证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2012-015

  上海科泰电源股份有限公司

  关于超募资金使用进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司超募资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，募集资金总额为人民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46元后，实际募集资金净额为736,130,404.54元,其中超募资金余额为533,270,404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、公司超募资金的使用进展情况

  1、2011年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；

  2、2011年6月7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00万元偿还银行贷款。

  3、2011年6月28日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00万元, 其中6,250.00万元计入注册资本，1,250.00万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2011年7月公司已使用超募资金对智光节能投资3,000.00万元。

  4、2011年12月16日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。

  5、中国证监会上海监管局于2011年9月20日起对我公司进行了现场专项检查，并于2011年12月5日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95.00万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54元。

  根据公司2011年6月28日与广州智光电气股份有限公司、广州智光电机有限公司签署的增资广州智光节能有限公司的《增资协议》，公司已于2012年5月2日使用超募资金对智光节能支付二期投资款4,500.00万元，共计投资7,500.00万元。

  截止目前公司已累计决议使用超募资金250,000,000.00元，已累计实际使用超募资金250,000,000.00元，剩余可使用超募资金284,220,404.54元。

  特此公告！

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2012年5月3日