§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 蒋庆 | 独立董事 | 出差 | 李定安 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张凌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张敏 |
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 696,928,482.29 | 745,117,243.59 | -6.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 345,062,941.71 | 332,195,287.84 | 3.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.0624 | 1.0228 | 3.87 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,691,398.43 | -302.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1068 | -302.20 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,313,861.63 | 4,313,861.63 | -35.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0133 | 0.0133 | -35.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0059 | 0.0059 | -53.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0133 | 0.0133 | -35.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.29 | 1.29 | 减少1.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.58 | 0.58 | 减少0.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,833,833.98 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 554,287.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,110.51 |
| 所得税影响额 | 22.41 |
| 合计 | 2,387,033.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,123 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 16,240,016 | 人民币普通股 |
| 广州市美好境界投资顾问有限公司 | 13,871,207 | 人民币普通股 |
| 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 7,280,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业发展集团总公司 | 2,730,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX083 | 1,603,524 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.华明1号 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 何蕾 | 1,365,000 | 人民币普通股 |
| 张阳光 | 1,340,000 | 人民币普通股 |
| 庄秀云 | 1,249,610 | 人民币普通股 |
| 顾勤炜 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1一季度经营情况说明
本报告期，公司经营规模保持增长，公司持续实施"加大研发投入、开拓全国市场"的业务开拓与增长策略，扩充了研发团队和场地，持续投入对融合安防、云计算等产品的市场开拓及产品研发，扩大公司的专利及软件著作权，报告期新增自主软件计算机产品著作权4项，获得软件产品登记证书9项；公司已累计申请国家发明专利50项。虽因增加投入对一季度业绩有所影响，但对今年下半年及未来的公司业绩提升打下了基础。
在电信增值和云计算领域，一季度中标中国电信集团公司种子云项目（北京亦庄、上海信息园），四川电信VDC项目，福建、安徽、新疆三个电信云资源池项目，签订了贵州联通116114导航平台，为今年20省的南方联通导航平台新建设打响了第一炮。在智能安防领域，签订广东省突发事件预警项目、惠州"平安仲恺"项目等。参与广东省"慧眼工程"规划，"慧眼工程"计划新建96万个视频监控点，总投资超300亿。同时公司自主软件产品在海外市场取得突破，签订了冈比亚VMS项目。
第一季度公司收益较去年有所下降，主要原因是公司为了培植未来具有关键领域战略价值的业务，如移动互联网、云计算、智能安防等业务，加大了研发投入和市场营销网络的建设投入，同时试点项目较多，费用成本先期投入较大。其次一季度收入占全年收入比重较少，通常为全年业务开展的淡季和铺垫期；三是本期收入确认原则与上年同期比较有所调整带来的影响。
目前，公司正继续积极、正常地推进全年业务经营与开拓计划的实施。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：万元 | ||||
| 报表项目 | 报告期末数 | 年初余额 | 变动比率% | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 979.87 | 2,262.52 | -56.69 | 子公司高新供应链应收票据1120万到期全部收款 |
| 预付账款 | 664.49 | 187.96 | 253.53 | 报告期公司对地铁信息化系统集成等项目备料而预付采购款 |
| 在建工程 | 20.95 | 100.00 | 报告期公司扩充研发场地，装修工程增加 | |
| 无形资产 | 30.61 | 21.48 | 42.50 | 报告期公司加大对研发的投入，购置各种云计算等产品线软件 |
| 开发支出 | 386.02 | 100.00 | 报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入，按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的资本化支出计入开发支出 | |
| 预收账款 | 2,683.41 | 796.54 | 236.88 | 报告期子公司高新供应链代理进口业务增加，收到委托单位的预付货款。 |
| 应付职工薪酬 | 160.48 | 848.28 | -81.08 | 2011年计提年终奖金本季度全额发放 |
| 应交税费 | -1,044.98 | 624.20 | -267.41 | 随着公司业务规模扩大，加大采购力度相应库存增加 |
| 其他流动负债 | 18.59 | 54.33 | -65.78 | 报告期子公司高新供应链远期外汇递延收益减少 |
| 报表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率% | 变动原因说明 |
| 营业费用 | 658.19 | 1,451.91 | -54.67 | 报告期公司根据新的系统集成销售收入的确认原则，对原在营业费用核算的劳务成本入合同成本核算 |
| 管理费用 | 1,121.12 | 752.99 | 48.89 | 按照企业会计准则要求规范会计核算，对公司内部研究开发项目的费用化支出计入管理费用。报告期公司进一步提升核心竞争力，加大研发投入 |
| 财务费用 | -29.08 | -95.10 | -69.42 | 上年同期子公司高新供应链在利率波动的情况下获得汇兑收益82万 |
| 资产减值损失 | 4.36 | -13.68 | 131.87 | 上年同期改变坏账准备会计估计政策，转回资产损失；延用新会计估计政策后，本期金额无异常 |
| 营业外支出 | 0.12 | 0.46 | -73.91 | 上年同期为公司处理一批非流动资产的损失 |
| 所得税费用 | 1.42 | 71.73 | -98.02 | 上年同期子公司新太技术按25%税率预缴所得税所致 ，本期按15%的高新技术所得税率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,469.14 | 1,715.71 | -302.20 | 报告期内公司以应收票据和应收账款结算的收入增加，同时预付采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.25 | -1,096.46 | 98.34 | 上年同期公司对参股新设立企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的资本投入1000万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 831.61 | 2,983.64 | -72.13 | 报告期公司收到控股股东佳都集团的股改盈利承诺款866万，上年同期公司获得银行短期借款3000万 |
