鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 林乐清 | 独立董事 | 因公出差 | 张体勤 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李世杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 苗西红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 苗西红 |
公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,895,347,084.32 | 3,884,125,125.30 | 0.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,759,298,664.82 | 2,751,077,990.67 | 0.3 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.71 | 3.70 | 0.27 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,760.05 | -130.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0017 | -115.18 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,201,018.51 | 8,201,018.51 | -96.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -96.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -96.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -96.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 0.30 | 减少10.94个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30 | 0.30 | 减少10.94个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,645.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,000.00 |
| 合计 | -35,645.31 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,031 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 196,400,244 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 1,404,800 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 1,374,146 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,217,942 | 人民币普通股 |
| 柴秉光 | 986,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 936,802 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 835,226 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 823,889 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司－丰收十一号 | 776,600 | 人民币普通股 |
| 深圳市旺尔实业发展有限公司 | 731,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动主要原因的说明 |
| 应收票据 | 7,088,386.32 | 14,880,775.77 | -7,792,389.45 | -52.37% | 本期收到的银行承兑汇票结算货款减少 |
| 预付款项 | 4,942,353.01 | 8,811,921.03 | -3,869,568.02 | -43.91% | 收预付项目款结算发票所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 | 9,000,000.00 | 60.00% | 短期委托贷款增加 |
| 应付利息 | - | 274,299.96 | -274,299.96 | -100.00% | 未付银行贷款利息减少 |
二、利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 |
| 营业税金及附加 | 448,178.04 | 335,228.76 | 112,949.28 | 33.69% | 增值税金增加 |
| 销售费用 | 4,028,865.54 | 2,990,601.93 | 1,038,263.61 | 34.72% | 本期运输费、职工薪酬等增加 |
| 财务费用 | 9,727,086.49 | 6,718,549.10 | 3,008,537.39 | 44.78% | 利息支出增加 |
| 投资收益 | 22,767,547.34 | 331,469,532.59 | -308,701,985.25 | -93.13% | 本公司全资子公司高新投上年同期因所投资单位通裕重工增发股份,确认视同处置收益,本期无该项收益 |
| 营业外收入 | 30,000.00 | 3,680.00 | 26,320.00 | 715.22% | 本期增加环境补贴收入 |
| 营业外支出 | 47,645.31 | 10,341.80 | 37,303.51 | 360.71% | 销售滞纳金增加所致 |
| 所得税费用 | -45,420.83 | 67,713,181.57 | -67,758,602.40 | -100.07% | 本期无视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税 |
| 其他综合收益 | 19,655.64 | -3,324,369.90 | 3,344,025.54 | 本期较上年同期减少视同处置长期股权投资转出资本公积 |
三、现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,267,760.05 | 4,176,368.60 | -5,444,128.65 | -130.36% | 本期收到的往来款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,802,409.21 | -32,568,887.13 | -15,233,522.08 | 本期对项目的出资增加 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,409,391.11 | -37,918,679.60 | 35,509,288.49 | 本期支付的资金减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红政策执行。
鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人:李世杰
2012年4月26日
鲁信创业投资集团股份有限公司
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