杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 茅建荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙小影 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张德军 |
公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,363,228,961.68 | 3,622,686,400.89 | -7.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,709,595,432.05 | 1,674,297,246.69 | 2.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.2733 | 4.1851 | 2.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,887,688.42 | -227.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0822 | -227.44 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,037,265.21 | 29,037,265.21 | -29.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0726 | 0.0726 | -29.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0612 | 0.0612 | -38.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0726 | 0.0726 | -29.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 1.72 | 减少0.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.45 | 1.45 | 减少1.1个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 275,908.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,913,858.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -396,587.84 |
| 所得税影响额 | -927,417.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -304,426.14 |
| 合计 | 4,561,335.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,146 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国华融资产管理公司 | 60,140,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 24,860,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 9,827,039 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 5,523,559 | 人民币普通股 |
| 茅建荣 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 冯光 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,244,833 | 人民币普通股 |
| 中新大东方人寿保险有限公司－自有资金 | 738,030 | 人民币普通股 |
| 袁夏 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 冯建荣 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 李成武 | 700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 货币资金 | 225,104,985.69 | 377,467,900.76 | -40.36 | 主要是募集资金投入募投项目所致。 |
| 应收票据 | 68,615,700.95 | 108,821,892.93 | -36.95 | 主要是营业收入减少而收到的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 82,287,206.20 | 32,574,196.19 | 152.61 | 主要是预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 95,662,123.91 | 11,645,323.44 | 721.46 | 主要是子公司绍兴前进分立后，为保证分立后的绍兴前进和金道传动公司与原绍兴前进股权保持一致,分立交割日原绍兴前进对绍兴传动的其他应收款8178.08万元保留在分立后的绍兴前进。 |
| 应交税费 | 11,349,911.92 | -2,661,184.78 | 不适用 | 主要是应交增值税及所得税增加所致。 |
| 应付利息 | 484,908.67 | 733,048.03 | -33.85 | 主要原因是本期末银行借款余额因绍兴前进分立等原因同比减少所致。 |
| 少数股东权益 | 110,313,566.97 | 194,265,352.76 | -43.22 | 主要是子公司绍兴前进分立所致。 |
| 3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 管理费用 | 52,656,007.15 | 90,085,263.36 | -41.55 | 主要是与效益挂钩的职工薪酬同比减少、并收到税收返还同比增加所致。 |
| 财务费用 | 7,946,533.41 | 4,545,593.08 | 74.82 | 主要是银行借款平均余额同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | 322,219.48 | 7,312,175.90 | -95.59 | 主要是应收款项增长额较上年同期增长额大幅减少所致。 |
| 投资收益 | -853,479.48 | -3,733,199.09 | 不适用 | 主要是合营企业杭维柯公司亏损额同比减少所致 |
| 营业外收入 | 6,576,095.60 | 2,930,694.11 | 124.39 | 主要是母公司收到的政府补助资金对应递延收益部分转入所致。 |
| 所得税费用 | 6,272,388.00 | 9,740,374.82 | -35.60 | 主要是企业本期利润较上年同期减少所致。 |
| 少数股东损益 | -227,376.70 | 6,019,349.83 | -103.78 | 主要是部分子公司受行业形势影响，效益有所下滑所致。 |
| 其他综合收益 | -311,888.32 | -542,947.28 | 不适用 | 主要是可供出售金融资产的市价同比上升所致 |
| 3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因 | ||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,887,688.42 | 25,809,989.02 | -227.42 | 主要原因系营业收入同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,036,983.29 | -78,179,489.75 | 不适用 | 主要是募投项目投入增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2011年度报告中披露，公司于2012年3月23日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于绍兴前进齿轮箱有限公司分立的议案》。本公司与自然人金言荣于1999年合资组建了绍兴前进公司，绍兴前进公司因经营期限到期，后经双方股东协商，同意延长经营期限至2012年3月31日止，在延长期间进行股权重组，以2011年12月31日为分立基准日，对绍兴前进公司进行分立，派生分立出绍兴金道传动机械有限公司（以下简称金道传动），绍兴前进公司的主体资格保留。分立原则为按业务划分，绍兴前进公司将叉车齿轮箱业务划分至金道传动，绍兴前进公司持有的绍兴传动公司93%的股权归属于金道传动。分立后，本公司持有绍兴前进公司100%的股权，自然人金言荣持有金道传动100%的股权。目前金道传动已工商注册成立，正在对分立基准日至分立交割日期间损益进行清算，清算期的损益由原股东按原投资比例分享或承担。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第二届董事会第六次会议（临2012-006）审议通过了《公司2011年度利润分配议案》：拟以现有股本40,006万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.91元(含税），共计派发现金36,405,460.00元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。此方案经公司2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司将在此次股东大会后两个月内完成利润分配。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人:茅建荣
2012年4月21日