长江出版传媒股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周百义 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张先立 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王勇 |
公司负责人周百义、主管会计工作负责人张先立及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,089,987,981.61 | 3,980,544,639.74 | 2.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,694,447,821.17 | 2,607,186,043.12 | 3.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.59 | 2.51 | 3.19 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,070,594.23 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,423,287.51 | 79,423,287.51 | 237 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.00 | 3.00 | 增加2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.82 | 2.82 | 增加1.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 494,836.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,166,170.82 | 出版专项补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,606.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -542,429.98 | 捐赠支出等 |
| 所得税影响额 | -198,025.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -65,052.87 | |
| 合计 | 4,868,105.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,805 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海华源企业发展股份有限公司 (破产企业财产处置专户) | 17,812,559 | 人民币普通股 |
| 王国璞 | 17,643,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 17,040,215 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司安徽省分行 | 13,051,956 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 11,008,654 | 人民币普通股 |
| 上工申贝（集团）股份有限公司 | 10,298,534 | 人民币普通股 |
| 雅鹿集团股份有限公司 | 9,721,198 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行上海分行 | 8,552,090 | 人民币普通股 |
| 袁克平 | 8,038,873 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 7,907,519 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 396,671,001.04 | 219,669,403.79 | 80.58 | 2012年春季免费教材款未收回 |
| 预付账款 | 104,386,174.57 | 50,399,214.17 | 107.12 | 预付图书印制费用 |
| 长期股权投资 | 20,466,073.84 | 14,565,335.08 | 40.51 | 对外投资有所增加 |
| 在建工程 | 56,692,129.91 | 6,600,029.69 | 758.97 | 项目建设投入 |
| 应付职工薪酬 | 54,124,776.77 | 99,874,000.58 | -45.81 | 2011年度绩效发放 |
| 递延所得税负债 | 6,349,750.35 | 4,836,064.57 | 31.30 | 可供出售金融资产价值增加 |
利润表项目：
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 664,942,081.18 | 425,289,841.91 | 56.35 | 经营性增长 |
| 营业成本 | 430,397,207.30 | 265,931,535.79 | 61.85 | 经营性增长 |
| 资产减值损失 | 12,064,805.44 | 8,088,476.78 | 49.16 | 经营规模扩大，存货增加 |
| 投资收益 | 3,778,738.76 | -4,202.80 | 不适用 | 主要为收到被投资单位分红 |
| 营业外收入 | 6,178,458.92 | 3,759,108.71 | 64.36 | 政府补贴 |
现金流量表项目：
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 支付的各项税费 | 53,315,201.90 | 40,262,595.26 | 32.42 | 经营规模扩大，税费支出增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,550,182.25 | 70,156,814.10 | -82.11 | 固定资产投入减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 50.00 | 子公司吸收投资 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 558,813,711.23 | -100.00 | 上年收回存放结算中心资金，本期不可比 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 40,000,000.00 | -72.50 | 偿还贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 993,813.61 | 2,308,291.65 | -56.95 | 利息减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司重大资产重组进展情况的说明
2011年3月13日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。
2011年3月30日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议并通过了本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案，本公司拟向长江出版传媒集团发行487,512,222股，购买长江出版传媒集团所持标的资产。股东大会同时审议批准了豁免长江出版传媒集团以要约收购方式增持本公司股份的义务。
2011年10月20日，本次交易经过中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第33次工作会议审核，获得有条件通过。
2011年12月29日，本次交易经中国证监会证监许可[2011]2131号文件核准；同日，中国证监会出具证监许可[2011]2132号文件同意豁免长江出版传媒集团的要约收购义务。
2012年1月6日，公司与长江出版传媒集团签署了《资产交割确认书》，双方确认本次交易涉及的资产交割已于2011年12月31日完成。
2012年1月18日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，公司向长江出版传媒集团非公开发行的487,512,222股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。
2012 年 1 月 15 日，公司召开2012年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司已于2012 年 1 月 18日接到湖北省工商行政管理局核发的公司变更通知书及变更后的企业法人营业执照。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
其一、关于重大资产重组事项的承诺：
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 重大资产重组承诺 | 一、由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺： 将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。 | 截止报告期末，上述房屋建筑物的房产权证尚在办理中。 |
| 1、本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司将同意上市公司对《上海华源企业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）中关于利润分配政策的相关条款进行修改，并在上市公司召开股东大会审议《公司章程》修订议案时，对议案投赞成票。 2、本公司将严格遵守上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关条款，促使上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%，维护上市公司利润分配政策的连续性和稳定性。 | 报告期内，长江出版传媒集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
其二、本公司于2006年8月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“2006证监立通字001号”《立案调查通知书》，因“涉嫌违反证券法规”，证监会上海稽查局对本公司立案调查。截至目前，该项立案调查仍在进行中，尚无调查结论意见。作为本公司的控股股东，湖北长江出版传媒集团有限公司对于因上述立案调查可能导致的行政处罚及可能由此产生的民事诉讼及相关的民事诉讼赔偿事宜，承诺如下：
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
控股股东对于公司立案调查事项作出的相关承诺 | 如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。 | 报告期内，上市公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年2月28日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了修改《公司章程》中关于分红的条款，尚需经公司2011年度股东大会审议通过。2011年度，公司实现盈利但母公司未分配利润为负值，故2011年度公司不分配利润，不进行资本公积转增股本。现金分红执行情况符合《公司章程》的要求。
长江出版传媒股份有限公司
法定代表人:周百义
2012年4月20日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2012-019
长江出版传媒股份有限公司
关于获得税收优惠政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月18日，湖北省委宣传部、省财政厅、省国税局和省地税局联合发文，按照国家有关规定，长江出版传媒股份有限公司获批纳入湖北省享受经营性文化事业单位转制为企业的税收优惠政策文化企业名单，2012-2013年享受免征企业所得税。公司现正在根据国家有关部门的要求办理相关手续。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2012年4月20日