证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2012-15
中百控股集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 7,274,538,058.94 | 7,838,494,338.16 | -7.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,771,930,515.72 | 2,678,151,503.19 | 3.50 |
| 总股本（股） | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.07 | 3.93 | 3.50 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 4,463,243,450.36 | 4,008,540,221.08 | 11.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,779,012.53 | 92,620,930.15 | 1.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 268,631,455.04 | 580,691,937.61 | -53.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.39 | 0.85 | -53.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.44 | 3.65 | 下降0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.38 | 3.62 | 下降0.24个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -533,423.61 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,170,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 579,460.40 |
| 所得税影响额 | -554,184.20 |
| 少数股东权益影响额 | -28,554.66 |
| 合计 | 1,633,997.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,831 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 69,195,361 | 人民币普通股 | |
| 新光控股集团有限公司 | 60,340,561 | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 32,100,000 | 人民币普通股 | |
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 26,809,117 | 人民币普通股 | |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 26,764,356 | 人民币普通股 | |
| 摩根士丹利中国A股基金 | 15,117,987 | 人民币普通股 | |
| 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 11,831,429 | 人民币普通股 | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 10,600,000 | 人民币普通股 | |
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 9,847,171 | 人民币普通股 | |
| 武汉中鑫投资股份有限公司 | 9,625,240 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司营业网点达到863家，其中，中百仓储超市216家（武汉城区72家；湖北省内78家；重庆市66家）；中百便民超市594家（含加盟店48家）；百货店7家；电器专卖店46家。截止报告期，公司累计实现营业收入44.63 亿元，同比增长11.34%；归属于母公司股东的净利润9,377.90万元，同比增长1.25%。
报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
货币资金 1,183,184,533.42 1,619,056,997.52 -26.92
应收账款 109,999,750.99 50,937,690.68 115.95
在建工程 767,547,281.89 552,426,724.09 38.94
短期借款 555,311,718.90 345,000,000.00 60.96
应付利息 277,131.11 21,517,131.11 -98.71
本报告期 上年同期 增减变动（％）
销售费用 528,163,519.46 446,595,974.15 18.26
营业外收入 2,811,159.02 1,814,374.15 54.94
原因说明：
1、货币资金、应付利息减少的主要原因是公司在本报告期偿还了5亿元短期融资券并支付了利息；
2、应收账款增加的主要原因是大客销售暂未收回款增加；
3、在建工程增加的主要原因是百货门店建设及装修改造、江夏生鲜物流配送基地等项目工程支出增加；
4、短期借款增加的主要原因是本报告期增加流动资金贷款；
5、销售费用增加的主要原因是经营网点增加，人工成本、租赁费、运输费等支出增加；
6、营业外收入增加的主要原因是本报告期政府补贴收入增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
一、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司于2010年2月完成2009年度配股工作。本次配股募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。
本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展19家仓储超市、80家便民超市以及两个配送中心项目。截止2012年3月31日，公司已使用募集资金40,756.45万元。募集资金承诺项目完成情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 59,098.01 | 本年度投入募集资金总额 | 1,965.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 40,756.45 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)＝(1) -(2) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目 | 否 | 38,951.18 | 38,951.18 | 38,951.18 | 1,123.66 | 31,660.13 | 7,291.05 | 81.28 | 2011年2月 | 917.28 | 不适用 | 否 |
| 2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目 | 否 | 8,815.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 652.61 | 3, 477.30 | 5,337.70 | 39.45 | 2011年8月 | -45.33 | 不适用 | 否 |
| 3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目 | 否 | 7,621.89 | 7,621.89 | 7,621.89 | 188.83 | 1,909.08 | 5,712.81 | 25.05 | 2011年8月 | -12.80 | 不适用 | 否 |
| 4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目 | 否 | 7,086.35 | 3,709.94【注】 | 3,709.94 | 3,709.94 | - | 100 | 2011年2月 | 399.15 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | 62,474.42 | 59,098.01 | 59,098.01 | 1,965.10 | 40,756.45 | 18,341.56 | 1,258.30 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及原因 | 截至 2012年3月31日，募集资金存储结余18,341.56万元。其中，因项目付款及门店开设尚在进行中，中百连锁仓储超市结余募集资金7,291.05万元；咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项目招标以及办理各项手续的原因，两项目投入已于2011年正式启动，正在建设中，分别结余募集资金5,337.70万元、5,712.81万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
【注】：公司2010年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自有资金投入3,376.41万元。
二、2012年3月19日，本公司接到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司通知，拟筹划对本公司于2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整，由于该事项需要在公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年3月20日开市起停牌。
公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。
截至报告日，重组的相关方案尚在论证中，由于重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快召开董事会并及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年3月20日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 长江证券分析师童兰等 | 公司基本情况及发展规划 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日