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路51-53号新太大厦的房产确权案件，2011年5月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提起上诉，目前案件在二审中。目前不影响公司对该栋物业的使用。公司已于2004-2005年度全额预计了该房产确权纠纷可能造成的资产损失。
2、公司非公开发行A股股票事宜已获得证监会核准，目前正在发行准备阶段。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置股改中公司非流通股东作出如下承诺：
一、公司控股股东佳都集团和公司非流通股股东佳都信息对赠与资产作出盈利承诺及追加对价承诺如下：
在上市公司股权分置改革实施后当年及其后一个完整的会计年度内（即2010年度与2011年度），广州高新链累计实现的归属于上市公司母公司的净利润不低于2,260万元。若广州高新链在2010年度和2011年度累计实现的归属于上市公司母公司的净利润没有达到上述承诺金额，则实际净利润与2,260万元之间的差额部分将由佳都集团以现金方式补足，具体支付时间为2011年年度报告披露后5个交易日内。
该承诺事项已于2012年3月29日履行完毕。
二、公司非流通股股东佳都集团承诺将在本次股权分置改革方案实施完成之日起36个月内提出以包括但不限于定向增发在内的方式向本公司注入佳都集团的优质ICT增值服务业务，以保证佳都新太的持续发展和利润增长。若佳都集团在本次股权分置改革方案实施完成后36个月内未如期提出注入优质ICT增值服务业务，佳都集团将在36个月到期日后的20个工作日内向上市公司追送现金1,000万。
该承诺事项尚未到期。
三、鉴于公司本次股改说明书公告前180个交易日佳都新太二级市场的最高价格为21.77元/股，为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，公司非流通股股东佳都集团与番禺通信承诺：自本次股权分置改革方案实施完成之日起三十六个月以内通过二级市场减持本公司股份的减持价格不低于25元/股的设定价格。在佳都新太实施送股、资本公积金转增股份（包括本次股改的定向转增）、全体股东按相同比例缩股时，将按照股本变动比例对目前设定价格进行相应调整；本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行，并据此调整目前的设定价格。
佳都集团与番禺通信若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入公司账户，归全体佳都新太股东所有。
承诺期，佳都集团及番禺通信均严格遵守承诺。
四、公司非流通股股东佳都信息承诺，自股改方案实施之日起，佳都信息受让的3,548,387 股佳都新太非流通股股份以及获得的1,951,613 股转增股份在十二个月内不上市交易或者转让；前述规定期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
承诺期，佳都信息遵守承诺。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。本报告期公司未进行利润分配，没有现金分红。
佳都新太科技股份有限公司
法定代表人:刘伟
2012年4月26日
证券代码：600728 证券简称： 佳都新太 编号：临2012-017
佳都新太科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司六届董事会第十次会议于2012年4月26日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，独立董事蒋庆先生因出差原因无法表决，委托独立董事李定安先生代为表决。会议经审议，通过了以下议案：
一、2012年一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于2012年5月18日召开2011年年度股东大会的议案，详细内容见股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2012-04-27
证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-018
佳都新太科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年4月26日以传真表决方式召开，公司共有监事4人，参加表决4人。会议经审议，通过了以下议案：
1、 2012年一季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2012年一季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年一季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
同意4票，反对0票，弃权0
2、 关于推选凌伯辉先生为监事候选人的议案
方孜学先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经广州市番禺通信管道建设投资有限公司（公司第二大股东）提议，监事会同意提名凌伯辉先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
该项议案经监事会审议后尚需提交股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会
2012-04-27
附凌伯辉简历：
凌伯辉先生，1970年1月出生，1992年华南师范大学计算机科学系本科毕业，2008年广东工业大学项目管理专业硕士毕业，中共党员，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司总经理。凌伯辉先生曾在中国银行番禺支行从事软件开发和硬件及网络维护工作，曾任职于广州市番禺区信息化办公室（区信息中心），先后就任广州星海传媒有限公司副总经理、总经理等职务。
证券代码：600728 股票简称： 佳都新太 编号：临2012-019
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的
通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月18日上午09：30
●股权登记日：2012年5月16日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：以现场投票方式召开
佳都新太科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决定于2012年5月18日召开公司2011年度股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2012年5月18日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、 2011年度董事会工作报告；
2、 2011年度监事会工作报告；
3、 2011年度报告及摘要；
4、 2011年度财务决算报告；
5、 2011年度利润分配预案；
6、 关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；
7、 关于支付2011年审计报酬的议案；
8、 关于选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事的议案；
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2012年5月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2012年5月17日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
佳都新太科技股份有限公司董事会
2012-04-27
附：授权委托书
附件： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2011年度董事会工作报告； | ||||
| 2 | 2011年度监事会工作报告； | ||||
| 3 | 2011年度报告及摘要； | ||||
| 4 | 2011年度财务决算报告； | ||||
| 5 | 2011年度利润分配预案； | ||||
| 6 | 关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案； | ||||
| 7 | 关于支付2011年审计报酬的议案； | ||||
| 8 | 关于选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事的议案； |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
佳都新太科技股份有限公司
2012年第一季度报告