中纺投资发展股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘治 | 独立董事 | 因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权 | 郑植艺 |
| 俞建国 | 董事 | 因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权 | 鲍勤飞 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 常俊传 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张士全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨月萍 |
公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,525,259,344.36 | 1,353,910,176.49 | 12.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 570,172,772.71 | 584,965,868.55 | -2.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.33 | 1.36 | -2.21 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,553,790.52 | 0.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.19 | 0.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,793,095.84 | -14,793,095.84 | -209.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | -200.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | -233.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | -200.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.56 | -2.56 | 减少4.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.61 | -2.61 | 减少4.94个百分点 |
币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -17,553.79 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 88,749.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,932.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,684.48 |
| 合计 | 288,444.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,466 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 19,908,786 | 人民币普通股 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 17,003,035 | 人民币普通股 |
| 中国丝绸进出口总公司 | 10,446,000 | 人民币普通股 |
| 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 4,139,504 | 人民币普通股 |
| 陕西百合置业投资有限公司 | 3,658,600 | 人民币普通股 |
| 瞿理谋 | 3,159,074 | 人民币普通股 |
| 宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司 | 3,051,644 | 人民币普通股 |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 2,950,016 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,772,563 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要资产项目变动及说明
| 报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 （百分比） | 原因说明 |
| 应收账款 | 98,200,676.32 | 61,708,625.40 | 59.14 | 本期部分销售货款未到结算期。 |
| 预付款项 | 97,661,685.99 | 44,490,245.06 | 119.51 | 本期采购预付货款增加。 |
| 短期借款 | 382,341,332.95 | 276,821,861.04 | 38.12 | 本期流动贷款及银行进口押汇增加。 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | 本期以银行票据结算的采购款增加。 |
| 预收款项 | 226,306,703.45 | 113,849,303.87 | 98.78 | 本期销售商品收取客户的预收货款增加。 |
| 应交税费 | -3,645,751.00 | -6,838,457.64 | 46.69 | 本期留抵增值税额增加。 |
| 应付利息 | 66,500.00 | 1,324,884.63 | -94.98 | 本期计提的贷款利息减少。 |
主要利润项目变动及说明
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 （百分比） | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 396,041.57 | 850,420.93 | -53.43 | 本期销售毛利减少，计提相应的税金减少。 |
| 销售费用 | 6,512,276.09 | 13,220,466.13 | -50.74 | 本期销售运输等费用减少。 |
| 财务费用 | 4,319,485.93 | 2,275,332.36 | 89.84 | 本期流动贷款和进口押汇增加，以及银行借款利率上升，相应的银行利息增加。 |
| 资产减值损失 | 2,093,836.55 | 3,920,852.46 | -46.60 | 本期计提的存货跌价准备减少。 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -60,325.00 | 100.00 | 本期没有股票投资业务，无相应的公允价值变动收益。 |
| 投资收益 | -1,050,741.84 | -2,744.42 | -38,186.48 | 本期联营企业发生的亏损增加。 |
| 营业利润 | -14,852,516.37 | 15,967,725.73 | -193.02 | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 营业外收入 | 430,205.16 | 161,046.34 | 167.13 | 本期收到进口贸易赔款增加。 |
| 营业外支出 | 129,076.00 | 23,666.00 | 445.41 | 本期非经常性损失增加。 |
| 利润总额 | -14,551,387.21 | 16,105,106.07 | -190.35 | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 所得税费用 | 246,251.95 | 2,565,283.67 | -90.40 | 本期利润下降，相应的所得税费用减少。 |
| 净利润 | -14,797,639.16 | 13,539,822.40 | -209.29 | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 归属于母公司所有者的净利 | -14,793,095.84 | 13,524,111.88 | -209.38 | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
主要现金流量项目变动及说明
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 （百分比） | 原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,828,127.07 | 560,283,766.37 | 34.72 | 本期加强了货款的回收力度。 |
| 收到的税费返还 | 3,607,129.60 | 8,876,901.07 | -59.36 | 本期收回的出口退税款减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,019,682.83 | 578,753,963.95 | 32.18 | 本期支付货款增加。 |
| 支付的各项税费 | 4,292,812.57 | 9,168,010.81 | -53.18 | 本期上缴的税款同比减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,117,492.09 | -100.00 | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 39,540.36 | -100.00 | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,556.00 | 16,490.38 | 1,401.21 | 本期报废的固定资产增加，相应的处置回收收入增加。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 18,406,010.00 | -100.00 | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 取得借款收到的现金 | 280,989,045.13 | 108,995,825.51 | 157.80 | 本期流动贷款及银行进口押汇增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,469,573.22 | 20,701,640.56 | 747.61 | 本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的偿还本金增加。 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 4,597,663.14 | 2,991,478.62 | 53.69 | 本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的银行利息增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
虽然公司二季度经营形势有所好转，但受行业需求及市场低迷影响，预计公司半年度报告期内仍将可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分配议案。
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:常俊传
2012年4月19日