上海友谊集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 马新生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董小春 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 石明红 |
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 36,732,904,236.80 | 36,889,881,329.01 | -0.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,702,294,379.56 | 10,983,392,505.68 | 6.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.79 | 6.68 | 1.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 843,055,399.28 | -46.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.49 | -50.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 437,190,730.22 | 437,190,730.22 | -25.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | -30.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.24 | 20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | -30.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.90 | 3.90 | 减少2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.76 | 3.76 | 增加0.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -664,370.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,287,730.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,970,670.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,880,092.43 |
| 所得税影响额 | -7,273,403.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,758,874.08 |
| 合计 | 16,441,844.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | A股：82147户，B股：16071户 | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 446,930,760 | |
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 98,921,224 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 30,267,017 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 22,836,788 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 17,116,919 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 15,106,267 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 11,500,257 | |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 11,250,496 | |
| 上海国际信托有限公司 | 10,952,828 | |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 10,485,479 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012年第一季度会计报表变动超30%说明
一、 资产负债表：
1、 应收账款期末较期初增加55.59％，主要系本期应收销货款增加所致；
2、 应收利息期末较期初减少46.47％，主要系子公司联华超市本期收到期初定期存款利息所致；
3、应收股利期末较期初减少98.82%，主要系子公司好美家收到期初未发放的股利所致；
4、其他流动资产期末较期初增加76.47％，主要系子公司联华超市银行理财产品增加所致；
5、应付职工薪酬期末较期初减少39.71％，主要是本期支付2011年年终奖所致；
6、应交税费期末较期初减少72.81％，主要是本期上交2011年末税费所致；
7、应付利息期末较期初增加85.51％，主要系本期短期借款增加，计提的短期借款利息增加所致；
8、应付股利期末较期初增加56.69%，主要系子公司南方商城宣告发放股利所致。
二、 损益表：
1、 财务费用本期较上期减少188.53％，主要系本期融资规模减小及利息收入增加所致；
2、 投资收益本期较上期减少87.34％，主要是系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司51％股权所致；
4、 营业外收入本期较上期增加48.55％，主要系子公司补贴收入同比增加所致；
5、 营业外支出本期较上期减少85.95%，主要系子公司联华超市上年同期门店改建所致；
三、 现金流量表：
1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少46.30%，主要系购买商品支付供应商货款、人工税费增加及以前年度预收货款集中实现销售所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少172.45％，主要系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司51％股权所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加86.45%，主要系子公司世博百联商业有限公司收到投资款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 百联集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 百联集团有限公司 | 减少及规范关联交易的承诺 | 否 | 是 | |
| 股份限售 | 百联集团有限公司、友谊复星、昌合公司 | ①百联集团承诺，百联集团在本次交易中以资产认购的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交易或转让。 | 是 | 是 | |
| 解决土地等产权瑕疵 | 百联集团有限公司 | 关于瑕疵房地产的承诺 | 是 | 是 | |
| 其他 | 百联集团有限公司 | 百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。 | 否 | 是 | |
| 其他 | 百联集团有限公司 | 关于股权清理的承诺 | 否 | 是 | |
| 置入资产价值保证及补偿 | 百联集团有限公司 | 百联集团承诺：上市公司可以于2011年、2012年、2013年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的会计师事务所（或资产评估机构）对八佰伴36%股权资产于2011年、2012年、2013年各年年末的公允价值与本次交易评估基准日（2010年6月30日）的评估价值相比进行减值测试，并出具关于八佰伴36%股权资产减值测试的专项审核意见。 若于上述承诺期间，八佰伴36%股权资产发生减值，则百联集团向上市公司做出股份补偿。（1）关于未来三年八佰伴36%股权对应的盈利预测现金补偿措施 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度本公司实现净利润172,939,081.49元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积17,293,908.15元，加年初未分配利润279,062,268.76元，年末累计可供股东分配的利润为434,707,442.10元。
公司拟以2011年末总股本1,722,495,752股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.50元（含税），共计需派发现金红利430,623,938.00元，结余的4,083,504.10元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
此次利润分配预案待股东大会审议通过后执行。
上海友谊集团股份有限公司
法定代表人:马新生
2012年4月28日