上海张江高科技园区开发股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁磊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 卢缨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王颖 |
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,789,487,417.18 | 17,821,680,675.45 | -0.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,309,346,068.67 | 6,294,815,990.40 | 0.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.07 | 4.06 | 0.23 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,753,903.47 | 36.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | 36.78 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,824,303.30 | 47,824,303.30 | 52.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 52.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 39.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 52.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.76 | 0.76 | 增加0.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.71 | 0.71 | 增加0.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 507,194.14 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 606,100.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,356,725.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,707.83 |
| 所得税影响额 | -1,042,689.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -241,691.62 |
| 合计 | 3,189,346.16 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 115,415 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海张江（集团）有限公司 | 829,821,187 | 人民币普通股 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 74,074,604 | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 10,433,121 | 人民币普通股 | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,000,259 | 人民币普通股 | |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 6,499,936 | 人民币普通股 | |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,223,534 | 人民币普通股 | |
| 华安创新证券投资基金 | 4,023,311 | 人民币普通股 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,506,574 | 人民币普通股 | |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,880,000 | 人民币普通股 | |
上海国际信托有限公司－指定流通股(G张江)投资资金信托(一)和上海国际信托有限公司－指定流通股(G张江)投资资金信托(二)系上海张江（集团）有限公司及其下属公司（含上海张江高科技园区开发股份有限公司）部分员工以职工代表大会通过的方式，自发、自愿、以自有资金委托上海国际信托投资有限公司发行的信托计划。委托人范围中兼任本公司董、监事及其他依法披露持股情况的高级管理人员除外，信托资金用于购买且仅购买本公司流通股股票。该信托计划于2006年3月28日成立，信托期限为6年。报告期内，上海国际信托有限公司－指定流通股(G张江)投资资金信托(一)累计减持716,230股，持有本公司股票0股；上海国际信托有限公司－指定流通股(G张江)投资资金信托(二)累计减持1,328,469股，持有本公司股票0股；该信托计划已届满终止。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析 | |||||
| 单位：人民币（元） | |||||
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 交易性金融资产 | 11,060,138.44 | 7,704,244.24 | 3,355,894.20 | 43.56% | 本期公司持有的交易性金融资产市价上升。 |
| 预付账款 | 61,029,617.94 | 118,577,724.89 | -57,548,106.95 | -48.53% | 本期收回房产装修工程预付款。 |
| 在建工程 | 5,097,018.70 | 2,932,599.00 | 2,164,419.70 | 73.81% | 本期新增在建工程投入。 |
| 应付职工薪酬 | 19,700,809.65 | 29,330,205.55 | -9,629,395.90 | -32.83% | 本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬 |
| 应交税费 | -21,579,210.97 | 88,158,271.85 | -109,737,482.82 | -124.48% | 本期支付上年末计提的应交营业税、土地增值税、企业所得税等税费。 |
| 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 | |||||
| 单位：人民币（元） | |||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 销售费用 | 9,303,595.60 | 4,298,130.10 | 5,005,465.50 | 116.46% | 主要为本期招商代理费、业务宣传费等支出较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | 4,358,955.98 | -260,617.05 | 4,619,573.03 | 1772.55% | 本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期增加。 |
| 公允价值变动收益 | 3,356,725.06 | -402,270.46 | 3,758,995.52 | 934.44% | 本期公司持有的交易性金融资产市价上升形成了公允价值变动收益。 |
| 投资收益 | 33,288,231.25 | 17,126,902.27 | 16,161,328.98 | 94.36% | 本期确认的合营企业及联营企业权益法投资收益及收到的成本法核算参股公司红利均较上年同期增加。 |
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 | |||||
| 单位：人民币（元） | |||||
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 经营性现金净流量 | -212,753,903.47 | -336,508,816.76 | 123,754,913.29 | 36.78% | 本期公司房产租售收入较上年同期增加，房地产建设投入较上年同期减少，使得经营性现金净流出较上年同期减少。 |
| 投资性现金净流量 | -100,985,705.11 | -23,468,744.79 | -77,516,960.32 | -330.30% | 主要系公司本期投资支付的现金较上年同期大幅增加。 |
| 筹资性现金净流量 | 50,968,787.10 | 150,102,494.12 | -99,133,707.02 | -66.04% | 公司本期借款现金净流入较上年同期减少，分配股利及支付利息支出较上年同期增加，使得筹资性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月18日，公司召开五届九次董事会，审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司拟以2011年度末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该议案还需提交股东大会审议。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:丁磊
2012年4月28日