郑州煤电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孟中泽 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李永清 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 房 敬 |
公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,437,235,430.55 | 6,857,225,729.40 | 8.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,978,740,182.36 | 1,905,487,609.01 | 3.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.15 | 3.03 | 3.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,988,552.60 | -114.52 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.36 | -111.76 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,605,198.36 | 11,605,198.36 | -41.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0184 | 0.0184 | -41.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0189 | 0.0189 | -40.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0184 | 0.0184 | -41.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61 | 0.61 | 减少0.49个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.62 | 0.62 | 减少0.50个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -19,528.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -376,873.19 |
| 所得税影响额 | 96,554.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,062.54 |
| 合计 | -294,784.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数 | 91,621 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 331,060,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 16,503,124 | 人民币普通股 | |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 928,842 | 人民币普通股 | |
| 张建 | 910,800 | 人民币普通股 | |
| 王林怀 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 715,781 | 人民币普通股 | |
| 张国能 | 667,500 | 人民币普通股 | |
| 周六宜 | 650,000 | 人民币普通股 | |
| 曹雷军 | 641,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位:人民币 元
| 项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 75,012,673.10 | 55,266,650.31 | 19,746,022.79 | 35.73 |
| 应收账款 | 191,764,796.20 | 51,377,457.55 | 140,387,338.65 | 273.25 |
| 在建工程 | 82,486,078.83 | 61,187,919.38 | 21,298,159.45 | 34.81 |
| 应交税费 | 903,240.42 | 8,685,685.42 | -7,782,445.00 | -89.60 |
| 专项储备 | 125,429,429.14 | 63,782,054.14 | 61,647,375.00 | 96.65 |
变动原因分析：
(1) 应收票据较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售材料及设备采用票据结算增加所致。
(2) 应收账款较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司应收材料及设备款增加所致。
(3) 在建工程较年初增加,主要是部分在建零星工程尚未转固所致。
(4) 应交税费较年初减少,主要是子公司房地产公司预交税款所致。
(5) 专项储备较年初增加,主要是提取数大于使用数所致。
3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析: 单位:人民币 元
| 项 目 | 2012年1—3月 | 2011年1—3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 5,097,799,490.57 | 3,509,844,904.50 | 1,587,954,586.07 | 45.24 |
| 营业成本 | 4,944,674,148.71 | 3,209,231,869.25 | 1,735,442,279.46 | 54.08 |
| 营业税金及附加 | 14,162,811.93 | 48,483,292.68 | -34,320,480.75 | -70.79 |
| 财务费用 | 18,952,318.60 | 4,625,082.92 | 14,327,235.68 | 309.77 |
| 营业外支出 | 608,396.23 | 1,215,412.32 | -607,016.09 | -49.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,605,198.36 | 19,699,955.22 | -8,094,756.86 | -41.09 |
变动原因分析：
(1) 营业收入和营业成本较同期增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、采购材料较同期增加所致。
(2) 营业税金及附加较同期减少,主要是子公司房地产公司营业税金及附加较同期减少所致。
(3) 财务费用较同期增加,主要是本期银行借款较同期增加所致。
(4) 营业外支出较同期减少,主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司捐赠支出较同期减少所致。
(5) 归属于母公司所有者的净利润较同期减少,主要是子公司房地产公司较同期亏损所致。
3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明: 单位:人民币 元
| 项 目 | 2012年1—3月 | 2011年1—3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量 | -225,988,552.60 | -105,344,109.10 | -120,644,443.50 | -114.52 |
| 投资活动产生的现金流量 | -74,319,825.82 | -40,816,128.94 | -33,503,696.88 | -82.08 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 296,137,005.52 | 42,889,823.71 | 253,247,181.81 | 590.46 |
变动原因分析：
(1) 经营活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期购买商品、接受劳务及职工薪酬支出较同期增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期购建固定资产较同期增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期银行借款较同期增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<郑州煤电股份有限公司重大资产重组暨关联交易的预案>的议案》及相关的其他议案，公告决议于2012年1月13日在中国证券报、上海证券报和上交所网站进行了公开披露（详见公司临时公告编号临2012-005）。
目前，与本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测等工作仍在进行中。关于本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。截止目前，不存在可能导致上市公司或者交易对方撤销、中止本次重组预案或者对本次重组预案作出实质性变更的相关事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年3月2日召开五届十三次董事会审议通过了2011年度利润分配预案，并于3月6日披露（详见公司临2012-010公告）；2012年3月30日召开2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，并于3月31日披露（详见公司临2012-015公告）；2012年4月20日披露了2011年度利润分配实施公告（详见公司临2012-017公告）。
郑州煤电股份有限公司
法定代表人:孟中泽
2012年4月27日