罗顿发展股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司的主营业务主要为酒店经营与管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业收入为24,338万元，较上年增加24.17%，实现归属于母公司的净利润为1,406万元，较上年减少29.84%。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成3,975万元，较上年增长12.13%，其中酒店客房餐饮收入完成3,353万元，较上年增长12.67%，酒店经营情况的持续向好，主要得益于海南国际旅游岛的建设发展以及良好的空气环境质量，使得近年来到海南旅游度假的人气上升，带动了酒店客房和餐饮以及其他服务收入的增加。装饰工程营业收入全年完成19,181万元，较上年增长22.39%。报告期工程收入的主要来源为装修高档星级酒店和写字楼等精装修项目，其占工程全年收入70%以上。高精项目的装修比重增加是带动工程收入增长的重要原因。网络工程业务报告期内完成358万元，较上年增加17.73%，收入来源主要为承接区域智能网络化管理及信息安全劳务项目。本年度归属于母公司净利润同比减少的主要原因为本公司投资收益较上年减少1,900万元。为了保持公司的可持续发展，董事会在2012年将继续坚持积极稳妥发展的经营理念，保持传统业务的业绩水平稳定增长，积极催收应收款项，提高资金的使用效率。并落实监管部门关于建立和加强企业内部控制的各项要求，提升公司治理水平，积极化解存在的矛盾和困难，努力开创经营管理的新局面，为公司未来经营的可持续发展做出更大的努力。
2、分析公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 币种：人民币
分行业或 营业 营业 营业 营业收入 营业成本 营业利润率
分产品 收入 成本 利润率(%) 比上年同期 比上年同期 比上年同期
增减(%) 增减(%) 增减(%)
分行业
装饰工程 19,118 15,040 21.33 21.79 20.45 0.88
酒店经营 3,975 3,033 23.70 12.13 3.94 6.01
网络通讯工程 358 257 28.21 40.74 19.53 -1.07
油品经营 824 818 0.73
合计 24274 19148
(2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北 780 -83.51
华东 6,880 12.23
华南 12,980 154.06
华中 162 -44.90
西南 3,200 19.63
西北 272 -55.41
合计 24274
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 单位:元 币种:人民币
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(3)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
A、前五名供应商采购金额合计 2,221 占采购总额比重 7.41%
B、前五名销售客户销售金额合计 10,884 占销售总额比重 44.72%
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产31,656万元，营业收入为3,975万元，净利润为-1,211万元；
B、海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产18,786万元，营业收入为5,992万元，净利润93万元；
C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产30,735万元，营业收入为13,189万元，净利润909万元；
D、北京罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产5,991万元，营业收入为0万元，净利润-274万元。
5、对公司未来发展的展望
新年度业务发展计划
2012年度公司的经营目标为是在2011年主营业务盈利的基础上进一步提升公司的业绩水平。
（1）酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2012年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，客房餐饮收入力争在上年基础上提高10%以上。同时继续做好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，敦促应收账款的回收工作,努力提高盈利水平。
（2）装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，尤其开拓华北、西南、华东和华南及周边市场业务，积极稳妥地去承接大的工程项目，力促装饰工程业务量的进一步提高,力争工程收入比上年提高10%。同时继续加强内部资源的调配和管理，加强工程施工队伍的建设，为工程公司的稳定发展做好各项基础工作。
（3）继续做好公司对外投资项目的跟踪服务工作，力争取得良好的投资回报。
（4）对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
（5）事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为2012年度公司持续稳定发展打下坚实的基础。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5.1
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
| 股票简称 | ST罗顿 |
| 股票代码 | 600209 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韦胜杭 | 林丽娟 |
| 联系地址 | 海南省海口市人民大道68号北12楼 | 海南省海口市人民大道68号北12楼 |
| 电话 | 0898-66258868 | 0898-66258868 |
| 传真 | 0898-66254868 | 0898-66254868 |
| 电子信箱 | golden@public.hk.hi.cn | golden@public.hk.hi.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 243,376,764.43 | 196,010,102.78 | 196,010,102.78 | 24.17 | 177,328,505.14 | 177,328,505.14 | |
| 营业利润 | 10,204,286.19 | 14,541,035.61 | 14,541,035.61 | -29.82 | -38,309,105.48 | -38,309,105.48 | |
| 利润总额 | 10,643,484.85 | 14,529,845.23 | 14,529,845.23 | -26.75 | -38,187,062.02 | -38,187,062.02 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,062,445.47 | 20,037,665.52 | 20,037,665.52 | -29.82 | -38,608,558.45 | -38,608,558.45 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,739,609.78 | 20,095,687.48 | 20,095,687.48 | -31.63 | -38,696,103.19 | -38,696,103.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,751,599.10 | 47,914,594.84 | 47,914,594.84 | 3.83 | 31,828,727.21 | 31,828,727.21 | |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 资产总额 | 1,117,556,684.44 | 1,176,102,755.29 | 1,377,827,541.19 | -4.98 | 1,162,871,361.71 | 1,392,898,305.11 | |
