美罗药业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张成海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于浩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戴君 |
公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,455,152,324.74 | 1,709,288,719.46 | -14.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 835,016,116.19 | 806,160,647.07 | 3.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.3858 | 2.3033 | 3.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,741,560.65 | -7.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0278 | -7.82 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,440,442.07 | 3,440,442.07 | -49.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0098 | 0.0098 | -49.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0002 | 0.0002 | -95.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0098 | 0.0098 | -49.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4193 | 0.4193 | 增加0.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.0073 | 0.0073 | 增加0.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 653,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,732,513.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,012.61 |
| 合计 | 3,380,900.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,467 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 美罗集团有限公司 | 169,265,014 | 人民币普通股 |
| 陈小华 | 863,075 | 人民币普通股 |
| 余木莲 | 709,600 | 人民币普通股 |
| 许建平 | 554,500 | 人民币普通股 |
| 章秀奇 | 511,050 | 人民币普通股 |
| 汤文魁 | 505,000 | 人民币普通股 |
| 杨健 | 421,586 | 人民币普通股 |
| 罗桂英 | 411,300 | 人民币普通股 |
| 彭钰萱 | 406,700 | 人民币普通股 |
| 莫如莲 | 394,960 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
第一、资产构成同比发生重大变化的说明
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 161,262,964.64 | 472,639,127.24 | -65.88 | 主要系公司本期偿还银行借款所致。 |
| 应付账款 | 173,183,222.53 | 126,623,615.11 | 36.77 | 主要系公司旗下子公司辽宁美罗医药供应有限公司和上海美罗医药有限公司增加所致。 |
| 其他应付款 | 37,030,661.30 | 56,325,434.97 | -34.26 | 系公司支付搬迁改造工程款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,800,000.00 | -100.00 | 系公司提前偿还中国进出口银行（大连分行）银行借款所致。 | |
| 长期借款 | 1,600,000.00 | 181,600,000.00 | -99.12 | 系公司提前偿还中国进出口银行（大连分行）银行借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,817,308.33 | 系公司持有中银绒业股票期末账面价值高于其计税基础所致。 |
第二、利润构成变动情况说明
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 568,915.63 | 1,170,612.38 | -51.40 | 系公司旗下子公司大连美罗中药厂有限公司去年年底有留抵增值税。 |
| 财务费用 | 431,643.46 | 8,489,389.25 | -94.92 | 系公司本年偿还银行借款所致。 |
| 营业利润 | 728,615.04 | 1,754,797.68 | -58.48 | 系公司本年销售毛利降低及销售费用增加所致。 |
第三、现金流量构成变动情况说明
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,486,977.89 | 199,798,164.06 | -109.25 | 系公司上年收到政府支付的搬迁补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,630,745.36 | -26,267,156.22 | 1052.13 | 系公司偿还银行借款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策为:公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。再融资时，现金分红比例不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
美罗药业股份有限公司
法定代表人:张成海
2012年4月28日