东方金钰股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵兴龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵宁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹霞 |
公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人赵宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,878,928,585.76 | 3,160,991,510.59 | -8.92 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 634,692,643.69 | 575,253,010.68 | 10.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8017 | 1.6329 | 10.34 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,748,139.35 | 228.40 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5755 | 228.40 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,439,633.01 | 59,439,633.01 | 157.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1687 | 0.1687 | 157.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2058 | 0.2058 | 205.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1687 | 0.1687 | 157.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.8252 | 9.8252 | 增加88.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.9862 | 11.9862 | 增加124.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -17,431,440.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209.20 |
| 所得税影响额 | 4,357,912.30 |
| 合计 | -13,073,736.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,585 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 14,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,232,710 | 人民币普通股 |
| 钟振岩 | 7,433,163 | 人民币普通股 |
| 云南兴龙实业有限公司 | 5,125,130 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 鄂州市建设投资公司 | 2,600,000 | 人民币普通股 |
| 满恒才 | 1,152,296 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 赵永忠 | 983,904 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－保证金1号 | 939,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产 | 期末数 | 期初数 | 增减比例% | 说明 |
| 应收账款 | 31,510,389.65 | 68,956,678.28 | -54.30% | 收回货款 |
| 短期借款 | 11,292,700.00 | 84,067,600.00 | -86.57% | 归还银行借款导致短期借款减少 |
| 应付账款 | 125,652,831.25 | 174,498,311.22 | -27.99% | 支付货款 |
| 预收账款 | 91,110,509.48 | 138,801,573.47 | -34.36% | 实现销售，导致预收款减少 |
| 应交税费 | 291,185,411.29 | 236,225,524.13 | 23.27% | 销售收入增加、利润增加导致应交增值税、企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 101,631,108.05 | 231,624,509.54 | -56.12% | 非经营性往来减少 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例% | 说明 |
| 营业收入 | 916,631,009.25 | 569,987,153.34 | 60.82 | 翡翠原料销售增加 |
| 营业成本 | 782,324,740.07 | 491,287,728.62 | 59.24 | 公司销售增加 |
| 管理费用 | 4,543,469.31 | 6,545,676.67 | -30.59 | 业务招待费、咨询费减少 |
| 公允价值变动损益 | -17,431,440.00 | -1,017,450.00 | 1,613.25 | 租借黄金金价上涨导致计提增加 |
| 所得税费用 | 20,673,880.68 | 9,779,185.56 | 111.41 | 利润增加导致企业所得税增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,748,139.35 | -157,906,293.35 | 228.40% | 本期销售增加，导致经营活动产生的现金流量净流入增加；因本期无对外投资，导致投资活动产生的现金流量净额无。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -32,925.00 | 100.00% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,869,479.17 | 111,509,085.61 | -294.49% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,121,339.82 | -46,430,132.74 | 69.59% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司六届二十次董事会、2012年第二次临时股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司对原审议通过的非公开发行方案中的定价基准日、发行数量、发行价格等事项进行相应调整。本次发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日，发行底价为12.09元/股，发行数量为不超过6700万股（含6700万股）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2012年1月1日至6月30日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约120-180%。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，公司未进行现金分红。
东方金钰股份有限公司
法定代表人:赵兴龙
2012年4月20日
证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2012-012
东方金钰股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决。
东方金钰股份有限公司2011年年度股东大会于2012年04月20日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数166,710,164股，占公司有表决权股份总数47.32%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议并通过公司2011年董事会工作报告；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
2、审议并通过公司2011年监事会工作报告；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
3、审议并通过公司2011年财务决算报告；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
4、审议并通过公司2011年利润分配预案；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
5、审议并通过公司2011年年度报告正文及摘要；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
6、审议并通过关于续聘会计师事务所的议案；
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
7、审议并通过关于第七届董事会董事候选人的议案；
赵兴龙先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
赵宁先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
宋孝刚先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
