宁夏大元化工股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 汤闯 | 董事 | 因生病不能参加会议 | 郑本席 |
| 王蓓莉 | 董事 | 因生病不能参加会议 | 洪金益 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 洪金益 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李森柏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李森柏 |
公司负责人洪金益、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 451,349,706.89 | 453,548,380.54 | -0.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 235,889,279.30 | 189,980,088.04 | 24.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.179 | 0.950 | 24.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,020,561.31 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.120 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,330,523.65 | 8,330,523.65 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.042 | 0.042 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.037 | -0.037 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.042 | 0.042 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.043 | 0.043 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.039 | -0.039 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,846,496.27 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,974,072.55 |
| 合计 | 15,820,568.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,682 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股17,000,000 | |
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股11,000,000 | |
| 冯波 | 1,401,340 | 人民币普通股1,401,340 | |
| 国信证券股份有限公司融券专用证券账户 | 1,112,901 | 人民币普通股1,112,901 | |
| 北京广利隆投资有限公司 | 1,104,400 | 人民币普通股1,104,400 | |
| 张志 | 935,000 | 人民币普通股935,000 | |
| 包头市时代投资置业有限责任公司 | 909,700 | 人民币普通股909,700 | |
| 黄宗茂 | 875,798 | 人民币普通股875,798 | |
| 郑建新 | 771,743 | 人民币普通股771,743 | |
| 任卓超 | 726,264 | 人民币普通股726,264 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、负债表重大变动情况分析
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动百分比（%） |
| 货币资金 | 872.06 | 1,685.83 | -813.77 | -48.27 |
| 预付款项 | 2,687.86 | 980.79 | 1,707.07 | 174.05 |
| 可供出售金融资产 | 2,528.33 | 4,297.24 | -1,768.91 | -41.16 |
| 应付职工薪酬 | 79.71 | 463.07 | -383.36 | -82.79 |
| 其他应付款 | 1,622.26 | 9,486.74 | -7,864.48 | -82.90 |
| 资本公积 | 13,380.22 | 9,622.35 | 3,757.87 | 39.05 |
| 少数股东权益 | 14,126.32 | 10,472.03 | 3,654.30 | 34.90 |
（1）货币资金比期初减少，主要系本期偿还贷款及预付矿权价款所致。
（2）预付款项本期增加，主要系本期预付采购款增加所致。
（3）可供出售金融资产比期初减少，主要系本期出售理财产品所致。
（4）应付职工薪酬比期初减少，主要系本期安置大连分公司职工所致。
（5）其他应付款比期初减少，主要系子公司托里县世峰黄金矿业有限公司原股东放弃债权转为股权归现股东所有所致。
（6）资本公积比期初增加，主要系子公司托里县世峰黄金矿业有限公司原股东放弃债权转为股权归现股东所有所致。
（7）少数股东权益比期初增加，主要系子公司托里县世峰黄金矿业有限公司原股东放弃债权转为股权归现股东所有所致。
2、利润表重大变动情况分析
单位：万元 币种：人民币
项 目 | 报告期 | 去年同期 | 增减变动 | 变动百分比（%） |
| 营业收入 | 1,097.12 | 2,086.86 | -989.75 | -47.43 |
| 营业成本 | 1,104.14 | 1,697.06 | -592.92 | -34.94 |
| 销售费用 | 52.18 | 209.68 | -157.50 | -75.12 |
| 营业外收入 | 284.65 | 0.12 | 284.53 | 242,289.09 |
（1）营业收入比上年同期减少，主要系本公司大连分公司停产重组和外销下降影响所致。
（2）营业成本比上年同期减少，主要系本期销售下降所致。
（3）销售费用比上年同期减少，主要系本期销售下降所致。
（4）营业外收入比上年同期增加，主要系本期大连分公司固定资产投资产生收益284.65 万元所致。
3、现金流量变动情况分析
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 去年同期 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,402.06 | -6,851.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,970.80 | -2,412.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382.52 | 367.59 |
报告期，经营活动现金流量净流出比去年同期大幅减少，主要是本期其他与经营活动有关的现金流出比上年同期大幅减少所致；投资活动现金流量流入增加，主要是本期出售投资理财产品收回投资所致；筹资活动现金流量比上年同期大幅减少，主要是公司本期偿还贷款而去年同期增加贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
不分红，不配送。
宁夏大元化工股份有限公司
法定代表人:洪金益
2012年4月26日