| 负债总额 | 297,460,961.88 | 365,107,342.92 | 566,832,128.82 | -18.53 | 362,329,005.85 | 592,355,949.25 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 683,998,181.52 | 669,935,736.05 | 669,935,736.05 | 2.10 | 649,898,070.53 | 649,898,070.53 | |
| 总股本 | 439,011,169.00 | 439,011,169.00 | 439,011,169.00 | 0 | 439,011,169.00 | 439,011,169.00 | |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -40.00 | -0.09 | -0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -40.00 | -0.09 | -0.09 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | / | / | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -40.00 | -0.09 | -0.09 | ||||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 3.04 | 3.04 | 减少1.32个百分点 | -5.77 | -5.77 | ||||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 3.05 | 3.05 | 减少1.37个百分点 | -5.81 | -5.81 | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |||||||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||||||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.5580 | 1.5260 | 1.5260 | 2.10 | 1.4804 | 1.4804 | ||||||
| 资产负债率（%） | 26.62 | 31.04 | 41.14 | 减少4.42个百分点 | 31.16 | 42.53 | ||||||
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 221,472.73 | 130,076.11 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 125,673.00 | 上海浦东洋泾街道办事处税收奖励 | 68,983.00 | 409,018.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,517.81 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,249.49 | -286,974.54 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 92,052.93 | |||
| 少数股东权益影响额 | -17,663.34 | -13,154.69 | -34,498.72 | |
| 所得税影响额 | -106,217.44 | -33,676.89 | ||
| 合计 | 322,835.69 | -58,021.96 | 87,544.74 |
| 2011年末股东总数 | 42,609户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 43,133户 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海南黄金海岸集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.07 | 140,772,629 | 0 | 质押140,772,629 |
| 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 9.81 | 43,049,736 | 43,049,736 | 无 |
| 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73 | 16,358,898 | 16,358,898 | 无 |
| 海口国能投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99 | 8,733,553 | 0 | 无 |
| 胡昇平 | 境内自然人 | 1.36 | 5,965,737 | 0 | 未知 |
| 海南大宇实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98 | 4,304,973 | 4,304,973 | 质押4,205,523 |
| 李锋 | 境内自然人 | 0.81 | 3,549,818 | 0 | 未知 | |
| 黄小梅 | 境内自然人 | 0.80 | 3,525,000 | 0 | 未知 | |
| 胡志剑 | 境内自然人 | 0.80 | 3,515,371 | 0 | 未知 | |
| 贺少春 | 境内自然人 | 0.77 | 3,399,298 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 海南黄金海岸集团有限公司 | 140,772,629 | 人民币普通股 | ||||
| 海口国能投资发展有限公司 | 8,733,553 | 人民币普通股 | ||||
| 胡昇平 | 5,965,737 | 人民币普通股 | ||||
| 李锋 | 3,549,818 | 人民币普通股 | ||||
| 黄小梅 | 3,525,000 | 人民币普通股 | ||||
| 胡志剑 | 3,515,371 | 人民币普通股 | ||||
| 贺少春 | 3,399,298 | 人民币普通股 | ||||
| 张凤秋 | 3,314,583 | 人民币普通股 | ||||
| 刘秀英 | 2,770,474 | 人民币普通股 | ||||
| 彭书根 | 2,571,739 | 人民币普通股 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 382,000.00 | -100.00 | 上海工程公司票据到期，款项收回 | |
| 应收账款 | 47,353,105.18 | 119,042,592.33 | -60.22 | 主要系北京罗顿工程公司收回前期工程款所致 |
| 存货 | 57,459,771.17 | 42,686,041.50 | 34.61 | 上海罗顿工程公司工程投入本期增加所致 |
| 其他应付款 | 77,653,725.26 | 113,870,985.67 | -31.81 | 本期归还北京沙河罗顿建设公司往来款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | -5,016,554.46 | 2,212,683.37 | -326.72 | 北京工程公司收回工程款导致本期计提的减值损失转回所致。 |
| 投资收益 | 20,963,697.07 | 40,019,864.08 | -47.62 | 系北京沙河高教园住宅一期项目分红款减少所致 |
| 所得税费用 | 1,543,174.66 | 4,076,789.02 | -62.15 | 营业利润减少及上期存在递延所得税调整所致 |