黄光松先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
周存会先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
8、审议并通过关于第七届监事会监事候选人的议案；
李春江先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
单川先生：
同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。
湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
二O一二年四月二十日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2012-13
东方金钰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月20日上午11点00分在公司会议室召开。本次会议已于4月10日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的议案和关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案发表独立意见。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议并通过关于选举公司董事长、副董事长的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
经公司董事会选举赵兴龙先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期三年；赵宁先生为副董事长。
2、审议并通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任方莉女士为公司董事会秘书，刘雅清女士为公司证券事务代表。以上所聘人员试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。
3、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
经董事长赵兴龙先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任赵宁先生为公司总裁。经赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任宋孝刚先生为财务总监，聘任顾 峰、杜莉娟、曹 霞、金向宝、杨媛媛、高国旭、彭卓义为公司副总裁。
以上所聘高管试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。
4、审议并通过关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
薪酬结构：薪酬由“基薪”和“效益收入”两部分组成。其中基薪是所从事职务的基本报酬，风险收入是年度经营效益的即时体现，效益收入由薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况来确定。
（1）基薪按月发放，税后标准如下：
董事长60万、总裁48万、副董长48万，常务副总裁48万、财务总监48万、董事会秘书30万、副总裁36万、总裁助理12－30万（三万一个级次一共七级）。
（2）效益收入
年终视公司效益实现情况，从公司实现的净利润中提取6%的金额，用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励，具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会，结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况来定。
（3）独立董事津贴（万/年）
独立董事津贴10万元（税后）。
（4）董事津贴（万/年）
董事津贴5万元（税后）。
（5）监事津贴（万/年）
监事会主席津贴6万元（税后），监事津贴5万元（税后）。
设立特别顾问和独立审计委员会
特别顾问：3—7人，独立审计委员：3—5人。
顾问津贴：6万元，独立审计人员：6—18万。
董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴尚需提交股东大会审议，
股东大会召开日期另行通知。
5、审议并通过关于调整董事会各专门委员会人选的议案。
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
鉴于第七届董事会已经组成，现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：
现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：
投资决策委员会：周存会（主任委员）、赵兴龙、宋孝刚
财务审计委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、宋孝刚
提名委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、赵宁
薪酬与考核委员会：周存会（主任委员）、赵兴龙、赵宁
6、审议并通过公司2012年第一季度报告。
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
独立董事黄光松先生、周存会先生针对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：1、本次聘任的总裁、财务总监、副总裁、董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。2、本次高管人员的任免履行了法定程序。3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。
独立董事黄光松先生、周存会先生关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的独立意见 ：1、《关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案》制定的董事、监事和高级管理人员薪酬切合公司实际，符合相关法律法规和公司章程的规定。2、 我们同意公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
二O一二年四月二十日
附：高管简历
赵兴龙：男，汉族，1955年11月28日出生，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，本公司董事长、总裁。
赵宁，男，汉族，1981年1月17入出生，毕业于瑞士商学院，MBA。现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长。
宋孝刚先生，男，汉族，1956年12月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，1988年至今任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。
顾峰，男，汉族，1976年出生，法学学士，苏黎士大学MBA。曾任职北京东方金钰珠宝有限公司销售部经理，副总经理。
杜莉娟，女，汉族，1980年6月出生， 2003年毕业于中国地质大学（武汉）会计学专业，获得管理学学士学位及GIC珠宝鉴定师资格。曾任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司业务部经理、总裁助理。
曹霞，女，汉族，1971年12月出生，大学本科。曾任湖北湖北多佳股份有限公司资金计划部、财务部主管会计、审计部专员；东方金钰股份有限公司财务部长。
金向宝，男，1978年11月出生，工商管理硕士，曾任长江文艺出版社编辑，湖北多佳股份有限公司策划部经理，深圳市东方金钰珠宝实业有限公司策划部经理，华孚色纺股份有限公司文艺传讯部经理，2009年至今任东方金钰股份有限公司总裁助理兼策划部经理。
杨媛媛，女，1986年8月出生，大专学历，2009年任深圳市东方金钰珠宝有限公司董事长秘书，2011年任东方金钰股份有限公司总裁助理兼深圳市东方金钰珠宝实业有限公司副总经理。
高国旭，男，1965年8月出生，曾任解放军某部队战士，云南省工艺品进出口公司珠宝部经理，云南兴龙珠宝有限公司业务部经理、副总经理。
彭卓义，男，1968年11月出生，硕士学历。曾任深圳市百泰珠宝首饰有限公司董事长助理，山东黄金营运中心总经理，深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总。
方莉，女， 1978年9月出生，大学本科，曾任职于《上海证券报》华中总部，东方金钰股份有限公司证券事务代表。
刘雅清，女，1989年3月出生，大学本科，毕业于湖北工业大学财务管理专业。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2012-14
东方金钰股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月20日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
1、审议批准关于选举李春江先生为第七届监事会主席的议案。
此议案3票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议批准公司2012年第一季度报告。
此议案3票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会意见：公司2012年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2012年3月31日末的财务状况和2012年1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
二0一二年四月二十日