§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,470,505,715.87 | 900,372,554.77 | 63.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 970,212,907.00 | 451,246,447.39 | 115.01% |
| 总股本（股） | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 | 33.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.28 | 4.51 | 61.42% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 221,537,215.61 | 189,619,113.43 | 16.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,036,188.29 | 24,023,611.80 | 4.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,682,149.50 | -33,406,189.06 | 59.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | -0.33 | 69.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.40% | 6.17% | -0.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.24% | 5.87% | -0.63% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -76,247.69 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 725,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 336,720.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,640.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -112,234.43 | |
| 所得税影响额 | -62,169.95 | |
| 合计 | 735,427.79 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,878 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,250,331 | 人民币普通股 |
| 徐耀红 | 178,016 | 人民币普通股 |
| 钱玮 | 171,400 | 人民币普通股 |
| 廖志宏 | 144,300 | 人民币普通股 |
| 骆美儿 | 133,300 | 人民币普通股 |
| 张建群 | 121,426 | 人民币普通股 |
| 周文梅 | 120,000 | 人民币普通股 |
| 张斌 | 115,050 | 人民币普通股 |
| 刘伟 | 105,044 | 人民币普通股 |
| 陈滔 | 102,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
| 项目 | 本期余额 | 年初余额 | 增减率 | 说明 |
| 货币资金 | 658,185,437.93 | 163,344,535.14 | 302.94% | 主要是公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3334万股，收到募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 273,432.00 | 7,116.00 | 3742.50% | 主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变 动增加所致 |
| 应收票据 | 20,962,795.81 | 16,010,000.00 | 30.94% | 主要系本期业务增加所致 |
| 预付账款 | 88,797,835.65 | 59,322,357.85 | 49.69% | 主要系本期按业务预期增加,加大采购所致 |
| 在建工程 | 2,107,399.53 | 1,265,144.71 | 66.57% | 主要系本期新项目投入所致 |
| 长期待摊费用 | 108,431.15 | 63,921.32 | 69.63% | 主要系本期子公司信博电器厂房装修费所致 |
| 应付账款 | 50,376,277.36 | 38,389,410.16 | 31.22% | 主要系本期按业务预期增加采购所致 |
| 预收账款 | 16,938,672.37 | 5,088,052.88 | 232.91% | 主要系本期加大收款力度、销售增长 |
| 应交税费 | 3,033,484.99 | 2,049,987.21 | 47.98% | 主要系本期企业所得税增加 |
| 递延所得税负债 | 127,594.54 | 87,647.14 | 45.58% | 主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变 动增加所致 |
| 实收资本 | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 | 33.34% | 主要为3月份向社会公开发行人民币普通股( A股)3334万股所致 |
| 资本公积 | 704,279,824.34 | 243,689,553.02 | 189.01% | 行人民币普通股(A股)3334万股，扣除发行 费用以后的股本溢价计入资本公积所致 |
2、报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 说明 | |
| 销售费用 | 3,663,739.69 | 2,517,298.16 | 45.54% | 主要系本期市场开发投入增加所致 |
| 管理费用 | 15,759,789.88 | 11,230,482.42 | 40.33% | 主要系本期社保费用增加及加大研发 费用的投入 |
| 财务费用 | 2,712,621.89 | 1,422,483.41 | 90.70% | 主要系本期汇兑收益减少所致 |
| 营业外收入 | 733,769.23 | 1,464,664.79 | -49.90% | 主要系本期政府补助项目减少所致 |
| 营业外支出 | 160,657.06 | 65,368.41 | 145.77% | 主要系本期对外捐赠所致 |
3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减率 | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,834,558.80 | 129,620,849.12 | 41.82% | 以及本期销售收入增加同时货款在 本期收回增加所致 |
| 收到的税费返还 | 6,589,466.96 | 3,585,909.56 | 83.76% | 主要系本期出口退税返还增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,562,738.57 | 10,832,887.91 | 99.05% | 模增长,相应的人员工资费用增长所 致 |
| 支付的各项税费 | 7,812,054.33 | 1,797,278.90 | 334.66% | 主要系本期支付企业所得税和增值 税增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,000.00 | 444,200.00 | -86.04% | 主要系本期固定资产处置减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,776,137.41 | 15,963,285.91 | -51.29% | 主要系本期子公司固定资产采购减 少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 122,894.31 | -100.00% | 主要系系无其他投资活动支付现金 |
| 吸收投资收到的现金 | 502,435,200.00 | - | 100.00% | 主要系本期系募集资金到位 |
| 取得借款收到的现金 | 79,900,000.00 | 55,000,000.00 | 45.27% | 主要系本期子公司借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期向银行偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,340,542.73 | 2,254,522.51 | 48.17% | 主要系本期子公司借款增加致使利 息支出增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,630,483.77 | 20,865,000.00 | -68.22% | 主要系本期承兑保证金增加额减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 489,718,259.02 | (17,362,786.29) | -2920.51% | 主要系本期上市募投资金到位存入 银行的款项 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 562,644,544.16 | 20,858,586.07 | 2597.42% | 主要系本期上市募投资金到位存入 银行的款项 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东、董事、监事等 | 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50% | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 40.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 36,271,782.97 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有所增加。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
信质电机股份有限公司
董事长：尹兴满
2012年4月15日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-006
信质电机股份有限公司
2012年第一季度报告