2012年第一季度报告
新疆众和股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 田强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪培镇 |
公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,045,833,671.57 | 7,030,483,593.76 | 0.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,594,849,707.99 | 3,556,616,223.98 | 1.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.7457 | 8.6527 | 1.07 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,156,493.80 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1050 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,172,764.01 | 38,172,764.01 | -45.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0929 | 0.0929 | -53.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0573 | 0.0573 | -70.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0929 | 0.0929 | -53.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.0676 | 1.0676 | 减少2.0748个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.6582 | 0.6582 | 减少2.5344个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 135,859.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,779,033.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,858.23 |
| 所得税影响额 | -2,583,037.63 |
| 合计 | 14,637,713.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,526 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 特变电工股份有限公司 | 106,815,880 | |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 61,369,240 | |
| 宝钢集团有限公司 | 9,825,997 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 8,200,000 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 7,079,161 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 5,846,960 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,809,893 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,269,840 | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 5,000,000 | |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 3,747,544 | |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：人民币元
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增长 幅度 | 原因 |
| 固定资产 | 2,321,212,279.48 | 992,774,141.76 | 1,328,438,137.72 | 133.81% | 主要系配套电子新材料产业规划建设热电联产项目、新增年产500万平方米高压电极箔技改项目等在建工程完工，转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 1,350,794,509.89 | 2,354,126,398.98 | -1,003,331,889.09 | -42.62% | 主要系配套电子新材料产业规划建设热电联产项目、新增年产500万平方米高压电极箔技改项目等在建工程完工，转入固定资产所致 |
| 工程物资 | 6,555,304.81 | 16,037,914.90 | -9,482,610.09 | -59.13% | 主要系公司工程项目本期领用前期购进的工程材料所致 |
| 应付利息 | 47,719,195.33 | 23,920,387.69 | 23,798,807.64 | 99.49% | 主要系计提本期公司债券及短期融资券利息所致 |
利润表项目 单位：人民币元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 财务费用 | 22,186,696.14 | 6,626,345.31 | 15,560,350.83 | 234.83% | 主要系公司债券本期应计提的利息费用所致 |
| 营业利润 | 30,466,413.64 | 81,937,161.91 | -51,470,748.27 | -62.82% | 主要系受市场影响，公司本期销售收入较去年同期减少，以及财务费用增加所致 |
| 营业外收入 | 17,248,204.34 | 1,659,650.50 | 15,588,553.84 | 939.27% | 主要系截止到本期期末公司符合确认营业外收入条件的政府补助较上年同期增加所致 |
| 利润总额 | 47,687,164.51 | 83,594,875.11 | -35,907,710.60 | -42.95% | 主要系公司营业利润较上年同期下降所致 |
| 净利润 | 38,172,764.01 | 70,223,247.81 | -32,050,483.80 | -45.64% | 主要系公司利润总额较上年同期下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,172,764.01 | 70,223,247.81 | -32,050,483.80 | -45.64% | 主要系公司净利润较上年同期下降所致 |
| 综合收益总额 | 38,233,484.01 | 70,273,647.81 | -32,040,163.80 | -45.59% | 主要系公司净利润较上年同期下降所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,233,484.01 | 70,273,647.81 | -32,040,163.80 | -45.59% | 主要系公司净利润较上年同期下降所致 |
现金流量表项目 单位：人民币元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金净流量 | -43,156,493.80 | -185,604,944.21 | 142,448,450.41 | / | 主要系公司上期储备大宗原材料所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,025,739.54 | -228,363,466.36 | -70,662,273.18 | / | 主要系本期在建工程投入较去年同期增加所致 |
主要财务指标 单位：人民币元
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0929 | 0.1995 | -0.1066 | -53.43% | 主要系公司本期营业利润下降，以及2011年6月非公开发行股票、股本增加所致 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0573 | 0.1955 | -0.1382 | -70.69% | 主要系公司本期营业利润下降，以及2011年6月非公开发行股票、股本增加所致 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1050 | -0.4515 | 0.3465 | / | 主要系公司上年同期储备大宗原材料所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2012年3月31日，公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目电子材料循环经济产业化项目（一期）正在建设中，累计已使用募集资金62,080.98万元。
截止2012年3月31日，配套电子新材料产业规划建设热电联产项目已投入运行。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]944号文核准，公司于2011年7月1日完成了2011年非公开发行股票工作，向公司第一大股东特变电工股份有限公司等8名特定投资者发行人民币普通股58,983,541股，其中特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让，解除限售日期为2014年7月1日；其余投资者承诺本次认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让，解除限售日期为2012年7月1日。
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期（月） | 预计上市时间（年/月/日） | |
| 1 | 特变电工股份有限公司 | 884.7531 | 36 | 2014年7月1日 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 176 | 12 | 2012年7月1日 |
| 全国社保基金六零一组合 | 355 | ||||
| 全国社保基金一零九组合 | 265 | ||||
| 全国社保基金五零二组合 | 530 | ||||
| 易方达基金管理公司-中行-易方达-中行增发添利1号资产管理计划 | 62.6010 | ||||
| 易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利1号资产管理计划 | 45 | ||||
| 3 | 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） | 610 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 4 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 600 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 5 | 上海彤卉实业有限公司 | 600 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 6 | 宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 600 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 7 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 590 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 8 | 常州投资集团有限公司 | 580 | 12 | 2012年7月1日 | |
| 合计 | 5,898.3541 | ||||
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
新疆众和股份有限公司
法定代表人:刘杰
2012年4月20日