金杯汽车股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,660,888,413.65 | 5,417,915,030.40 | 4.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 348,677,217.79 | 347,053,158.57 | 0.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.319 | 0.318 | 0.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,192,066.89 | -68.28 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.026 | -67.90 | |
| 报告期 | 年初至报告 期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,624,059.22 | 1,624,059.22 | -91.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.001 | 0.001 | -94.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | -0.002 | -0.002 | -113.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | 0.001 | -94.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.47 | 0.47 | 减少5.31个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | -0.50 | -0.50 | 减少5.51个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,577,467.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,785,714.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,411.28 |
| 合计 | 3,351,770.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 110,941 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 266,424,742 | 人民币普通股 |
| 沈阳新金杯投资有限公司 | 97,983,033 | 人民币普通股 |
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 84,040,174 | 人民币普通股 |
| 中国第一汽车集团公司 | 39,609,569 | 人民币普通股 |
| 上海申华控股股份有限公司 | 34,770,000 | 人民币普通股 |
| 孟令翠 | 3,478,411 | 人民币普通股 |
| 俞佳娜 | 3,080,001 | 人民币普通股 |
| 王梓煜 | 2,954,901 | 人民币普通股 |
| 罗予频 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳市国有资产经营有限公司 | 2,182,540 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表科目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减比例% |
| 其他应收款 | 71,431,564.65 | 50,374,941.49 | 41.80% |
| 在建工程 | 113,271,348.22 | 172,289,951.49 | -34.26% |
| 工程物资 | 10,693,768.78 | 46,192,656.80 | -76.85% |
| 开发支出 | 24,360,703.20 | 12,600,707.03 | 93.33% |
| 长期待摊费用 | 39,186,348.03 | 28,565,245.73 | 37.18% |
| 应付股利 | 4,357,459.11 | 2,664,839.07 | 63.52% |
变动原因分析：
（1）报告期末，其他应收款比期初增加41.8%，主要原因系子公司金杯江森公司增加应收政府产业发展扶持资金。
（2）报告期末，在建工程比期初减少34.26%，主要原因系子公司金杯江森公司新厂房建设陆续完工转出所致。
（3）报告期末，工程物资期末比期初减少76.85%，主要原因系子公司出售设备工装所致。
（4）报告期末，开发支出期末比期初增加93.33%，主要系子公司研究开发项目增加所致。
（5）报告期末，长期待摊费用期末比期初增加37.18%，主要原因系子公司本期购买模具支出。
（6）报告期末，应付股利比期初增加63.52%，主要原因系子公司铁岭华晨橡塑公司分配股利所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 4,405,003.12 | 3,344,882.01 | 31.69% |
| 投资收益 | 343,988.24 | 2,330,978.89 | -85.24% |
| 营业外收入 | 3,511,712.94 | 2,616,536.30 | 34.21% |
| 所得税 | 3,725,853.50 | 9,495,017.80 | -60.76% |
| 归属于母公司净利润 | 1,624,059.22 | 18,809,229.63 | -91.37% |
变动原因分析：
（1）本报告期，营业税金及附加同比上升31.69%，主要系子公司本期出售项目设备增加所致，上期没有此项业务。
（2）本报告期，投资收益同比减少85.24%，主要系本期权益法核算的被投资单位收益减少所致。
（3）本报告期，营业外收入同比增加34.21%，主要原因系子公司本期处置项目设备取得收益，上期没有此项业务。
（4）本报告期，所得税同比减少60.76%，主要系本期利润总额减少核算所得税相应减少所致。
（5）本报告期，归属于母公司的净利润同比减少91.37%，主要系本期销售利润减少所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 同比增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,192,066.89 | 88,882,166.97 | -68.28% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,971,061.89 | -26,622,046.02 | 50.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,031,195.14 | -10,974,967.03 | 1066.12% |
变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于现金回款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是子公司金杯江森公司厂房建设加大了投资。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是融资增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本报告期，公司认真面对所处的困境，努力改善本公司的盈利能力、财务状况。董事会将对此持续给予关注并与管理层继续共同推进有关工作的落实。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金分红。
金杯汽车股份有限公司
法定代表人:祁玉民
2012年4月26日