上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李晋昭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡习 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王欢 |
公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 27,199,208,673.05 | 27,688,118,169.16 | -1.77 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,986,560,650.55 | 10,858,550,461.80 | 1.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.88 | 5.81 | 1.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 780,998,642.68 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.42 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 152,557,031.16 | 152,557,031.16 | 212.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0817 | 0.0817 | 212.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0632 | 0.0632 | 142.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0817 | 0.0817 | 212.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.40 | 1.40 | 增加0.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | 1.08 | 增加0.61个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 49,032,591.80 | 该项目主要为股票转让收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,692,853.13 | 该项目为收到钻交所扶持资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,100.30 | |
| 所得税影响额 | -12,961,386.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,370,923.37 | |
| 合计 | 34,513,235.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 139,519 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 1,076,556,437 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 55,075,861 | 人民币普通股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 47,276,601 | 境内上市外资股 |
| DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,467,045 | 境内上市外资股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,507,900 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 7,048,286 | 境内上市外资股 |
| IEONG CHONG MANG | 5,825,103 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,691,604 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 4,520,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 主要原因 |
| 短期借款 | 3,745,000,000.00 | 5,649,499,699.00 | -33.71% | 根据公司资金状况调整融资结构及规模所致。 |
| 长期借款 | 1,156,000,000.00 | 656,000,000.00 | 76.22% |
(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 本年 | 上年 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 552,342,611.80 | 315,082,718.80 | 75.30% | 本期房产销售收入增加。 |
| 营业税金及附加 | 90,240,270.22 | 34,380,744.09 | 162.47% | 本期房产销售收入增加，营业税及土地增值税也相应增加。 |
| 财务费用 | 45,774,764.38 | 27,594,402.42 | 65.88% | 本期银行贷款增加及利率上升所产生的利息支出。此外上年同期还收到利息补偿700万元的一次性收入。 |
| 投资收益 | 39,694,553.47 | 16,094,487.91 | 146.63% | 本期发生股票处置收益4900万。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,998,642.68 | -88,714,472.28 | 980.35% | 本期与上期相比，本期房地产销售资金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,038,124.09 | -145,642,250.64 | 67.70% | 本期股票处置收益较去年同期增加，从而减少资金流出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500,897,599.32 | 19,750,482.28 | -7699.30% | 与上年同期相比,本期公司归还银行贷款增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2011年度股东大会审议通过，公司拟以2011年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派发1.5元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利280,152,600元，尚待实施。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:李晋昭
2012年4月16日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012-009
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年4月16日在上海龙阳路2277号永达国际大厦2楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2012年第一季度报告》及摘要
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议同意转让上海陆景置业有限公司股权
经董事会审议，同意以在上海联合产权交易所挂牌的方式转让公司持有的上海陆景置业有限公司的全部50%股权，转让价格不低于经上海市浦东新区国资委审批同意的评估价格；并授权法定代表人签署相关合同及其他文件、办理相关手续。
上述事项需按照国有资产管理相关规定，经上海市浦东新区国资委审核批准后执行。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议同意与日本西科姆公司成立合资公司合作运营“金色阳光”老年公寓项目
经董事会审议，同意公司与日本西科姆公司成立合资公司合作运营“金色阳光”老年公寓项目，注册资本不超过人民币1,200万元，公司出资比例不高于30%。
日本西科姆公司，即西科姆医疗株式会社，在老年公寓、护理型养老院的运营中积累了丰富经验和服务技巧，于1996年即开始参与东京都世田谷区老年公寓“SACRACIA成城”的经营，之后又参与东京都町田市“ROYAL LIFE多摩”的经营，深受好评。日本西科姆公司的首次海外发展计划即是在老龄化急速发展且老龄比例较高的中国上海，与公司合作运营最高端的老年公寓项目。
“金色阳光”老年公寓项目位于上海市浦东新区主城区，建筑面积约2万平方米，预计房间数120间（含护理间8间），预计于2015年建成并投入运营。该项目将基于日本西科姆公司在老年公寓方面的服务经验，在提供医疗、护理、餐饮等高品质服务时将融入中国上海的地域特性，并将引入方便老年人操作的安全系统。
董事会要求管理层就合资公司的投资总额、注册资本、股权比例等具体合资合作事项与日本西科姆公司进一步协商一致后，再报董事会审议。
上述事项需按照国有资产管理相关规定，经上海市浦东新区国资委审核批准后执行。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议同意转让中卫国脉通信股份有限公司股份
经董事会审议，同意公司在2012年年内以在二级市场公开转让的方式，转让不少于50%公司所持中卫国脉通信股份有限公司股份。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一二年四月十八日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2012－010
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年4月16日在上海召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于对公司2012年一季度报告的审核意见》
监事会认为：公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现第一季度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一二年四月一十八日