北京联信永益科技股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-21 来源：上海证券报

证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号：2012-024

北京联信永益科技股份有限公司

2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
范玉顺独立董事工作原因支晓强
张一弛独立董事工作原因支晓强

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
资产总额（元） 927,495,663.52 910,124,803.75 1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 634,493,899.51 658,317,837.29 -3.62%
总股本（股） 68,530,000.00 68,530,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.26 9.61 -3.64%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 99,356,540.17 56,272,907.77 76.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,823,937.78 -17,892,543.53 -33.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,999,591.58 -90,338,152.52 -1.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.34 -1.32 -1.52%
基本每股收益（元/股） -0.35 -0.26 -42.31%
稀释每股收益（元/股） -0.35 -0.26 -42.31%
加权平均净资产收益率（%） -3.82% -2.78% -1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.86% -2.78% -1.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 211,854.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,000.00
合计 212,854.64 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 12,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京电信投资有限公司 9,270,053 人民币普通股
李超勇 369,968 人民币普通股
严琳 353,896 人民币普通股
成都前锋电子电器集团股份有限公司 322,600 人民币普通股
彭小军 299,649 人民币普通股
任华梨 289,521 人民币普通股
杨浮英 269,939 人民币普通股
马方明 267,454 人民币普通股
卓兴德 256,600 人民币普通股
陈海芳 243,100 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、存货余额较年初增加34.03%，主要原因是在施项目采购设备所致。

2、固定资产较年初增加828.59%，主要原因是本期购置房屋装修完工后达到预定可使用状态转入固定资产及募投项目购置设备转入固定资产所致。

3、在建工程较年初减少100.00%，主要原因是本期购置房屋装修完工后达到预定可使用状态转入固定资产。

4、无形资产较年初增加693.22%，主要原因为本期募集资金项目达产转入无形资产所致。

5、开发支出较年初减少100.00%，主要原因为本期募集资金项目达产转入无形资产所致。

6、短期借款较年初增加80.00%，主要原因为公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司为补充流动资金向银行借款所致。

7、营业收入较上年同期增加76.56%，主要原因为本期确认收入的项目较上年同期有所增加所致。

8、营业成本较上年同期增加51.88%，主要原因为本期确认收入项目成本结转所致。

9、管理费用比上年同期增加82.53%，主要原因为主要是人工成本增加。

10、财务费用比上年同期增加42.13%，主要原因为本期银行借款增加导致利息支出上升所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺陈俭 "公司持股5%以上股份的股东陈俭承诺：在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给联信永益造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。"
严格履行
其他承诺（含追加承诺）彭小军、李超勇公司高级管理人员彭小军、李超勇曾作为公司高级管理人员承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。彭小军于2010年9月28日离任。严格履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩业绩亏损
2012年1-6月净利润的预计范围业绩亏损（万元）： 2,000 ～～ 3,000
预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损2000-3000万元。
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： -26,841,470.59
业绩变动的原因说明 1、为保持业务的持续稳定发展积极储备人才、投入市场拓展和技术开发，导致人工成本及其他相关费用有所增长；
2、主要客户项目投资规模压缩，投资进度延缓，目标软件项目延后。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

2012年4月21日

证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号： 2012-021

北京联信永益科技股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年度股东大会于2012年4月20日上午9:00在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份数30,152,653股，占公司股本总额44.00%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长赵余粮先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。北京国枫凯文律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票30,152,653股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

3、审议通过《2011年度报告及其摘要》。

4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

5、审议通过《2012年度财务预算报告》。

6、审议通过《2011年度利润分配预案》。

7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

8、审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意票20,882,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东北京电信投资有限公司回避表决。

9、审议通过《2012年度综合授信额度的议案》。

10、审议通过《2012年度对外担保额度的议案》。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

12、审议通过《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

2012年4月21日

证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号： 2012-022

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年4月17日以专人送达形式发出会议通知，于2012年4月20日上午10：30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事范玉顺、张一弛因工作原因未能出席，委托独立董事支晓强代为出席会议并行使表决权，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第一季度报告及摘要》；

该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立重庆子公司的议案》。

同意公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟与赵海山先生、章琳先生共同设立重庆市联信永益信息技术有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准），从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。其中，信息公司出资51万元，占注册资本的51%；赵海山先生出资39万元，占注册资本的39%；章琳先生出资10万元，占注册资本的10% 。

根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012年4月21日

证券代码：002373 证券简称：联信永益公告编号： 2012-023

北京联信永益科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2012年4月17日以专人送达方式发出会议通知，于2012年4月20日上午11点在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年第一季度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

2012年4月21日

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