证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2012-014
浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2012年5月10日以E-mail、传真件的形式发出通知,2012年5月17日上午9∶00在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》,同意票数占参加会议董事人数的100%。
(一)互保情况概述:
1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达科技发展有限公司(以下简称“科技公司”) 提供1500万元银行综合授信额度的担保,期限:自股东大会审议通过之日起二年。
2、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达脱硫工程有限公司(以下简称“脱硫公司”) 提供4900万元银行综合授信额度的担保,期限:自股东大会审议通过之日起三年。
上述担保事项经公司五届董事会四次会议审议通过,尚须提交股东大会审核。
(二)被担保人情况:
1、浙江菲达科技发展有限公司系公司控股子公司,注册地点:杭州西湖区古翠路80号浙江科技产业大厦八层;法定代表人:何国良;注册资本:3000万元人民币;经营范围:垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计;环保及成套设备的批发、零售。
截止2011年12月31日,科技公司经审计的资产总额为126,194,585.80元,负债总额为96,809,853.05元,净资产为29,384,732.75元,资产负债率为76.71%。科技公司2011年度实现主营业务收入86,235,156.49元,净利润-3,168,013.70元。 截止2012年3月31日,科技公司未经审计的资产总额为103,645,325.59元,负债总额为74,839,088.65元,净资产28,806,236.94元。2012年一季度实现主营业务收入10,636,752.14元,净利润-1,237,067.79元。
2、浙江菲达脱硫工程有限公司系公司全资子公司,注册地点:杭州市滨江区南环路4028号1号楼;法定代表人:何国良;注册资本:8000万元人民币;经营范围:烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、咨询、服务,烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产、批发、零售。
截止2011年12月31日,脱硫公司经审计的资产总额为195,072,261.99元,负债总额为103,701,534.55元,净资产为91,370,727.44元,资产负债率为53.16%。脱硫公司2011年度实现主营业务收入111,796,888.83元,净利润3,493,528.99元。 截止2012年3月31日,脱硫公司未经审计的资产总额为190,078,728.78元,负债总额为98,397,075.42元,净资产91,681,653.36元。2012年一季度实现主营业务收入12,533,333.33元,净利润310,925.92元。
(三)董事会意见:
为保障子公司科技公司、脱硫公司经营业务的正常运作,公司董事会同意分别提供1500万元、4900万元额度的担保。
公司董事会对科技公司、脱硫公司的资信情况进行调查后认为:科技公司、脱硫公司的资信及近年盈利状况较好,本次担保不会损害公司的利益。
(四)累计担保数量和逾期担保数量:
截至公告日,公司对外担保实际发生累计金额26,457.25万元,无逾期担保事项。
(五)备查文件:
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、科技公司、脱硫公司的营业执照复印件、财务报表。
特此公告!
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2012年5月17日