内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王林祥 | 董事长 | 因故未能出席 | 张银荣 |
| 赵魁 | 董事 | 因故未能出席 | 李长青 |
| 张奕龄 | 董事 | 因故未能出席 | 李长青 |
| 钟志伟 | 独立董事 | 因故未能出席 | 石宝国 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王林祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王贵生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王贵生 |
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 32,137,546,403.68 | 30,541,306,988.97 | 5.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,603,066,641.44 | 5,459,475,137.95 | 2.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.43 | 5.29 | 2.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,625,178.05 | 12,750.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | -100.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 125,701,182.27 | 125,701,182.27 | -44.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | -45.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -59.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | -45.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.28 | 2.28 | 减少2.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.64 | 1.64 | 减少2.97个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 164,182.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 161,807.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 36,069,554.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,850,077.01 |
| 所得税影响额 | -2,768,289.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -75,815.80 |
| 合计 | 35,401,516.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,125 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商证券香港有限公司 | 34,168,649 | 境内上市外资股 |
| 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 | 19,774,893 | 境内上市外资股 |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. | 11,706,738 | 境内上市外资股 |
| SKY ORIGIN LIMITED | 11,133,000 | 境内上市外资股 |
| WISE STATE LIMITED | 8,614,888 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 7,559,420 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,499,893 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 4,396,530 | 人民币普通股 |
| BEST MOULD LIMITED | 3,987,224 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：
（1） 合并资产负债表
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 应收票据 | 2,164,021,935.10 | 1,324,748,833.77 | 839,273,101.33 | 63.35 | 注1 |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -100.00 | 注2 | |
| 预收账款 | 554,049,456.71 | 390,389,298.93 | 163,660,157.78 | 41.92 | 注3 |
| 应交税费 | -260,666,675.99 | -148,976,050.54 | -111,690,625.45 | 74.97 | 注4 |
| 应付利息 | 31,926,015.94 | 23,878,098.65 | 8,047,917.29 | 33.70 | 注5 |
| 专项储备 | 76,367,518.04 | 58,476,774.67 | 17,890,743.37 | 30.59 | 注6 |
注1：应收票据期末余额为2,164,021,935.10元，比年初余额增幅63.35%，其主要原因是本期以应收票据方式回款增加所致。
注2：应付票据期末余额为0元，比年初余额减幅100.00%，其主要原因是应付票据到期解付所致。
注3：预收账款期末余额为554,049,456.71元，比年初余额增幅41.92%，其主要原因是预收货款增加所致。
注4：应交税费期末余额为-260,666,675.99元，比年初余额增幅74.97%，其主要原因是由于增值税进项税额增加所致。
注5：应付利息期末余额为31,926,015.94元，比年初余额增幅33.70%，其主要原因是银行借款增加应付利息增加所致。
注6：专项储备期末余额为76,367,518.04元，比年初余额增幅30.59%，其主要原因是本公司按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等增加所致。
（2） 合并利润表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 资产减值损失 | -3,166,132.96 | 3,166,132.96 | -100.00 | 注1 | |
| 投资收益 | 19,225,773.91 | 14,789,174.31 | 4,436,599.60 | 30.00 | 注2 |
| 营业外收入 | 3,044,903.63 | 7,223,429.45 | -4,178,525.82 | -57.85 | 注3 |
| 营业外支出 | 868,837.02 | 2,362,783.39 | -1,493,946.37 | -63.23 | 注4 |
注1：资产减值损失本期发生额为0元，比上期发生额减幅100.00%，其主要原因是上期坏账准备转回所致。
注2：投资收益本期发生额为19,225,773.91元，比上期发生额增幅30.00%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
注3：营业外收入本期发生额为3,044,903.63元，比上期发生额减幅57.85%，其主要原因是本期固定资产处置收入减少所致。
注4：营业外支出本期发生额为868,837.02元，比上期发生额减幅63.23%，其主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。
（3） 合并现金流量表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,625,178.05 | -3,000,818.00 | -382,624,360.05 | 12,750.67 | 注1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,246,498,198.75 | -341,072,642.00 | 1,587,570,840.75 | -465.46 | 注2 |
| 汇率变动对现金的影响 | 65,328.91 | 2,743,697.36 | -2,678,368.45 | -97.62 | 注3 |
注1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额-385,625,178.05元，比上期发生额增幅12750.67%，主要是由于本期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
注2：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额1,246,498,198.75元，比上期发生额减幅465.46%，主要是由于本期公司取得借款收到的现金增加所致。
注3：汇率变动对现金的影响本期发生额65,328.91元，比上期发生额减幅97.62%，主要是由于外币汇率变动折算所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2012年第四次董事会审议通过，公司拟发行规模不超过人民币40亿元的公司债券，目前正进行资料准备，本事项需提交公司股东大会审议批准后方可提请中国证监会审批。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司未进行现金分红。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人:王林祥
2012年4月28日
A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-009
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年第五次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月27日上午在鄂尔多斯智能办公大楼4楼会议室召开了2012年第五次会议，副董事长张银荣先生主持了会议，董事李长青先生、曾广春先生，独立董事石宝国先生、任磊先生出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席委托张银荣先生代为表决，董事赵魁先生、张奕龄先生因故未能出席委托李长青先生代为表决，独立董事钟志伟先生因故未能出席，委托石宝国先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；
(一)、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）为本公司下属子公司：
1、拟向内蒙古银行乌海分行申请综合授信3亿元人民币，期限二年，申请由本公司为其提供连带责任保证担保；
2、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3亿元人民币，其中流动资金借款1.5亿元，商业承兑汇票1.5亿元，期限一年，申请本公司为其提供连带责任保证担保；
(二)、内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（以下简称“冶金公司”），为本公司下属子公司电冶公司之全资子公司，拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度6亿元人民币，期限一年，申请由本公司为其提供连带责任担保。
公司2011年度经审计总资产为30,541,306,988.97 元，归属于母公司的净资产为5,459,475,137.95 元，以上担保事项单笔担保额超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为748,003.4万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为385,634万元，未超过公司总资产的30%。
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2012年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年4月28日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-010
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年第二次监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年4月27日在鄂尔多斯智能办公大楼4楼会议室召开了2012年第二次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议，监事康利军先生因故未能出席，委托刘玉民先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
二、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《2012年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年4月28日