江西赣粤高速公路股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议通过了《2012年第一季度报告》。会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,870,120,703.75 | 23,005,727,948.13 | -0.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,033,409,666.23 | 10,005,561,093.17 | 0.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.30 | 4.28 | 0.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,920,094.04 | 166.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16 | 166.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 222,357,894.69 | 222,357,894.69 | -19.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | -16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.19 | 2.19 | 减少0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.19 | 2.19 | 减少0.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,947.80 |
| 所得税影响额 | 3,614.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 277,714.98 |
| 合计 | 264,381.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 153,773 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1,213,856,322 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 21,999,917 | 人民币普通股 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 14,881,070 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 13,299,954 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,602,374 | 人民币普通股 |
| 江西公路开发总公司 | 7,379,960 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司 | 6,183,551 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,921,069 | 人民币普通股 |
| 华西证券－建行－华西证券融诚1号集合资产管理计划 | 4,999,928 | 人民币普通股 |
| 王卓歆 | 4,751,140 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 (元) | 2011年12月31日 (元) | 增减额(元) | 增减率(%) | 变动主要原因 |
| 存货 | 203,631,141.72 | 152,677,638.93 | 50,953,502.79 | 33.37 | 主要系子公司工程施工成本增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,791,688.89 | 4,696,338.92 | -1,904,650.03 | -40.56 | 主要系本公司本期合并会计报表范围减少所致 |
| 应付票据 | 65,000,000.00 | 0.00 | 65,000,000.00 | 100.00 | 主要系本公司本期开具银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 1,283,363,709.09 | 1,842,226,352.25 | -558,862,643.16 | -30.34 | 主要系本公司支付工程款所致 |
| 应付利息 | 116,943,915.16 | 67,490,426.91 | 49,453,488.25 | 73.27 | 主要系本公司累计借款增加所致 |
| 应付股利 | 236,472,419.72 | 2,931,718.32 | 233,540,701.40 | 7966.00 | 主要系本期分配现金股利尚未支付所致 |
| 利润表项目 | 2012年1-3月 (元) | 2011年1-3月 (元) | 增减额(元) | 增减率(%) | 变动主要原因 |
| 营业成本 | 259,059,755.52 | 381,446,805.80 | -122,387,050.28 | -32.08 | 主要系本期养护成本和工程类子公司工程成本减少所致 |
| 销售费用 | 940,966.67 | 1,677,138.63 | -736,171.96 | -43.89 | 主要系本公司销售费用下降所致 |
| 财务费用 | 95,789,779.72 | 54,162,808.39 | 41,626,971.33 | 76.86 | 主要系本公司累计借款增加所致 |
| 资产减值损失 | -1,623,042.62 | -719,350.24 | -903,692.38 | 125.63 | 主要系本期应收账款收回所致 |
| 投资收益 | -1,360,343.52 | 2,554,336.37 | -3,914,679.89 | -153.26 | 主要系联营企业利润减少所致 |
| 营业外支出 | 3,268,251.44 | 1,843,616.64 | 1,424,634.80 | 77.27 | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2012年1-3月 (元) | 2011年1-3月 (元) | 增减额(元) | 增减率(%) | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,920,094.04 | 145,524,211.68 | 221,395,882.36 | 152.14 | 主要系本期支付的养护成本、工程成本减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,898,010.44 | 1,931,347,740.86 | -1,888,449,730.42 | -97.78 | 主要系本期新增借款减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第四届董事会第二十三次会议和2011年度股东大会审议，通过了《2011年度利润分配预案》，公司将以2011年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）, 派发现金红利总额为233,540,701.40元。当年可供分配现金分红率为27.07%。
3.6 其他重要事项
报告期内，公司原控股子公司江西高速广告装饰有限公司因业务发展需要进行了增资扩股，本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司和江西公路开发总公司以现金出资方式对广告公司增资。2012年2月24日，该公司增资扩股完成，注册资本由600万元增加到1,600万元，并更名为“江西高速传媒有限公司”，本公司对该公司的持股比例由80%下降为30%。自2012年2月起，该公司不纳入本公司合并报表范围。
江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人:黄铮
2012年4月26日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2012-011
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2012年4月16日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》及其摘要；
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
因工作调动原因，董事会决定解聘孙斌先生的公司常务副总经理职务，并对他任职期间在公司重点项目建设和科技发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》的规定和江西省高速公路投资集团有限责任公司的建议，经总经理提名，董事会决定聘任梁志爱先生为公司总经理助理、周春华先生为公司人力资源管理总监（总助级）。
梁志爱先生和周春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为他们具备高级管理人员的任职资格。
任期自2012年4月26日起至本届董事会换届之日止。
该议案关联董事孙斌先生已回避表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：梁志爱先生和周春华先生简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2012年4月26日
附件: 梁志爱先生和周春华先生简历
梁志爱，男，汉族，1973年3月出生，江西高安人，经济学博士，高级经济师。1991年9月至1993年7月在焦作矿院经济管理系劳动经济专业学习；1993年7月至1997年9月在丰城矿务局工作；1997年9月至2000年7月在江西财经大学工业经济专业学习（研究生）；2000年7月至2004年9月先后在赣粤公司市场部、人力资源部工作，2004年9月至2005年8月任昌泰公司人力资源部经理；2005年8月至2009年6月在公司研究发展部任文员（中层正职），2009年6月至今任公司研究发展部经理。
周春华，男，汉族，1961年2月出生，江西临川人，大专学历，政工师，1982年12月加入中国共产党。1979年12月至1988年5月在原福州军区32448部队服役先后任战士、通讯报道员、排长等职务；1988年6月至2003年12月在省交通干部学校任办公室干事、团总支书记（副科级）、党校办副主任、主任等职务；2003年12月至2006年1月，在省高管局赣州管理处任人事科负责人、机关党支部书记等职；2006年1月至2008年5月任赣粤公司党群部经理、机关第二党支部书记；2008年5月至今任公司人力资源部经理。