江苏恒顺醋业股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
江苏恒顺醋业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 叶有伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘欣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏润鹏 |
公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,365,867,124.29 | 3,286,098,298.12 | 2.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 429,304,782.61 | 424,738,531.34 | 1.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.3764 | 3.3405 | 1.08 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,888,200.71 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.3216 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,566,251.27 | 4,566,251.27 | -45.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.036 | 0.036 | -45.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.038 | 0.038 | -43.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.036 | 0.036 | -45.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 1.07 | 减少0.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.12 | 1.12 | 减少0.88个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 466,250.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -553,883.00 |
| 所得税影响额 | -138,470.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,525.60 |
| 合计 | -236,629.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,949 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江苏恒顺集团有限公司 | 66,042,630 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,599,909 | 人民币普通股 | |
| 光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 3,091,131 | 人民币普通股 | |
| 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 | 2,722,028 | 人民币普通股 | |
| 焦峰 | 2,468,055 | 人民币普通股 | |
| 光大证券-工行-光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划 | 2,195,319 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2,172,803 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1,350,190 | 人民币普通股 | |
| 东方证券股份有限公司 | 599,930 | 人民币普通股 | |
| 傅立为 | 552,228 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 公司资产负债项目大幅变动情况及说明 | ||||
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 应付票据 | 667,100,000.00 | 546,750,000.00 | 22.01% | 本期应付银行承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 68,695,635.52 | 60,047,596.80 | 14.40% | 本期预售商品房款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,612,135.24 | 6,341,617.62 | -43.04% | 本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 8,301,984.74 | 13,341,576.81 | -37.77% | 本期缴纳各项税费所致 |
| 应付利息 | 1,593,186.77 | 2,684,024.44 | -40.64% | 本期支付银行利息所致 |
| 长期借款 | 465,420,000.00 | 498,500,000.00 | -6.64% | 本期增加银行借款所致 |
| 利润表项目大幅变动情况及说明 | ||||
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 销售费用 | 27,474,051.74 | 18,178,616.86 | 51.13% | 本期主要是销售人员工资和促销费增加所致 |
| 财务费用 | 15,695,137.85 | 10,558,165.94 | 48.65% | 本期贷款规模及利率上升所致 |
| 现金流量表项目大幅变动情况及说明 | ||||
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年3月31日 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,296,067.83 | 28,944,739.08 | -81.70% | 本期去年同期支付基建项目款项较多所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有需要执行的现金分红方案。
江苏恒顺醋业股份有限公司
法定代表人:叶有伟
2012年4月28日