广东金明精机股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-21 来源：上海证券报

证券代码：300281 证券简称：金明精机公告编号：２０１２－０２２

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人（会计主管人员）郭云德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额（元）６２５，８７１，９７５．３１７４５，６３１，２０７．５０－１６．０６％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）５２８，９５４，０４６．２１５２６，６４７，９８４．９７０．４４％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．８２８．７８０．４６％
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－４６，５９０，７２６．１２２９．１４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．７８２．５０％
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）３３，２８９，９５５．４９２９，０８８，６８１．８７１４．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）２，３０６，０６１．２４８６０，３１２．１２１６８．０５％
基本每股收益（元／股）０．０４０．０２１００．００％
稀释每股收益（元／股）０．０４０．０２１００．００％
加权平均净资产收益率（％）０．４４％０．６６％－０．２２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．２９％０．６７％－０．３８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外８９３，７２４．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－３，２５９．５５
所得税影响额－１３３，５６９．７４
合计７５６，８９５．２１－

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）１０，０２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国工商银行－嘉实稳固收益债券型证券投资基金９８５，９９３人民币普通股
渤海证券股份有限公司６００，０００人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金６００，０００人民币普通股
全国社保基金四零六组合４５９，２３０人民币普通股
王荣基１７８，１８２人民币普通股
董斌哲１１０，０００人民币普通股
迟巍９２，０００人民币普通股
魏东９０，０００人民币普通股
陈宝福８０，１００人民币普通股
周晓芳７９，０００人民币普通股

２．３限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
马镇鑫２７，１３０，５００００２７，１３０，５００首发承诺２０１４年１２月２９日
刘书林２，７００，０００００２，７００，０００首发承诺２０１２年１２月２９日
王在成１，８０４，５００００１，８０４，５００首发承诺２０１４年１２月２９日
马佳圳１，８００，０００００１，８００，０００首发承诺２０１４年１２月２９日
余素琴３，０１５，０００００３，０１５，０００首发承诺２０１４年１２月２９日
王氙１，８００，０００００１，８００，０００首发承诺２０１２年１２月２９日
周臻２，７００，０００００２，７００，０００首发承诺２０１２年１２月２９日
汕头市龙湖区富祥投资有限公司４，０５０，０００００４，０５０，０００首发承诺２０１２年１２月２９日
合计４５，０００，０００００４５，０００，０００－－

§３管理层讨论与分析

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期末货币资金较年初数减少了２９．９１％，主要是公司归还银行贷款和经营活动现金净流出所致。

２、报告期末应收票据较年初数增加了３４．０１％，主要是报告期内客户较多使用票据形式结算货款所致。

３、报告期末预付账款较年初数增加了６１．１２％，主要是由于公司增加预付材料款和部分费用款。

４、报告期末短期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债均较年初数减少了１００％，是由于公司偿还银行贷款。

５、报告期末应付票据较年初数减少了５２．５３％，主要是由于公司减少使用应付票据。

６、报告期末应付账款较年初数减少了３９．４３％，主要是一季度受春节假期影响，材料订购减少所致。

７、报告期末预收账款较年初数减少了３３．６１％，主要是由于报告期内公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证支付预收货款所致。

８、报告期末其他应付账款较年初数减少了７０．８２％，主要是报告期内公司支付２０１１年尚未支付的上市费用所致。

９、报告期内管理费用较上年同期增加３６．９１％，主要是由于公司适当调整员工薪酬。

１０、报告期内财务费用较上年同期减少１４３．７７％，主要是由于募集资金存款利息收入增加、贷款利息支出减少。

１１、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１，０５１．３１万元，主要原因是报告期内经营性应付项目减少、经营性应收项目增加。

１２、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１，３８１．３５万元，主要原因是去年同期公司购置募投项目用地，支付约２０００万的地价款。

１３、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１２，４３０．４４万元，主要是公司减少银行贷款和偿还银行贷款所致。

