甘肃省敦煌种业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 报告期内公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王大和 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周秀华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李铭元 |
公司负责人王大和、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,916,510,909.05 | 4,025,509,663.48 | -2.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,059,128,586.09 | 1,111,726,492.81 | -4.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.20 | 5.46 | -4.73 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,691,302.22 | -87.51 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.072 | -87.51 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -52,597,906.72 | -52,597,906.72 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.258 | -0.258 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.246 | -0.246 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.258 | -0.258 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.846 | -4.846 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.622 | -4.622 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,389,286.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 84,098.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,771,250.10 |
| 所得税影响额 | 1,324,717.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,543,782.56 |
| 合计 | -2,429,365.56 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40817 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 30986440 | 人民币普通股 | |
| 敦煌市供销合作社联合社 | 13440398 | 人民币普通股 | |
| 金塔县供销合作联社 | 8436080 | 人民币普通股 | |
| 江西国际信托股份有限公司 | 4700000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 4644983 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3646579 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3551400 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 3009972 | 人民币普通股 | |
| 酒泉市农业科学研究所 | 2659770 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 2249863 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目的异常情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率 |
| 交易性融资产 | 5,489,524.44 | 17,512,683.10 | -12,023,158.66 | -68.65% |
| 预付款项 | 276,467,757.37 | 207,238,706.66 | 69,229,050.71 | 33.41% |
| 应付账款 | 138,332,224.72 | 241,664,800.41 | -103,332,575.69 | -42.76% |
| 预收款项 | 139,380,757.15 | 97,645,925.61 | 41,734,831.54 | 42.74% |
| 应交税费 | -52,023,143.94 | -33,519,218.39 | -18,503,925.55 | 55.20% |
| 营业收入 | 280,455,562.67 | 361,268,928.47 | -80,813,365.80 | -22.37% |
| 管理费用 | 32,584,301.26 | 17,614,925.69 | 14,969,375.57 | 84.98% |
| 财务费用 | 24,939,666.08 | 16,004,229.34 | 8,935,436.74 | 55.83% |
| 营业外收入 | 2,835,015.32 | 497,406.01 | 2,337,609.31 | 469.96% |
| 营业外支出 | 11,216,979.42 | 80,124.93 | 11,136,854.49 | 13899.36% |
（2）原因说明
1交易性金融资产：较上年减少12,023,158.66元，主要系我公司皮棉期货持仓减少 所致；
2预付款项：较上年增加69,229,050.71元，主要系我公司提前预付农户种子款所致；
3应付账款：较上年减少103,332,575.69元，主要系支付上年未结算种款所致；
4预收账款：较上年增加41,734,831.54元，系收到预收客户皮棉款所致。
5应交税费：较上年减少18,503,925.55元，主要系本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司支付企业所得税所致；
6营业收入：较上年减少80,813,365.80元，主要系本公司种子、棉花销售额下降所致；
7管理费用：较上年增加14,969,375.57元，主要系本公司报告期内较上年同期无形资产摊销增加247万元、累计折旧增加358万元、工资增加182万元所致。
8财务费用：较上年增加8,935,436.74元，主要系短期融资券利息增加所致；
9营业外收入：较上年增加2,337,609.31元，主要系本公司收到出疆棉补助133万元 ，收到粮食生产优秀种子企业扶持资金100万元所致；
10营业外支出：较上年增加11,136,854.49元，主要系本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司对508和402两个品种标识错误销售，导致吉林省农业委员会对此进行行政处罚1,090.8万元所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于 2011 年度母公司亏损，截至报告期末母公司未分配利润为负，本期暂不进行分配；截止 2011 年末，母公司资本公积金为761,954,052.80 元，公司拟以2011年末总股本203,546,400股为基数，向公司全体股东每 10 股转增12 股,共计转增 244,255,680股, 本次转增完成后公司总股本将增加至447,802,080股,转增后母公司资本公积余额为517,698,372.8元。本次转增股本已于4月26日发布实施公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:王大和
2012年4月28日