损减少所致。 |
| 营业外 收入 | 926,109.70 | 15,136,155.41 | -93.88 | 主要是上年同期收到政府补助所致。 |
| 营业外 支出 | 11,716.44 | 5,539,936.86 | -99.79 | 主要是上年同期采购原料不足停工损失所致。 |
| 利润总额 | 2,855,413.39 | -28,354,846.51 | 不适用 | 主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回2279.71万元，同时，本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低，主营亏损减少所致。 |
| 所得税 费用 | 120,840.26 | 907,455.08 | -86.68 | 主要是上年同期合并子公司沧州引大入港输水有限公司，而本报告期不再合并所致。 |
| 净利润 | 2,734,573.13 | -29,262,301.59 | 不适用 | 主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回2279.71万元，同时，本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低，主营亏损减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,763,924.57 | -29,603,728.06 | 不适用 | 主要是本报告期收回应收款项致使减值准备转回2279.71万元，同时，本报告期内单位生产成本较上年同期有所降低，主营亏损减少所致。 |
3、现金流量表指标变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减变动 情况 | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,301,109.56 | -27,664,437.15 | 不适用 | 主要由于本报告期公司盈利增加所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,337,633.90 | -3,687,755.68 | 不适用 | 主要由于本报告期收到处置子公司沧州引大入港输水有限公司股权款所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,714,380.13 | -41,811,386.46 | 不适用 | 主要由于本报告期加大了采购原材料的票据支付比例以及收到深圳市贵塑兴实业发展有限公司欠款2279.71万元所致。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开发行股票进展情况
2011年12月2日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过十家特定对象非公开发行A股股票，发行数量不超过35,598万股，募集不超过22亿元（含22亿元）的资金，用于续建年产40万吨PVC树脂工程、年产5万吨糊树脂项目和偿还银行贷款、补充流动资金。
2012年3月26日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对非公开发行股票数量、募集资金项目和发行对象等相关内容进行了调整，将发行股票数量调整为不超过25,890万股；募集资金用于续建年产40万吨PVC树脂工程和补充流动资金；本次非公开发行股票由公司控股股东冀中能源股份有限公司作为唯一认购对象，以16 亿元现金、按6.18元/股以现金方式予以认购，不再进行市场询价发行（具体内容详见公司于2011 年12 月3 日、2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
截止目前，公司非公开发行股票申请材料已经中国证券监督管理委员会正式受理，正在审核之中。
2、与冀中能源签署《2012年度原材料采购协议》
2012年3月6日，公司与控股股东冀中能源签署了《2012年度原材料采购协议》，该协议已经公司2012年第一次临时股东大会批准，根据协议约定，依据同行业公允的市场价格标准，冀中能源根据本公司的定单向公司提供煤炭与原材料，如市场价格有所变动，则作相应的调整； 本公司应及时向冀中能源支付采购价款； 协议有效期为一年，自2012年1月1日至2012年12月31日，公司与冀中能源于2011年3月3日签署且正在履行的有效期为一年的《原材料采购协议》提前终止；公司与冀中能源以前年度因采购原材料尚未结清的采购价款自2012年1月1日起，公司不需再支付资金占用费（具体内容详见公司于2011年3月8日、2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
《2012年度原材料采购协议》的签署有效地缓解了公司资金压力，减少了公司财务费用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红。
河北金牛化工股份有限公司
法定代表人:祁泽民
2012年4月15日