北京电子城投资开发股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,639,709,357.82 | 3,418,900,361.33 | 6.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,982,160,752.04 | 1,949,687,527.07 | 1.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.42 | 3.36 | 1.79 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,821,378.76 | 491.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.23 | 475.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,225,624.97 | 18,225,624.97 | -79.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -80.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -72.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -80.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.93 | 0.93 | 减少4.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.87 | 0.87 | 减少2.89个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 140.00 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 515,599.56 | 文件依据：北京市财政局北京市市政管理委员会关于印发《北京市锅炉供热燃料补贴专项资金使用管理暂行办法》的通知（京财经［2008］第1952号） |
| 受托经营取得的托管费收入 | 920,584.16 | 受托经营资产收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,500.00 | 滞纳金 |
| 所得税影响额 | -359,080.93 | |
| 合计 | 1,069,742.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,262 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京和智达投资有限公司 | 24,002,194 | 人民币普通股 | 24,002,194 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | 9,140,900 | 人民币普通股 | 9,140,900 |
| 北京市将台经济技术开发公司 | 3,273,164 | 人民币普通股 | 3,273,164 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,499,905 | 人民币普通股 | 2,499,905 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 1,863,862 | 人民币普通股 | 1,863,862 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 1,702,335 | 人民币普通股 | 1,702,335 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 1,621,027 | 人民币普通股 | 1,621,027 |
| 中国电子物资北京公司 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 |
| 中原信托有限公司－中投策略1期链式资金信托 | 1,285,000 | 人民币普通股 | 1,285,000 |
| 卢纲平 | 801,551 | 人民币普通股 | 801,551 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目：
应收账款期末比期初增加13,147,155.77元，增长139.07%，主要由于赊销收入增长所致；应收利息期末比期初增加2,997,607.13元，增长32.10%，主要系定期存款增加所致；可供出售金融资产期末比期初增加18,996,800.00元，增长75.38%，主要系公司持有股票期末市值增加所致；预收账款期末比期初增加230,131,790.61元，增长48.17%，主要系按合同进度收取的款项增加所致；递延所得税负债期末比期初增加4,749,200.00元，增长93.96%，主要系公司持有股票市值增加的影响。
(2)利润表项目：
营业收入本期比上年同期减少136,879,028.33元，降低71.67%；营业成本本期比上年同期减少29,257,292.04元，降低49.78%；营业税金及附加本期比上年同期减少37,597,864.60元，降低94.04%；主要由于园区地产开发周期因素使当期收入减少所致。销售费用本期比上年同期减少1,547,267.37元，降低81.71%，主要由于咨询费、劳务费等减少所致；资产减值损失本期比上年同期增加438,515.29元，增长55.80%，主要系按账龄法计提坏账准备的应收款项增加所致；投资收益本期比上年同期增加538,682.20元，增长245.70%，主要系权益法核算的投资公司盈利增加所致；营业外收入本期比上年同期减少28,942,403.19元，降低98.25%，主要系上年同期收取违约金的影响所致；所得税费用本期比上年同期减少23,329,625.78元，降低79.04%，主要系当期利润减少影响所致。
(3)现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加110,357,772.13元，增长491.27%，主要系预收款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期少流出15,097.00元，主要系购建固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期少流出100,229,500.00元，减低100.00%，主要系上年同期归还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案已经2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过。
北京电子城投资开发股份有限公司
法定代表人:王岩
2012年4月26日