大连橡胶塑料机械股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
| 公司负责人姓名 | 洛少宁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙培德 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙玲 |
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,880,273,637.52 | 2,741,097,697.09 | 5.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 544,259,154.82 | 543,089,631.61 | 0.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.26 | 2.25 | 0.44 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,244,636.96 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,741,955.74 | -2,741,955.74 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.011 | -0.011 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.015 | -0.015 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.011 | -0.011 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.51 | -0.51 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.67 | -0.67 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 34.80 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 703,250.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 525.03 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 176,499.48 |
| 所得税影响额 | -41.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48.23 |
| 合计 | 880,316.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,948 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 89,579,500 | 人民币普通股 |
| 林纳新 | 9,229,415 | 人民币普通股 |
| 徐满姣 | 1,349,157 | 人民币普通股 |
| 程雄 | 1,342,201 | 人民币普通股 |
| 胡燕英 | 1,297,500 | 人民币普通股 |
| 牛亚峰 | 919,737 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 910,401 | 人民币普通股 |
| 深圳市安广福投资管理有限公司 | 853,756 | 人民币普通股 |
| 杨迅 | 821,554 | 人民币普通股 |
| 孙明春 | 710,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 % | 原 因 |
| 应收票据 | 14,894,448.99 | 34,147,216.50 | -56.38 | 使用票据支付材料款和加工费增加 |
| 商誉 | 34,962,279.47 | 4,007,943.50 | 772.32 | 本期收购捷克布祖卢科公司增加商誉 |
| 应付票据 | 10,740,900.00 | 65,549,393.10 | -83.61 | 票据到期支付 |
| 应交税费 | -4,787,196.33 | -11,186,214.08 | 57.20 | 本期应交增值税，抵减了上年留抵的进项税额 |
| 外币报表折算差额 | 1,346,719.75 | -2,564,759.20 | 152.51 | 收购新的国外公司和汇率变动形成 |
| 少数股东权益 | 86,168,693.81 | 33,112,173.11 | 160.23 | 购买捷克企业收到少数股东投资款 |
合并利润表单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长率 % | 原 因 |
| 营业收入 | 327,052,496.21 | 184,394,090.42 | 77.37 | 合并报表范围增加了捷克布祖卢科公司；母公司销货量增加。 |
| 营业成本 | 264,271,783.80 | 147,746,594.84 | 78.87 | 收入增加，成本相应增加 |
| 销售费用 | 11,648,117.30 | 7,836,792.20 | 48.63 | 合并报表范围增加了捷克布祖卢科公司 |
| 财务费用 | 17,407,953.45 | 3,201,566.84 | 443.73 | 经营贷款增加 |
| 资产减值损失 | 1,918,971.80 | 343,902.48 | 458.00 | 应收账款增加,计提坏账准备增加 |
| 其他综合收益 | 6,519,131.58 | 1,798,052.98 | 262.57 | 外汇汇率变动 |
| 净利润 | -2,599,266.69 | -6,084,059.12 | 57.28 |
虽然本期营业收入较上年同期有较大增长，但是，因为子公司大连大橡机械制造有限责任公司铸造单元仍未建成投产，产品铸件仍然主要依靠外协作，而外协价格远远高于公司自制成本，使产品毛利率大幅下降，形成亏损。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长率 % | 原 因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,985,770.98 | 126,653,580.79 | 136.07 | 合并报表范围变化及营业收入增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,906,324.06 | 70,979,066.57 | 221.09 | 合并报表范围变化、营业收入增加，购买原材料支出相应增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,463,557.00 | 37,418,938.25 | 131.07 | 大连大橡机械制造有限责任公司投资增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 42,080,584.00 | 收到大股东对子公司的投资款 | ||
| 取得借款收到的现金 | 246,000,000.00 | 152,846,620.00 | 60.95 | 银行借款增加 |
| 收到其他与筹姿活动有关的现金 | 105,228,843.71 | 12,980,733.90 | 710.65 | 收到大股东借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,876,018.12 | 99,861,460.19 | 92.14 | 偿还银行借款数增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,798,439.02 | 8,425,184.15 | 99.38 | 报告期银行贷款及贷款利率同比增长 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,564,776.04 | 6,574,607.04 | 710.65 | 本期新增大股东借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备制造投资有限公司 | 本公司及本公司控制的企业将不会直接或间接经营任何与大橡塑及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与大橡塑及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与大橡塑及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大橡塑经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 | 严格按照承诺履行 |
| 解决关联交易 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备制造投资有限公司 | 本公司及本公司下属企业将尽可能减少与大橡塑的关联交易，若存在不可避免的关联交易，本公司及本公司下属企业与大橡塑将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件和《大连橡胶塑料机械股份有限公司章程》及大橡塑相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。 | 严格按照承诺履行 | |
| 其它 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 大连国投集团认购的非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 | 严格按照承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经五届十一次董事会审议通过，公司2011年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此项议案尚需提交2011年度股东大会审议批准。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:
2012年4月27日