１４、报告期归属上市公司股东净利润较去年同期增加１６８．０５％，主要是报告期较去年同期的财务费用有较大幅度减少以及非经常性损益有较大幅度增加所致。

１５、报告期内每股收益较去年同期增加１００％，主要是报告期净利润较去年同期增加１６８．０５％，而股本只增加了３３．３３％所致。

３．２业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

２０１２年第一季度，公司整体业务保持稳步增长，报告期内，公司实现营业总收入３３，２８９，９５５．４９元，同比增长１４．４４％；实现营业利润２，９１５，５９６．２９元，同比增长４６．５６％；实现利润总额３，８０６，０６１．２４元，同比增长９３．２５％；实现净利润２，３０６，０６１．２４元，同比增长１６８．０５％。由于受春节假期和季节性特征影响，公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。

报告期内，公司严格按照董事会制定的２０１２年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、稳健经营。在本次发行募集资金到位后，公司加快了募投项目的生产进度，并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。在市场营销方面，公司按照经营计划，已完成了４月份美国ＮＰＥ展和中国橡塑展（ＣＨＩＮＡＰＬＡＳ）的各项准备工作，计划在第二季度大力推动市场宣传工作，继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品的市场销售，力争实现销售收入的快速增长。在内部研发和管理方面，技术中心项目已开始启动，涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作。在人力资源管理方面，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

二、未来工作计划和展望

２０１２年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保２０１２年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较２０１１年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面的工作：

（１）本次发行募集资金到位后，公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快产能扩充项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。２０１２年将力保按计划实现建设期第一年３０台套产量的产出，产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势，大幅提高市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。

（２）２０１２年，公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上，在多层共挤的核心技术上，大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术的研发，逐步开展流延设备的生产，形成新的利润增长点。同时，公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，以形成新的技术领先点。另外，充分利用技术中心项目的建设，继续加大重点研发项目的研发力度，力争尽早形成研发成果并投放到市场。

（３）继续加大市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度，继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入，如国内的中国橡塑展（ＣＨＩＮＡＰＬＡＳ）、美国ＮＰＥ展、俄罗斯展会、意大利米兰展、越南塑胶展、泰国塑胶展、伊朗塑胶展、阿根廷塑料展等等。另一方面，公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，与国际性原料厂商继续加大合作力度，在２０１２年推出一到两个针对性的大型产品展示会，共同努力推动市场需求的方向。

（４）随着公司规模的日益扩大，公司的营业收入在大幅地增长，同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善，以适应公司快速发展的需要。因此，公司将在２０１２年引进了新的信息化管理系统，希望通过改进信息系统的应用，帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制，提高生产运作的效率，降低生产成本。公司各部门将共同努力，打造一个高效、完善的生产管理系统，实现信息流、资金流、物流的有效统一，同时为公司决策层提供准确、及时的成本数据，有力地促进公司经营业绩的提升。

（５）人力资源管理在２０１２年将是公司经营管理中极为重要的环节，根据２０１２年的经营目标，人力资源部将大力引进人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的观念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力的核心团队，确保公司完成新的经营目标。

§４重要事项

４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺上市前股东股份限售和防止同业竞争的相关承诺报告期内，承诺人均严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）无无无

４．２募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额３４，５２３．７３本季度投入募集资金总额６，６６２．７３
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额６，６６２．７３
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本季度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新型功能膜专用设备生产基地项目否１８，１６９．８３１８，１６９．８３６，６３８．３７６，６３８．３７３６．５４％２０１４年０１月０１日０．００不适用否
技术中心项目否２，０００．００２，０００．００２４．３６２４．３６１．２２％２０１４年０１月０１日０．００不适用否
承诺投资项目小计－２０，１６９．８３２０，１６９．８３６，６６２．７３６，６６２．７３－－０．００－－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）－２，８００．００２，８００．００２，８００．００２，８００．００１００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－－－－－
超募资金投向小计－２，８００．００２，８００．００２，８００．００２，８００．００－－０．００－－
合计－２２，９６９．８３２２，９６９．８３９，４６２．７３９，４６２．７３－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
２０１２年１月１３日，经公司第一届董事会第十五次会议决议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，超募资金中的２，８００万元用于偿还银行贷款，其中偿还中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款２，０００万元，偿还中国银行股份有限公司汕头分行贷款８００万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见，同意本议案。目前，相关贷款已归还银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
２０１２年１月１３日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第四次会议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金６５，４１０，４２２．７２元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

４．３报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

广东金明精机股份有限公司

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