证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2012-004

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人（会计主管人员）白晓明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，１１０，５０５，９８４．５５	１，０７３，６３６，９７７．１１	９６．５８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，４７３，６１３，６１３．１７	４９８，３１７，２０８．６２	１９５．７２％
总股本（股）	１３３，３５０，０００．００	１００，０００，０００．００	３３．３５％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１１．０５	４．９８	１２１．８９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	６９１，８７１．０４	８８，８６８，９９８．１９	－９９．２２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－３，７１４，００４．４５	７，５３３，３０９．７７	－１４９．３０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２，９５６，９３６．５６	－４２，９００，３１５．４４	１３０．２０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０	－０．４３	１２３．２６％
基本每股收益（元／股）	－０．０４	０．０８	－１５０．００％
稀释每股收益（元／股）	－０．０４	０．０８	－１５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	－０．７５％	２．００％	－２．７５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２．８４％	２．００％	－４．８４％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，５００，０００．００	收到天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金７，９２０，０００．００元及企业科技创新发展补助资金３，５８０，０００．００元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，１００，１００．００	主要为对中国光华科技基金会捐赠支出１，０００，０００．００元
合计	１０，３９９，９００．００	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	３１，４７２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司	１９９，９３９	人民币普通股
刘壮青	１２６，４００	人民币普通股
王成钢	１１６，２００	人民币普通股
中海信托股份有限公司－浦江之星２３号集合资金信托计划	１１５，１５０	人民币普通股
杨永华	１０４，２００	人民币普通股
柳宏	１０４，１７１	人民币普通股
陈玮	１０３，６００	人民币普通股
上海醴泉投资管理有限公司	９８，７００	人民币普通股
邓鹏	９６，９００	人民币普通股
陈锡祥	９２，１００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）＿经营成本及原因情况分析： 单位：万元

项目	２０１２年１季度	２０１１年１季度	差异变动金额及幅度
			金额	增减％
营业收入	６９	８８８７	－８８１８	－９９％
营业成本	４６	６９６８	－６９２２	－９９％
营业税金及附加	７	２	５	２５０％
销售费用	５５５	２８８	２６７	９３％
管理费用	１３５１	８０８	５４３	６７％
财务费用	－１４０	－２	－１３８	－６９００％
资产减值损失	－４００	－８５	－３１５	－３７１％
营业外收入	１１５０	—	１１５０	—
营业外支出	１１０	—	１１０	—
利润总额	－３１１	９０８	－１２１９	－１３４％
所得税费用	６０	１５５	－９５	－６１％
净利润	－３７１	７５３	－１１２４	－１４９％

１、＿由于公司对空冷系统采用交货并安装后（以冷态调试结束为标志）确认收入，２０１２年１－３月份没有项目达到确认收入标准。主营业务收入和主营业务成本均为０元，２０１２年１－３月份公司仅有少量零星原材料销售收入和废品销售收入。因此营业收入和营业成本与上年同期相比各下降了９９％。

２、＿由于公司一季度增值税的影响，使营业税金及附加与上年相比增加了２５０％。

３、由于公司业务增加较快，公司的人员工资、办公费、业务招待费等费用均有所增加。。

４、＿因汇率的变化致使汇兑收益与上年相比增加了１２８万元，导致财务费用与上年相比下降了６９００％。

５、＿因公司加强货款回收力度，本季度收款情况良好，资产减值损失与上年相比减少了３７１％。

６、＿营业外收入主要为收到天津市宝坻区九园工业园区企业发展扶持资金７９２万元和企业科技创新发展补助资金３５８万元；营业外支出主要为向光华科技基金会捐款１００万元。

７、＿今年一季度亏损无需缴纳所得税，但由于转回资产减值损失，致使递延所得税资产发生变化。由于递延所得税资产的影响使所得税费用本年增加６０万元，与上年同期相比减少了６１％。

综上原因，带来报告期内公司利润总额、净利润较上年同期下降了１３４％、１４９％。

（二）＿财务状况及相关指标变动情况及原因分析： 单位：万元

项目	２０１２．０３．３１	２０１１．１２．３１	差异变动金额及幅度
			金额	增减％
货币资金	１０４，６６８	８，０４０	９６，６２８	１２０２％
应收票据	１，９９３	３，９８７	－１，９９４	－５０％
预付款项	１２，６７８	７，２４９	５，４２９	７５％
其他应收款	１，６８４	３，２５３	－１，５６９	－４８％
存货	４３，５４０	３２，２９６	１１，２４４	３５％
应交税费	７５２	１，８５５	－１，１０３	－５９％
其他应付款	１，００１	３９０	６１１	１５７％
实收资本（或股本）	１３，３３５	１０，０００	３，３３５	３３％
资本公积	１２１，９１５	２７，３４９	９４，５６６	３４６％

