§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张中木 | 董事 | 身体原因 | 刘振辉 |
| 赵剑平 | 董事 | 工作原因 | 彭齐放 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吕小奎 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 彭齐放 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈晓萍 |
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,332,890,461.18 | 2,269,389,007.22 | 2.80 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 957,066,156.58 | 948,467,438.32 | 0.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.48 | 2.46 | 0.81 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,802,586.80 | -326.58 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -340.00 | |
| 报告期 | 年初至报告 期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,421,339.77 | 11,421,339.77 | -49.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.20 | 1.20 | 减少1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 1.16 | 减少1.28个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,500.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,017,488.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -548,439.84 |
| 所得税影响额 | -132,911.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,757.57 |
| 合计 | 369,394.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,747 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海口海越经济开发有限公司 | 85,333,207 | 人民币普通股 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 16,932,286 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 10,980,798 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 9,077,280 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 8,056,840 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,682,509 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 4,801,490 | 人民币普通股 |
| 蔡文胜 | 3,288,069 | 人民币普通股 |
| 王杰 | 3,090,460 | 人民币普通股 |
| 浙江农资集团有限公司 | 2,850,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收帐款 | 8,432,339.58 | 4,491,528.60 | 87.74% | 主要系控股子公司杭州海越置业有限公司本期收到上期确认的租金。 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,306,000.00 | -100.00% | 主要系期初应收浙江华睿泰信创业投资有限公司和浙江泰银创业投资有限公司红利本期已收回。 |
| 其他应收款 | 1,858,892.66 | 26,521,486.94 | -92.99% | 主要系期初应收浙江华睿海越投资管理有限公司股权转让款2500万元本期已收回。 |
| 存货 | 161,463,365.12 | 91,983,186.95 | 75.54% | 主要系成品油库存本期增加。 |
| 在建工程 | 78,332,761.65 | 57,180,185.51 | 36.99% | 主要系本期增加控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨丙烷与混合碳四利用项目工程支出1910万元。 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系期初银行承兑汇票期末已到期支付。 | |
| 应付帐款 | 11,203,406.94 | 17,835,132.77 | -37.18% | 主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司期初应付北仑区小港青峙土建工程队石料场工程款本期已支付。 |
| 应付职工薪酬 | 2,604,302.99 | 3,984,544.53 | -34.64% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期发放上期计提的年终奖金。 |
| 应交税金 | -8,352,210.34 | 8,314,158.64 | -200.46% | 主要系本期缴纳预收的加油站租赁收入营业税及附加1339.50万元以及因本期存货增加所致的增值税留抵税额增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | 133.33% | 主要系控股子公司杭州海越置业有限公司本期新增商业物业抵押贷款所致。 |
| 长期借款 | 207,500,000.00 | 127,500,000.00 | 62.75% | 主要系控股子公司杭州海越置业有限公司本期新增商业物业抵押贷款所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 12,674,869.17 | 9,693,450.59 | 30.76% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期新增管理费210.30万元。 |
| 账务费用 | 12,816,888.81 | 9,500,217.84 | -34.91% | 主要系报告期内借款增加及信贷利率上调导致利息支出增加。 |
| 公允价值变动收益 | 1,017,488.12 | -731,082.94 | 239.18% | 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有之股票公允价值本期上涨。 |
| 营业外收入 | 2,500.00 | 13,622.45 | -81.65% | 主要系上期控股子公司诸暨市越都石油有限公司处置固定资产收入。 |
| 营业外支出 | 548,439.84 | 816,327.40 | -32.82% | 主要系本期计提的水利建设基金和捐赠支出减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于宁波项目的进展情况：
1、2012年1月5日，公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告了"公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目进展公告"：本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司收到宁波市环境保护局《关于宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目环境影响报告书的批复》（甬环建[2011]88号）和宁波市安全生产监督管理局《关于危险化学品建设项目设立安全审查意见书》（甬危立[2011]-A-0024号）。
2、2012年3月17日，公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告了"公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目进展公告"：本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司收到浙江省经济和信息化委员会《关于宁波海越新材料有限公司丙烷和混合碳四利用项目节能评估报告的审查意见》（浙经信资源[2012]146号）。
现阶段，项目建设正按计划有序推进，工程基础设计和长周期设备采购工作已全面开展，目前公司已完成第一批长周期设备的技术交流及商务谈判工作，并已进入招投标程序。
二、关于非公开发行股票事项：
2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为12个月，将于2012年5月18日到期。为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议及对董事会的授权的有效期延长12个月，即自2011年度股东大会审议通过后12个月内有效。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
浙江海越股份有限公司
法定代表人:吕小奎
2012年4月27日
浙江海越股份有限公司
2012年第一季度报告