序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额（万元）
１	江苏洋河酒厂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行 账号：１１１６０４０２２９９８８８８８８５６	用于募投项目一“名优酒酿造技改项目”、募投项目二中的“名优酒陈化老熟”项目以及部分超募资金的存储和使用	（另定期存单 １０，０００．００）
２	江苏洋河包装有限公司	宿迁洋河支行 帐号：５３４５７９０８０９５００１	用于募投项目二中的“包装技改”项目募集资金的存储和使用	２３７４．０７
３	江苏洋河酒厂股份有限公司	南京玄武支行 帐号：０７７０８１０１８２１０００２８８６	用于部分超募资金的存储和使用	（另定期存单 ２７，０００．００）
４	江苏洋河酒业有限公司	宿迁洋河支行 帐号：２９４２５３１８０９５００１	用于募投项目四“营销网络建设”项目募集资金的存储和使用	５，０３２．３６
合计				５５，３４２．３７

说明：募集资金专户余额含存款利息收入２，７７８．８０万元，实际募集资金结余５２，５６３．５７万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			２６０，０３２．９５			本年度投入募集资金总额			７１，５３８．３１
报告期内变更用途的募集资金总额			９，７２４．５０
累计变更用途的募集资金总额			９，７２４．５０			已累计投入募集资金总额			２０７，４６７．６６
累计变更用途的募集资金总额比例			３．７４％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）		截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
名优酒酿造技改项目	否	２６，９５９．５７	２６，９５９．５７	５，２２５．３０	２２，６１３．１９		８３．８８％	２０１２年１２月３１日	６，６５９．２８	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	３８，５３９．９１	３８，５３９．９１	６，１０９．０２	３８，２２０．６２		９９．１７％	２０１２年１２月３１日	１２，１６４．５４	是	否
白酒酿造副产物循环再利用项目	是	９，７２４．５０	０	０	０				０	不适用	是
营销网络建设项目	否	７，４４０．３７	７，４４０．３７	２１．８８	２，４５１．８９		３２．９５％	２０１２年１２月３１日	增强销售终端控制力	否	否
承诺投资项目小计	－	８２，６６４．３５	７２，９３９．８５	１１，３５６．２０	６３，２８５．７０			－	１８，８２３．８２	－	－
超募资金投向
购买经营用地	否	１７，４８６．６６	１７，４８６．６６	０	１７，４８６．６６		１００％	２０１０年６月８日	０	不适用	否
竞购双沟酒业部分股权	否	５３，６３９．９４	５３，６３９．９４	０	５３，６３９．９４		１００％	２０１０年４月８日	２８，６８３．２１	是	否
名优酒酿造技改二期工程	否	１０６，２４２．００	１１５，９６６．５０	６０，１８２．１１	７３，０５５．３６		６３％	２０１２年１２月３１日	０	是	否
归还银行贷款（如有）	－							－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－							－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１７７，３６８．６０	１８７，０９３．１０	６０，１８２．１１	１４４，１８１．９６		－	－	２８，６８３．２１	－	－
合计	－	２６０，０３２．９５	２６０，０３２．９５	７１，５３８．３１	２０７，４６７．６６		－	－	４７，５０７．０３	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目四：营销网络建设项目未达到计划投入进度，主要原因是公司与江苏双沟酒业股份有限公司股权完全融合之后，需要重新布局全国的营销网络。

项目可行性发生重大变化的情况说明	适用
白酒酿造副产物循环再利用项目可行性发生重大变化，主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低；同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，因此此项目继续建设已失去意义。２０１１年８月３１日公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司不再实施原募投项目白酒酿造副产物循环再利用，已投入的募集资金４２８．０４万元将由公司自有资金进行置换，将原项目募集资金变更投入“名优酒酿造技改二期工程”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
２、２０１０年３月１９日第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司４０．５９８％的股权（共计４４，６５８，２８０股）。报告期内，已完成了上述收购事项，使用超募资金５３，６３９．９４万元，其中包含支付双沟股权转让款５３，５８９．９４万元和双沟股权转让交易服务费５０万元。 ３、２０１０年５月１０日第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》，同意公司投资１１０，６０９万元，投资建设名优酒酿造技改二期工程，资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金，不足部分公司自筹资金解决。截止２０１１年１２月３１日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入７３，０５５．３６万元用于建设酿酒相关的配套工程。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
１、在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核：截止２００９年１１月３０日，公司以自筹资金实际投资３２，０９７．１４ 万元，其中名优酒酿造技改项目投资９，２７０．３６ 万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投资２０，１０１．０１万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资４２８．０４万元；营销网络建设项目投资２，２９７．７４万元。 ２、募集资金到位后，经２００９年１２月３日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金３２，０９７．１４万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，尚未使用的募集资金均存放在上述账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１．报告期内，公司存在变更募集资金投资项目的情形。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
名优酒酿造技改二期工程	白酒酿造副产物循环再利用项目	１１５，９６６．５０	６０，１８２．１１	７３，０５５．３６	６３％	２０１２年１２月３１日	０	是	否
合计	－	１１５，９６６．５０	６０，１８２．１１	７３，０５５．３６	６３％
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	白酒酿造副产物循环再利用项目变更的主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低；同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，因此此项目继续建设已失去意义。公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为，公司目前正在建设的“名优酒酿造技改二期工程“与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率的最大化，对公司白酒酿造副产物循环再利用项目进行相应变更。 ２０１１年８月１１日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；２０１１年８月３１日公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司已按相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了变更募集资金投资项目情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

２．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

２０１１年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本

公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资

金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

洋河股份董事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１２－０２７

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议，公司决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年５月１７日上午９点３０分

二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心４楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年５月１５日

六、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

５、《２０１１年年度报告》及摘要

６、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

７、《关于修改公司章程的议案》

上述第四和第七项议案需股东大会特别决议通过。

以上七项议案相应经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详见２０１２年４月２１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

１、截止２０１２年５月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１６日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年５月１６日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

６、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心７０９室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

１、联系方式

联系人：丛学年、陈金玲

电话：０２５－５２４８ ９２１８

传真：０２５－５２４８ ９２１８

２、与会股东食宿及交通费自理

３、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１２年４月２１日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”

视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
１	《２０１１年度董事会工作报告》
２	《２０１１年度监事会工作报告》
３	《２０１１年度财务决算报告》
４	《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
５	《２０１１年年度报告》及摘要
６	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》
７	《关于修改公司章程的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）