１、＿公司货币资金的增加主要是收到公司上市募集资金９８，６１４万元。

２、＿本年应收票据减少原因：一是与供应商在结算时使用收到客户的银行承兑汇票；二是一部分应收票据到期承兑。

３、＿公司预付款主要为采购原材料款及购买设备等预付款。增加的主要原因是本年度项目增加，公司预付的原材料采购款相应增加。

４、＿其他应收款减少主要是收到出口退税款１０３３万元；其他应付款增加主要是本期有暂未支付的股票发行费用６４１万元。

５、＿存货的增长主要是因为项目增加，相应的原材料、库存商品等相应增加。

６、＿由于本季缴纳上年应纳增值税３０９万元、所得税４３７万元，使应交税费期末余额与期初相比减少了５９％。

７、＿由于公司上市发行新股，致使股本和资本公积有较大增长。

（三）＿现金流量分析： 单位：万元

项目	２０１２年１季度	２０１１年１季度	差异变动金额及幅度
			金额	增减％
经营活动产生的现金流量净额	１，２９６	－４，２９０	５，５８６	１３０％
投资活动产生的现金流量净额	－３，３６８	－１，４４３	－１，９２５	－１３３％
筹资活动产生的现金流量净额	９８，６１４	—	９８，６１４	—
汇率变动对现金的影响额	８６	２６	６０	２３１％
现金及现金等价物净增加额	９６，６２８	－５，７０７	１０２，３３５	１７９３％

１、＿一方面，由于公司应收账款的陆续收回和出口退税业务的税金返还，使经营活动现金流入增加。另一方面，随着公司项目订单的增多使购买原材料增加，同时由于职工人数增长，相应用工成本加大，使经营活动现金流出增加。这两方面共同影响使经营活动现金净流量比上年同期增加１３０％。

２、＿由于公司扩大企业规模增加了固定资产的支出，２０１２年１－３月主要是增加对天津二期工程及间冷车间设备的投入，使投资活动现金净流量减少１３３％。

３、＿由于公司上市筹集资金，使筹资活动现金净流量比上年增加９８６１４万元。

４、＿随着公司跨国业务的不断发展，公司的外币资产随之增加，同时由于银行汇率波动，造成汇率变动影响现金流量增加２３１％。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年４月６日公告披露“首航节能与榆林市万源镁业（集团）三江能源实业有限公司签订了《２×５０ＭＷ发电车间工程直接空冷凝汽器系统采购合同》”

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐；二、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心（有限合伙）、黄衍韩；三、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。二、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。三、承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过５０％。	无违反承诺
其他承诺（含追加承诺）	北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐	１、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；２、关于避免同业竞争及 利益冲突的承诺函；３、禁止经常性关联交易的承诺函。	无违反承诺

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	３０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３３，６２２，５４８．６７
业绩变动的原因说明	１、公司的收入确认时间具有明显的季节性特点，电站空冷系统主要用于我国北方地区，受气候因素影响，每年一季度安装调试较少，一季度一般仅有少量销售收入或无销售收入。二季度和三季度安装调试可以正常进行，销售收入较为平稳。由于一些项目要赶在年底前完工，所以相对而言，第四季度一般确认收入最多。２、公司单个合同金额较大、空冷系统在完成安装调试后一次性确认收入。某个项目的安装调试进度提前或延期，会对预计利润造成一定的影响。如果项目进度发生变化导致业绩预告发生较大变动时，公司将会按照规定及时修正业绩预告。３、公司业务规模逐年扩大，在建项目增多，２０１２年上半年预计利润增长系业务正常增长所致。４、公司于２０１２年４月１１日公告了第一季度业绩预告，虽然强调了公司收入确认的季节性特点，但受限于业绩预告文件的格式，未能预告２０１２年上半年的业绩情况，造成部分投资者误解，未来公司将更加注重信息披露的清晰性。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

法定代表人：黄文佳

２０１２年４月１８日

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2012年第一季度报告