福建发展高速公路股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,301,001,392.12 | 19,809,501,750.34 | 2.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,240,287,856.45 | 7,073,966,647.12 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.6382 | 2.5776 | 2.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,719,110.07 | 82.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1733 | 82.03 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 137,244,932.65 | 137,244,932.65 | -9.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0500 | 0.0500 | -9.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0497 | 0.0497 | -9.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0500 | 0.0500 | -9.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.92 | 1.92 | 减少0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.91 | 1.91 | 减少0.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,509,156.04 |
| 所得税影响额 | -377,289.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -171,098.43 |
| 合计 | 960,768.60 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 162,914 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”） | 47,255,607 | 人民币普通股 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 27,572,421 | 人民币普通股 | |
| 施淑玲 | 19,957,698 | 人民币普通股 | |
| 银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 | 8,523,093 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 4,068,200 | 人民币普通股 | |
| 雷嘉 | 4,009,932 | 人民币普通股 | |
| 徐惠民 | 3,529,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 3,122,339 | 人民币普通股 | |
| 方奕忠 | 2,910,300 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 2,803,431 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012年一季度财务报表项目比较分析表
| 会计报表项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度（%） | 原因 |
| 货币资金 | 856,625,790.23 | 232,419,606.37 | 269% | 主要是公司2012年3月发行的债券所募集的资金未使用完毕 |
| 预付账款 | 1,628,416.26 | 176,959.93 | 820% | 主要是本年度新增的福建陆顺高速公路养护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）预付工程材料款 |
| 存货 | 3,764,394.09 | 2,156,337.45 | 75% | 主要是本年度新增的陆顺公司增加的工程材料 |
| 固定资产清理 | 379,886.91 | 611,306.45 | -38% | 主要是本期收到部分福泉高速公路扩建拆除机电设备拍卖款所致 |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | -61% | 主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分短期借款所致 |
| 预收账款 | 444,840.09 | 142,670.20 | 212% | 主要是本年度新增的陆顺公司预收工程款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,471,500.00 | 344,559,500.00 | -72% | 主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分长期借款所致 |
| 应付债券 | 1,490,113,393.81 | - | - | 公司2012年3月发行的公司债券 |
| 会计报表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度（%） | 原因 |
| 管理费用 | 16,514,638.29 | 12,511,594.42 | 32% | 主要是通行费分配收入增加导致行业管理费增加以及本期新增合并子公司所致 |
| 财务费用 | 135,670,728.23 | 90,621,202.64 | 50% | 主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加所致 |
| 资产减值损失 | 78,073.78 | 9,923.19 | 687% | 主要是计提坏账准备所致 |
| 投资收益 | -24,850,053.95 | -18,909,987.01 | 31% | 主要是浦南公司财务费用增加导致亏损增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,811,014,674.86 | -4,680,347,298.24 | -61% | 主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车后，工程支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,474,882.32 | 3,069,552,544.14 | -92% | 主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车，资金需求减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行公司债券
2011年11月17日，公司2011年第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》等议案，公司发行公司债券的申请于2012年1月5日获得中国证监会审核批复（证监许可[2012]11号）。2012年3月12日，公司15亿元公司债券成功发行，票面利率5.8%，2012年3月28日，公司债券成功上市交易，债券代码为122117，债券简称为11闽高速。公司债券发行公告和发行结果公告已分别于2012年3月6日和2012年3月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、福建陆顺高速公路养护工程有限公司设立
为减少与省养护公司及其子公司发生的关联交易，提高公司规范化运作水平和业务独立性，经公司董事会同意，公司参股子公司福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立，本公司按拥有的省养护公司14.22%权益分立成立一家全资养护公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司，开展本公司所运营路段的高速公路养护业务；省养护公司存续，成为省高速公路公司的全资子公司。
2012年1月9日，陆顺养护公司完成工商注册登记手续，取得企业法人营业执照，注册号：350000100039374，注册资本为1,422万元，法人代表钟发林。2012年1月10日，经本公司同意，陆顺养护公司以截至2012年1月10日的未分配利润1,578万元人民币转增注册资本，转增后注册资本由1,422万元人民币增加至3,000万元人民币；2012年1月31日，陆顺养护公司完成工商变更登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东福建省高速公路有限公司在公司股份分置改革时承诺：在浦城－南平高速公路通车时将其所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。
公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，在浦南高速于2008年12月24日建成通车前，公司第四届董事会第二十二次会议于2008年12月22日审议通过了《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司董事会认为，高速公路行业建设工期长，工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。因此，公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚需等待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。2010年底，浦南高速竣工审计工作完成，经福建省审计厅审定，浦南高速实际总投资额为102.63亿元。公司控股股东省高速公路公司提出，要求履行股改承诺，转让浦南公司股权给公司。但浦南公司经过两年多的运营，经营业绩表现不佳，2008年至2010年，浦南公司年度经营亏损分别为1,569万元、21,291万元和23,393万元，2011年浦南公司亏损31,600万元。因此，如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，对公司业绩的不利影响较大。公司下一步将与控股股东省高速公司保持沟通、协商，积极研究可行的解决方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年4月7日召开的公司二〇〇八年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2012年4月19日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，该提案尚须提交公司于2012年5月22日召开的2011年度股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司于2012年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人：黄祥谈
2012年4月27日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2012-013
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2012年第一季度报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
近日，林涓女士因个人原因请求辞去公司财务总监职务，董事会批准林涓女士的辞职请求。为保证公司正常运转，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任郑建雄先生为公司财务负责人（简历附后）。
3、审议通过《新媒体监控登记制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
郑建雄简历： 1970 年 1 月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司财务部经理。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2012-014
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监林涓女士的辞职申请，林涓女士因个人原因请求辞去财务总监职务，公司董事会批准了林涓女士的辞职申请。
林涓女士自2005年5月份以来一直担任公司财务总监职务，期间，林涓女士恪尽职守、勤勉尽责，认真履行作为公司财务总监的职责，公司感谢林涓女士多年来为公司的财务工作及公司发展贡献的宝贵智慧和做出的不懈努力。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日